KIMMR
Ersan Alışveriş Hizmetleri Ve Gıda Sanayi Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,67 mlr | 1,43 mlr | 1,28 mlr | 1,11 mlr | 1,04 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 796,09 mln | 628,32 mln | 469,55 mln | 406,01 mln | 330,6 mln |
| Finansal Yatırımlar | 15,07 mln | 46,64 mln | 56,72 mln | 56,86 mln | 30,02 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 203,78 mln | 127,65 mln | 134,44 mln | 101,77 mln | 95,17 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 203,78 mln | 127,65 mln | 95,17 mln | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 8 mln | 14,4 mln | 27,41 mln | 8,14 mln | 5,98 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 51.666 | 89.661 | 5,43 mln | 3,46 mln | 2,91 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 7,95 mln | 14,31 mln | 21,98 mln | 4,68 mln | 3,08 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 592,01 mln | 547,14 mln | 541,21 mln | 483,45 mln | 525,03 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 46,31 mln | 66,22 mln | 46,23 mln | 45,38 mln | 38,56 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 8,27 mln | 5,86 mln | 4,92 mln | 1,93 mln | 1,81 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 7,41 mln | 7,44 mln | 5,4 mln | 16,35 mln | |
| ARA TOPLAM | 1,67 mlr | 1,43 mlr | 1,28 mlr | 1,11 mlr | 1,04 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 2,6 mlr | 2,33 mlr | 1,18 mlr | 1,05 mlr | 873,1 mln |
| Finansal Yatırımlar | 46,64 mln | 56,72 mln | 56,86 mln | 30,02 mln | |
| Ticari Alacaklar | 127,65 mln | 134,44 mln | 101,77 mln | 95,17 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 127,65 mln | 95,17 mln | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 19,03 mln | 14,4 mln | 27,41 mln | 8,14 mln | 5,98 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 89.661 | 5,43 mln | 3,46 mln | 2,91 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 19,03 mln | 14,31 mln | 21,98 mln | 4,68 mln | 3,08 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 547,14 mln | 541,21 mln | 483,45 mln | 525,03 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 358 mln | 311,13 mln | 121,76 mln | 121,76 mln | 121,76 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 1,09 mlr | 961,37 mln | 451,22 mln | 431,77 mln | 356,04 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 10,25 mln | 10,34 mln | 6,29 mln | 6,96 mln | 7,5 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 10,25 mln | ||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 17,3 mln | 66,22 mln | 46,23 mln | 45,38 mln | 38,56 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 17,3 mln | 28,28 mln | |||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 18,94 mln | 19,61 mln | 37,85 mln | 29,74 mln | 28,8 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 4,26 mlr | 3,76 mlr | 2,46 mlr | 2,16 mlr | 1,91 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,33 mlr | 1,16 mlr | 1,08 mlr | 888,97 mln | 821,56 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 119,82 mln | 108,76 mln | 92,07 mln | 82,81 mln | 59,72 mln |
| - Banka Kredileri | 92,07 mln | ||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 107,49 mln | 109,6 mln | 97,44 mln | 84,14 mln | 77,63 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 86,25 mln | 89,33 mln | 78,44 mln | 59,53 mln | 50,69 mln |
| Banka Kredileri | 48,19 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 956,28 mln | 839,69 mln | 792,21 mln | 650,8 mln | 613,95 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 2,32 mln | 4,63 mln | 1,38 mln | 1,05 mln | 3,13 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 953,96 mln | 835,06 mln | 790,83 mln | 649,75 mln | 610,82 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 84,72 mln | 57,21 mln | 59,11 mln | 40,55 mln | 41,95 mln |
| Diğer Borçlar | 733.256 | 680.153 | 943.230 | 673.254 | 478.262 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 711.138 | 603.373 | 295.514 | 277.634 | 414.706 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 22.118 | 76.780 | 647.716 | 395.620 | 63.556 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 10,61 mln | 11,92 mln | 7,2 mln | 2,09 mln | 2,65 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 8,39 mln | 10,53 mln | 11,56 mln | 1,19 mln | 9,4 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 16,46 mln | 9,66 mln | 4,96 mln | 6,81 mln | 6,04 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 16,46 mln | 9,66 mln | 4,96 mln | 6,81 mln | 6,04 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 26,88 mln | 16,07 mln | 15,94 mln | 19,91 mln | 9,73 mln |
| ARA TOPLAM | 1,33 mlr | 1,43 mlr | 1,28 mlr | 1,11 mlr | 1,04 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 880,32 mln | 830,62 mln | 660,62 mln | 555,63 mln | 433,81 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 585,77 mln | 610,28 mln | 570,7 mln | 473,39 mln | 332,94 mln |
| Banka Kredileri | 19,2 mln | 48,19 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 566,58 mln | 586,66 mln | 514,94 mln | 409,63 mln | 284,76 mln |
| Ticari Borçlar | 839,69 mln | 792,21 mln | 650,8 mln | 613,95 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 4,63 mln | 1,38 mln | 1,05 mln | 3,13 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 835,06 mln | 790,83 mln | 649,75 mln | 610,82 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 76.755 | 680.153 | 943.230 | 673.254 | 478.262 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 603.373 | 295.514 | 277.634 | 414.706 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 76.780 | 647.716 | 395.620 | 63.556 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 18,96 mln | 11,92 mln | 7,2 mln | 2,09 mln | 2,65 mln |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 38,68 mln | 34,39 mln | 26,59 mln | 18,04 mln | 68,13 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 32,31 mln | 29,9 mln | 21,71 mln | 14,98 mln | 19,96 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 6,37 mln | 4,49 mln | 4,88 mln | 3,07 mln | 48,17 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 236,83 mln | 165,13 mln | 60,96 mln | 60,97 mln | 32,67 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,43 mln | 2,29 mln | 3,15 mln | ||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,21 mlr | 1,99 mlr | 1,74 mlr | 1,44 mlr | 1,26 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 2,05 mlr | 1,76 mlr | 718,31 mln | 714,59 mln | 659,45 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 2,05 mlr | 1,76 mlr | 718,31 mln | 714,59 mln | 659,45 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 240 mln | 240 mln | 240 mln | 240 mln | 240 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1,54 mlr | 1,31 mlr | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | 12,6 mln | 7,38 mln | 7,38 mln | 7,38 mln | |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 609,23 mln | 529,47 mln | 162,5 mln | 162,5 mln | 162,5 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 359,64 mln | 312,02 mln | 191,35 mln | 192,63 mln | 197,85 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 191,35 mln | 192,63 mln | 197,85 mln | ||
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -7,56 mln | -6,28 mln | -6,75 mln | ||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden De��erleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 19,45 mln | 16,91 mln | 7 mln | 7 mln | 3,16 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -734,6 mln | -994,3 mln | 43,84 mln | 43,84 mln | 47,68 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 29,38 mln | 355,86 mln | 81 mln | 76 mln | 10,12 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 4,26 mlr | 3,76 mlr | 2,46 mlr | 2,16 mlr | 1,91 mlr |
