KONYA
Konya Çimento Sanayii
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 2,04 mlr | 1,54 mlr | 1,45 mlr | 1,23 mlr | 1,04 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 409,59 mln | 229,31 mln | 245,07 mln | 219,51 mln | 168,67 mln |
| Finansal Yatırımlar | 1,84 mln | ||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 554,1 mln | 581,62 mln | 655,74 mln | 556,88 mln | 418,86 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 5,9 mln | 1,83 mln | 1,03 mln | 23,17 mln | 70,85 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 548,21 mln | 579,79 mln | 654,71 mln | 533,71 mln | 348,01 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 18,12 mln | 91.941 | 96.179 | 163.030 | 118.755 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| Türev Araçlar | 2,24 mln | 4,04 mln | 77.125 | ||
| Stoklar | 926,11 mln | 670,11 mln | 481 mln | 385,57 mln | 394,4 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 71,11 mln | 32,28 mln | 53,51 mln | 56,46 mln | 44,56 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 62,03 mln | 26,77 mln | 10,27 mln | 2,52 mln | 16,87 mln |
| ARA TOPLAM | 2,04 mlr | 1,54 mlr | 1,45 mlr | 1,23 mlr | 1,04 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 2,44 mlr | 2,12 mlr | 497,59 mln | 465,38 mln | 466,13 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 581,62 mln | 655,74 mln | 556,88 mln | 418,86 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 579,79 mln | 654,71 mln | 533,71 mln | 348,01 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 12,04 mln | 91.941 | 96.179 | 163.030 | 118.755 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| Türev Araçlar | 2,24 mln | 4,04 mln | 77.125 | ||
| Stoklar | 670,11 mln | 481 mln | 385,57 mln | 394,4 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 95,24 mln | 81,01 mln | 35,42 mln | 32,57 mln | 22,66 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 2,07 mlr | 1,82 mlr | 394,24 mln | 388,47 mln | 390,29 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 19,08 mln | 24,28 mln | 6,65 mln | 6,92 mln | 7,2 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1,31 mln | 32,28 mln | 53,51 mln | 56,46 mln | 44,56 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 190,6 mln | 161,9 mln | 17,94 mln | 17,11 mln | 25,37 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 4,48 mlr | 3,66 mlr | 1,95 mlr | 1,69 mlr | 1,51 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,7 mlr | 1,08 mlr | 1,09 mlr | 997,1 mln | 986,42 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 704,84 mln | 134 mln | 239,65 mln | 380,75 mln | 465,66 mln |
| - Banka Kredileri | 675,54 mln | 110,71 mln | 145,6 mln | 312,6 mln | 458,21 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 769,17 mln | 768,52 mln | 661,01 mln | 484,14 mln | 422,81 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 295,45 mln | 221,37 mln | 180,14 mln | 131,23 mln | 97,04 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 473,72 mln | 547,14 mln | 480,87 mln | 352,91 mln | 325,77 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 28,88 mln | 16,15 mln | 16,5 mln | 10,39 mln | 15,18 mln |
| Diğer Borçlar | 16,61 mln | 15,84 mln | 36,33 mln | 43,17 mln | 8,67 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 16,61 mln | 15,84 mln | 36,33 mln | 43,17 mln | |
| Türev Araçlar | 2,24 mln | 4,04 mln | 77.125 | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 57,8 mln | 25,39 mln | 39,79 mln | ||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 27,34 mln | 27,57 mln | 52,97 mln | 25,14 mln | 10,15 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 60,4 mln | 58,34 mln | 27,13 mln | 28,13 mln | 24,17 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 25,02 mln | 38,02 mln | 17,23 mln | 15,58 mln | 8,67 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 35,38 mln | 20,32 mln | 9,9 mln | 12,55 mln | 15,5 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 50,93 mln | ||||
| ARA TOPLAM | 1,7 mlr | 1,54 mlr | 1,45 mlr | 1,23 mlr | 1,04 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 94,55 mln | 86,49 mln | 70,59 mln | 69,9 mln | 46,62 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 27,1 mln | 23,19 mln | 24,97 mln | 25,46 mln | 3,36 mln |
| Banka Kredileri | 14,8 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 12,29 mln | 5,83 mln | 4,97 mln | 5,46 mln | 3,36 mln |
| Ticari Borçlar | 768,52 mln | 661,01 mln | 484,14 mln | 422,81 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 221,37 mln | 180,14 mln | 131,23 mln | 97,04 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 547,14 mln | 480,87 mln | 352,91 mln | 325,77 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 15,84 mln | 36,33 mln | 43,17 mln | 8,67 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 15,84 mln | 36,33 mln | 43,17 mln | ||
| Türev Araçlar | 2,24 mln | 4,04 mln | 77.125 | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 57,8 mln | 25,39 mln | 39,79 mln | ||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 67,45 mln | 63,3 mln | 45,62 mln | 44,44 mln | 43,26 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 67,45 mln | 63,3 mln | 45,62 mln | 44,44 mln | 43,26 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,79 mlr | 1,17 mlr | 1,16 mlr | 1,07 mlr | 1,03 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 2,69 mlr | 2,49 mlr | 783,56 mln | 623,53 mln | 476,64 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 2,69 mlr | 2,49 mlr | 783,52 mln | 623,49 mln | 476,61 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 4,87 mln | 4,87 mln | 4,87 mln | 4,87 mln | 4,87 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1,32 mlr | 1,14 mlr | 61,48 mln | 61,48 mln | 61,48 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 71.220 | 71.220 | -71.220 | ||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 16,14 mln | 14,03 mln | 36.911 | 36.911 | 36.911 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -85,8 mln | -75,01 mln | -21,56 mln | -23,03 mln | -23,03 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -85,8 mln | -75,01 mln | -21,56 mln | -23,03 mln | -23,03 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -85,8 mln | -75,01 mln | -21,56 mln | -23,03 mln | -23,03 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 1,38 mln | -841.854 | 1,68 mln | 3,24 mln | 61.700 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 1,38 mln | -841.854 | 1,68 mln | 3,24 mln | 61.700 |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 834,85 mln | 725,1 mln | 47,87 mln | 47,87 mln | 46,63 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 762,76 mln | -19,73 mln | 433,92 mln | 433,92 mln | 435,17 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -185,28 mln | 683,52 mln | 255,28 mln | 95,17 mln | -48,54 mln |
| Diğer Yedekler | 22,24 mln | 19,34 mln | |||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 169.689 | 144.235 | 37.126 | 33.782 | 33.721 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 4,48 mlr | 3,66 mlr | 1,95 mlr | 1,69 mlr | 1,51 mlr |
