KORDS
Kordsa Teknik Tekstil
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -462,84 mln | 1,34 mlr | 1,62 mlr | 490,14 mln | -45,76 mln |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -536,55 mln | 978,18 mln | 1,02 mlr | 334,06 mln | -137,68 mln |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 321,45 mln | 953,34 mln | 739,53 mln | 388,53 mln | 192,62 mln |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 13,02 mln | -31,49 mln | 24.228 | -3,84 mln | 1,71 mln |
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -5,46 mln | 105,1 mln | 51,75 mln | 40,1 mln | 17,45 mln |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -5,9 mln | 107,29 mln | 47,07 mln | 39,79 mln | 16,6 mln |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 441.975 | -2,19 mln | 4,69 mln | 312.040 | 853.308 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -18,89 mln | -40 mln | 213,89 mln | 146,38 mln | 25,33 mln |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 29,34 mln | -17,57 mln | -14,16 mln | -9,87 mln | -8,7 mln |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 19,66 mln | -204,88 mln | 45,14 mln | -44,16 mln | 63,3 mln |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 95,17 mln | 293,29 mln | -60,33 mln | 2,13 mln | 62,38 mln |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 441,32 mln | -1 mlr | -778,63 mln | -1,02 mlr | -206,41 mln |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 375,09 mln | 941,73 mln | 688,48 mln | 344,37 mln | 133,82 mln |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 14,1 mln | 57,9 mln | 40,53 mln | 18,8 mln | -10,56 mln |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -317.179 | 4,64 mln | 4,42 mln | 3,71 mln | 4,84 mln |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 52,9 mln | 85,11 mln | 15,81 mln | 12,09 mln | 15,21 mln |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 606,03 mln | 2,13 mlr | 1,6 mlr | 963,52 mln | 447,86 mln |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -192,53 mln | 135,43 mln | -101,4 mln | -11,24 mln | 35,96 mln |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 230,4 mln | -1,71 mlr | -2,09 mlr | -41,25 mln | 115,27 mln |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -321,5 mln | -1,01 mlr | -673,3 mln | -331,4 mln | -116,47 mln |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 52,76 mln | 3,21 mlr | 3,19 mlr | 555,9 mln | 148,54 mln |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 163,84 mln | 3,55 mlr | 3,49 mlr | 688,75 mln | 122,75 mln |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
| Ödenen Temettüler (Finansal) | 57 mln | 57 mln | 57 mln | -57 mln | |
| Ödenen Temettüler (Operasyonel) | |||||
| Alınan Temettüler (Yatırımlar) | |||||
| Alınan Temettüler (Operasyonel) | |||||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 143,37 mln | 418,29 mln | 330,28 mln | 315,96 mln | 17,94 mln |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | |||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | |||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | 24,77 mln | 201,49 mln | 170,71 mln | 65,84 mln | 43,07 mln |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 105,03 mln | 913,24 mln | 764,6 mln | 499,21 mln | 165,27 mln |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -38,34 mln | 494,95 mln | 434,31 mln | 183,25 mln | 147,34 mln |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 540,53 mln | -1,03 mlr | -1,74 mlr | 324,9 mln | -415,51 mln |
| Ödenen Faiz (Finansal) | 396,77 mln | 746,31 mln | 597,77 mln | 223,08 mln | -145,21 mln |
| Ödenen Faiz (Yatırım) | |||||
| Ödenen Faiz (Operasyonel) | |||||
| Alınan Faiz (Yatırım) | 14,1 mln | 57,9 mln | 40,53 mln | 18,8 mln | 10,56 mln |
| Alınan Faiz (Operasyonel) | |||||
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | |||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 41,91 mln | 35,74 mln | 13,48 mln | ||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | -10,08 mln | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | -20,81 mln | 3,67 mln | 3,78 mln | 3 mln | 3,99 mln |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4,14 mlr | 11,07 mlr | 9,97 mlr | 6,77 mlr | 4,43 mlr |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | |||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | |||||
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 25,3 mln | 115,67 mln | 57,84 mln | 41,05 mln | |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 350,81 mln | 815,05 mln | -168,09 mln | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 3,5 mlr | 11,73 mlr | 11,26 mlr | 6,41 mlr | -4,11 mlr |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -98,41 mln | -333,16 mln | -77,93 mln | -66,18 mln | -93,13 mln |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 13,02 mln | -11 mln | 24.228 | -3,84 mln | 1,71 mln |
| Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -20,48 mln | ||||
| İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 393,94 mln | 913,21 mln | 676,26 mln | 352,06 mln | 141,27 mln |
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -317.179 | 4,64 mln | 4,42 mln | 3,71 mln | 4,84 mln |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 79,75 mln | 90,6 mln | 142,9 mln | 114,43 mln | 119,22 mln |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 20,01 mln | 27,57 mln | 24,47 mln | -1,89 mln | |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 32,89 mln | 57,55 mln | -8,67 mln | 13,98 mln | 15,21 mln |
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,71 mlr | 799,23 mln | 799,23 mln | 799,23 mln | 964,5 mln |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | |||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | |||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | |||||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | |||||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | |||||
| İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | |||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 16,03 mln | 14,44 mln | |||
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | 221,4 mln | 123,98 mln | 123,98 mln | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | |||||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | |||||
| Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -100,65 mln | 115,88 mln | 130,39 mln | 23,42 mln | 12,44 mln |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -98,41 mln | -93,13 mln | |||
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -107,97 mln | -111,19 mln | -161,66 mln | -121,69 mln | -168,72 mln |
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | |||||
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -536,55 mln | -137,68 mln | |||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | |||||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -56,8 mln | -30,33 mln | -20,91 mln | -17,25 mln | -14,43 mln |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | |||||
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 95,17 mln | 62,38 mln | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 180,4 mln | -25,28 mln | 12,51 mln | 91,01 mln | 106,77 mln |
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 441,32 mln | -206,41 mln | |||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | |||||
| Alınan Faiz | |||||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 3,5 mlr | 11,73 mlr | 11,26 mlr | 6,41 mlr | -4,11 mlr |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | |||||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | |||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 65,51 mln | 136,29 mln | 132,55 mln | 70,01 mln | -21,26 mln |
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | |||||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | |||||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | |||||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 4,14 mlr | 11,07 mlr | 9,97 mlr | 6,77 mlr | 4,43 mlr |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 25,3 mln | 241,43 mln | 115,67 mln | 57,84 mln | 41,05 mln |
| Dönem Karı (Zararı) | 98,33 mln | 394,47 mln | 157,46 mln | 50,12 mln | 90,39 mln |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 98,33 mln | 396,91 mln | 160,06 mln | 50,22 mln | 90,44 mln |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -2,45 mln | -2,59 mln | -98.082 | -47.660 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 350,81 mln | 1,3 mlr | 815,05 mln | 408,04 mln | -168,09 mln |
| Kira Ödemeleri | |||||
| Alınan Kira | |||||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -89,75 mln | -59,71 mln | -49,22 mln | -43,73 mln | 32,45 mln |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | |||||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||||
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||||
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||||
| Enflasyon Etkisi | |||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ |
