KLKIM
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 2,78 mlr | 2,28 mlr | 2,1 mlr | 1,74 mlr | 1,36 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,09 mlr | 894,65 mln | 737,83 mln | 520,61 mln | 453,07 mln |
| Finansal Yatırımlar | 344.998 | 344.998 | 86,98 mln | 115,06 mln | 40,43 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 1,12 mlr | 883,03 mln | 841,91 mln | 734,6 mln | 563,57 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,12 mlr | 5,11 mln | 3,59 mln | 6,16 mln | 3,79 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 7,54 mln | 877,92 mln | 838,33 mln | 728,44 mln | 559,78 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 352.255 | 1,17 mln | 1,04 mln | 763.376 | 640.816 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 352.255 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,17 mln | 1,04 mln | 763.376 | 640.816 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 421,76 mln | 329,07 mln | 288,09 mln | 283,01 mln | 231,81 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 63,63 mln | 55,75 mln | 110,68 mln | 46,4 mln | 30,81 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 4,02 mln | 68,01 mln | 3,32 mln | 1,88 mln | 2,92 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 76,66 mln | 49,75 mln | 29,5 mln | 32,91 mln | 32,6 mln |
| ARA TOPLAM | 2,78 mlr | 2,28 mlr | 2,1 mlr | 1,74 mlr | 1,36 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 1,79 mlr | 1,58 mlr | 609,58 mln | 556,94 mln | 503,1 mln |
| Finansal Yatırımlar | 344.998 | 86,98 mln | 115,06 mln | 40,43 mln | |
| Ticari Alacaklar | 883,03 mln | 841,91 mln | 734,6 mln | 563,57 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 877,92 mln | 838,33 mln | 728,44 mln | 559,78 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 2,22 mln | 1,17 mln | 1,04 mln | 763.376 | 640.816 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2,22 mln | 1,17 mln | 1,04 mln | 763.376 | 640.816 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 329,07 mln | 288,09 mln | 283,01 mln | 231,81 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 141,44 mln | 142,09 mln | 119 mln | 119 mln | 81,74 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 1,26 mlr | 1,08 mlr | 295,4 mln | 271,17 mln | 248,2 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 179,87 mln | 161,07 mln | 68,08 mln | 70,69 mln | 71,51 mln |
| - Şerefiye | 51,72 mln | 44,94 mln | 20,39 mln | 20,39 mln | 20,39 mln |
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 128,15 mln | 116,12 mln | 47,69 mln | 50,3 mln | 51,11 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 149,79 mln | 55,75 mln | 110,68 mln | 46,4 mln | 30,81 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 83,32 mln | 73,26 mln | 79,09 mln | ||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 4,57 mlr | 3,86 mlr | 2,71 mlr | 2,29 mlr | 1,86 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,45 mlr | 1,24 mlr | 1,04 mlr | 895,47 mln | 588,76 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 240,23 mln | 233,3 mln | 103,68 mln | 90,92 mln | 65,35 mln |
| - Banka Kredileri | 218,97 mln | 60,49 mln | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 701.746 | 1,04 mln | 1,44 mln | 1,43 mln | 1,61 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 230,42 mln | 94,09 mln | 753.110 | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 796,72 mln | 732,26 mln | 603,19 mln | 575,22 mln | 368,62 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 34,24 mln | 21,64 mln | 11,65 mln | 16,3 mln | 9,26 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 762,49 mln | 710,61 mln | 591,55 mln | 558,92 mln | 359,35 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 33,2 mln | 17,5 mln | 14,84 mln | 12,09 mln | 8,87 mln |
| Diğer Borçlar | 163.109 | 674.409 | 3,35 mln | 519.507 | 286.564 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 110.709 | 622.009 | 3,3 mln | 467.107 | 232.871 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 52.400 | 52.400 | 52.400 | 52.400 | 53.693 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 243,62 mln | 122,89 mln | 88,91 mln | 73,01 mln | 57,3 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 29,35 mln | 17,03 mln | 82,81 mln | 32,83 mln | 25,11 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 88,94 mln | 58,26 mln | 105,71 mln | 67,96 mln | 42,45 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 24,36 mln | 56,04 mln | 24,56 mln | 17,24 mln | 9,42 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 64,58 mln | 2,22 mln | 81,15 mln | 50,73 mln | 33,04 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 19,21 mln | 53,47 mln | 33,47 mln | 41,48 mln | 19,17 mln |
| ARA TOPLAM | 1,45 mlr | 2,28 mlr | 2,1 mlr | 1,74 mlr | 1,36 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 93,51 mln | 97,55 mln | 64,95 mln | 49,55 mln | 35,02 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 25,13 mln | 24,8 mln | 29,52 mln | 14,41 mln | 11,21 mln |
| Banka Kredileri | 94,09 mln | 753.110 | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 24,78 mln | 10,46 mln | |||
| Ticari Borçlar | 732,26 mln | 603,19 mln | 575,22 mln | 368,62 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 21,64 mln | 11,65 mln | 16,3 mln | 9,26 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 710,61 mln | 591,55 mln | 558,92 mln | 359,35 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 674.409 | 3,35 mln | 519.507 | 286.564 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 622.009 | 3,3 mln | 467.107 | 232.871 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 52.400 | 52.400 | 52.400 | 53.693 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 122,89 mln | 88,91 mln | 73,01 mln | 57,3 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 34,69 mln | 36,57 mln | 35,43 mln | 35,13 mln | 23,81 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 34,69 mln | 36,57 mln | 35,43 mln | 35,13 mln | 23,81 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 33,69 mln | 36,18 mln | |||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,55 mlr | 1,33 mlr | 1,1 mlr | 945,02 mln | 623,78 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 3,03 mlr | 2,53 mlr | 1,61 mlr | 1,35 mlr | 1,24 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 2,86 mlr | 2,4 mlr | 1,51 mlr | 1,26 mlr | 1,17 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 460 mln | 460 mln | 460 mln | 115 mln | 115 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1,17 mlr | 958,04 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | 23,47 mln | 20,4 mln | 7,54 mln | 7,54 mln | |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 786,19 mln | 683,27 mln | 197,35 mln | 197,35 mln | 197,35 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -67,12 mln | -58,33 mln | -40,22 mln | -40,8 mln | -31,32 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -67,12 mln | -58,33 mln | -40,22 mln | -40,8 mln | -31,32 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -67,12 mln | -58,33 mln | -31,32 mln | ||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -3,97 mln | ||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -248,84 mln | -213,71 mln | -6,58 mln | -6,11 mln | -3,97 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -248,84 mln | -3,97 mln | |||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 393,9 mln | 342,33 mln | 205,77 mln | 408,73 mln | 151,71 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 285,16 mln | -182,56 mln | 132,93 mln | 274,97 mln | 650,49 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 104,13 mln | 430,39 mln | 568,23 mln | 323,38 mln | 94,03 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 167,39 mln | 126,14 mln | 96,61 mln | 82,15 mln | 69,42 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 4,57 mlr | 3,86 mlr | 2,71 mlr | 2,29 mlr | 1,86 mlr |
