KRDMA
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 5,32 mlr | 4,15 mlr | 3,64 mlr | 3,79 mlr | 3,46 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1 mlr | 244,36 mln | 419,76 mln | 980,98 mln | 398,68 mln |
| Finansal Yatırımlar | 275.598 | 16,72 mln | 69,86 mln | 113,36 mln | 477.169 |
| Ticari Alacaklar | 1,09 mlr | 1,08 mlr | 598,92 mln | 760,57 mln | 883,62 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 80,43 mln | 65,33 mln | 15,07 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,01 mlr | 1,01 mlr | 565,62 mln | 735,32 mln | 868,55 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 85,74 mln | 115,28 mln | 96,52 mln | 85,09 mln | 137,04 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 85,74 mln | 115,28 mln | 96,52 mln | 85,09 mln | 137,04 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 2,59 mlr | 2,07 mlr | 1,95 mlr | 1,65 mlr | 1,67 mlr |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 529,66 mln | 597,75 mln | 442,11 mln | 174,87 mln | 327,3 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 4,76 mln | 8,7 mln | 26,29 mln | 960.464 | 1,47 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 15,78 mln | 14,34 mln | 37,46 mln | 18 mln | 38,15 mln |
| ARA TOPLAM | 5,32 mlr | 4,15 mlr | 3,64 mlr | 3,79 mlr | 3,46 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 7,33 mlr | 2,36 mlr | 2,35 mlr | 2,23 mlr | 2,15 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 904.339 | 16,72 mln | 69,86 mln | 113,36 mln | 477.169 |
| Ticari Alacaklar | 1,08 mlr | 598,92 mln | 760,57 mln | 883,62 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 33,29 mln | 25,25 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,01 mlr | 565,62 mln | 735,32 mln | 868,55 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 1,41 mln | 115,28 mln | 96,52 mln | 85,09 mln | 137,04 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,41 mln | 115,28 mln | 96,52 mln | 85,09 mln | 137,04 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 21,94 mln | 14,88 mln | 9,15 mln | 10,14 mln | 8,79 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 818.932 | 115.719 | 116.491 | 117.148 | 117.921 |
| Maddi Duran Varlıklar | 7,23 mlr | 2,24 mlr | 2,19 mlr | 2,17 mlr | 2,11 mlr |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 39,73 mln | 16,83 mln | 10,2 mln | 12,61 mln | 8,68 mln |
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 16,83 mln | 10,2 mln | 12,61 mln | 8,68 mln | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1,45 mln | 597,75 mln | 442,11 mln | 174,87 mln | 327,3 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 70,92 mln | 108,91 mln | 15,86 mln | 17,53 mln | |
| Diğer Duran Varlıklar | 1,05 mln | 3,42 mln | 3,31 mln | 2,91 mln | 2,76 mln |
| TOPLAM VARLIKLAR | 12,64 mlr | 6,51 mlr | 5,98 mlr | 6,01 mlr | 5,62 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 4,05 mlr | 3,53 mlr | 3,14 mlr | 2,97 mlr | 2,66 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 10,54 mln | 304,14 mln | 10,54 mln | 95,01 mln | 80,28 mln |
| - Banka Kredileri | 10,54 mln | 10,54 mln | 95,01 mln | 80,28 mln | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 370,03 mln | 207,18 mln | 208,54 mln | 163,52 mln | 161,25 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 2,28 mlr | 1,77 mlr | 1,97 mlr | 1,5 mlr | 1,61 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1,93 mln | 1,06 mln | 1,14 mln | 836.592 | 1,05 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2,28 mlr | 1,77 mlr | 1,97 mlr | 1,5 mlr | 1,61 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 83,17 mln | 59,1 mln | 49,07 mln | 68,54 mln | 28,55 mln |
| Diğer Borçlar | 2,52 mln | 26,76 mln | 27,2 mln | 3,63 mln | 4,48 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 23,71 mln | 23,71 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 2,52 mln | 3,05 mln | 3,49 mln | 3,63 mln | 4,48 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 1,2 mlr | 1,13 mlr | 844,1 mln | 1,09 mlr | 750,5 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 34,45 mln | 5,15 mln | 25,78 mln | 12,48 mln | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 11,39 mln | 4,01 mln | 2,96 mln | 3,56 mln | 2,87 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 11,39 mln | 4,01 mln | 2,96 mln | 3,56 mln | 2,87 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 58,06 mln | 27,36 mln | 27,84 mln | 21,05 mln | 8,13 mln |
| ARA TOPLAM | 4,05 mlr | 4,15 mlr | 3,64 mlr | 3,79 mlr | 3,46 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 821,13 mln | 515,98 mln | 589,28 mln | 481,46 mln | 536,77 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 83,88 mln | 226,39 mln | 294,71 mln | 233,39 mln | 282,37 mln |
| Banka Kredileri | 83,88 mln | 226,39 mln | 294,71 mln | 233,39 mln | |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 60,42 mln | 1,77 mlr | 1,97 mlr | 1,5 mlr | 1,61 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1,06 mln | 1,14 mln | 836.592 | 1,05 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 60,42 mln | 1,77 mlr | 1,97 mlr | 1,5 mlr | 1,61 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 26,76 mln | 27,2 mln | 3,63 mln | 4,48 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 23,71 mln | 23,71 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3,05 mln | 3,49 mln | 3,63 mln | 4,48 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 1,5 mln | 1,13 mlr | 844,1 mln | 1,09 mlr | 750,5 mln |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 289,85 mln | 234,25 mln | 240,85 mln | 205,17 mln | 213,25 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 289,85 mln | 234,25 mln | 240,85 mln | 205,17 mln | 213,25 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 385,47 mln | ||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 4,87 mlr | 4,05 mlr | 3,73 mlr | 3,46 mlr | 3,2 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 7,77 mlr | 2,47 mlr | 2,25 mlr | 2,56 mlr | 2,42 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 7,77 mlr | 2,47 mlr | 2,25 mlr | 2,56 mlr | 2,42 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 240,3 mln | 240,3 mln | 240,3 mln | 240,3 mln | 240,3 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2,32 mlr | 972.512 | 972.512 | 972.512 | 972.512 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | -205,9 mln | -35,77 mln | -35,77 mln | -15,24 mln | -15,24 mln |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 225,17 mln | 134,44 mln | 134,44 mln | 134,44 mln | 134,44 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -193,41 mln | 760,28 mln | 766,68 mln | 795,83 mln | 802,7 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -192,24 mln | 762,02 mln | 767,95 mln | 795,9 mln | 802,76 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -192,24 mln | -119,71 mln | -121,03 mln | -99,94 mln | -99,94 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -1,16 mln | -1,71 mln | -1,23 mln | -29.701 | -20.856 |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -373,01 mln | -282,13 mln | -487,15 mln | -155,19 mln | -161,41 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -1,71 mln | -1,23 mln | -29.701 | -20.856 | |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -373,01 mln | -282,13 mln | -487,15 mln | -155,19 mln | -161,41 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 245,69 mln | 80,2 mln | 80,2 mln | 70,51 mln | 70,51 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 5,18 mlr | 1,3 mlr | 1,3 mlr | 1,35 mlr | 885,33 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 334,72 mln | 263,65 mln | 252,81 mln | 135,14 mln | 458,33 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | -547 | -637 | -653 | -415 | -391 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 12,64 mlr | 6,51 mlr | 5,98 mlr | 6,01 mlr | 5,62 mlr |
