KFEIN
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 617,35 mln | 361,09 mln | 289,9 mln | 269,79 mln | 208,24 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 163,23 mln | 59,35 mln | 14,07 mln | 21,65 mln | 51,98 mln |
| Finansal Yatırımlar | 130,66 mln | 85,31 mln | 79,03 mln | 74,58 mln | 4,59 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 294,04 mln | 133,35 mln | 135,18 mln | 92,46 mln | 104,32 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 2.500 | 42.799 | 3.092 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 294,04 mln | 133,35 mln | 135,14 mln | 92,46 mln | 104,32 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 2.672 | 324.270 | 370.410 | 1,44 mln | 1,39 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 2.672 | 32.627 | 78.767 | 190.621 | 141.360 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 291.643 | 291.643 | 1,25 mln | 1,25 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 360.311 | 24,67 mln | 14,06 mln | 15,75 mln | 1,71 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 6,15 mln | 5,94 mln | 11,23 mln | 17,91 mln | 24,83 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 420.592 | 77.500 | 51.000 | 158.303 | 162.303 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 2.033 | 2.033 | 57.073 | 7.602 | 2.996 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1,51 mln | 16.469 | 17.838 | ||
| ARA TOPLAM | 617,35 mln | 361,09 mln | 289,9 mln | 269,79 mln | 208,24 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 316,22 mln | 127,47 mln | 120,59 mln | 114,63 mln | 169,4 mln |
| Finansal Yatırımlar | 3,17 mln | 85,31 mln | 79,03 mln | 74,58 mln | 4,59 mln |
| Ticari Alacaklar | 133,35 mln | 135,18 mln | 92,46 mln | 104,32 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 133,35 mln | 135,14 mln | 92,46 mln | 104,32 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 297.215 | 324.270 | 370.410 | 1,44 mln | 1,39 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 32.627 | 78.767 | 190.621 | 141.360 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 297.215 | 291.643 | 291.643 | 1,25 mln | 1,25 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 24,67 mln | 14,06 mln | 15,75 mln | 1,71 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 27,1 mln | 14,69 mln | 13,48 mln | 13,14 mln | 9,97 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 253,07 mln | 89,78 mln | 85,11 mln | 80,23 mln | 76,68 mln |
| - Şerefiye | 144,85 mln | 38,84 mln | 38,84 mln | 38,84 mln | 38,84 mln |
| -Bilgisayar Yazılımları | 79.890 | 75.528 | 92.980 | 34.338 | 45.783 |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 783.919 | 5,94 mln | 11,23 mln | 17,91 mln | 24,83 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 783.919 | 415.735 | 754.624 | 300.532 | 1,44 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 17,04 mln | 8,27 mln | 15,63 mln | 10,85 mln | 8,69 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 2,47 mln | 1.460 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 933,57 mln | 488,56 mln | 410,49 mln | 384,41 mln | 377,64 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 251,65 mln | 116,7 mln | 108,54 mln | 100,45 mln | 88,75 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 476.678 | 5,08 mln | 5,11 mln | 5,56 mln | 4,82 mln |
| - Banka Kredileri | 476.678 | 5,08 mln | 5,11 mln | 5,56 mln | 4,82 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 5,37 mln | 6,53 mln | 4,9 mln | 6,31 mln | 5,77 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 5,37 mln | 6,43 mln | 4,75 mln | 6,16 mln | 4,26 mln |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 120,42 mln | 49,68 mln | 41,52 mln | 35,94 mln | 16,88 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 120,42 mln | 49,68 mln | 41,52 mln | 35,94 mln | 16,88 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 22,41 mln | 11,51 mln | 8,27 mln | 9,29 mln | 13,46 mln |
| Diğer Borçlar | 19,57 mln | 3,29 mln | 13,12 mln | 10,4 mln | 15,32 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 943.761 | 6.000 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 18,62 mln | 3,29 mln | 13,12 mln | 10,4 mln | 15,32 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 3,48 mln | 1,26 mln | 1,26 mln | 1,26 mln | 1,26 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 8,38 mln | 5,03 mln | 799.496 | 1,52 mln | 34.402 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 21,58 mln | 12,57 mln | 9,69 mln | 10,49 mln | 8,36 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 10,65 mln | 9,14 mln | 7,31 mln | 6,45 mln | 4,62 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 10,93 mln | 3,43 mln | 2,39 mln | 3,74 mln | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 12,85 mln | 4,09 mln | 1,25 mln | 3,3 mln | 174.468 |
| ARA TOPLAM | 251,65 mln | 361,09 mln | 289,9 mln | 269,79 mln | 208,24 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 25,05 mln | 34,57 mln | 16,44 mln | 24,76 mln | 29,46 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 5,64 mln | 7,86 mln | 1,63 mln | 2,06 mln | 5,49 mln |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 5,64 mln | 7,86 mln | 1,63 mln | 2,02 mln | 5,45 mln |
| Ticari Borçlar | 49,68 mln | 41,52 mln | 35,94 mln | 16,88 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 49,68 mln | 41,52 mln | 35,94 mln | 16,88 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 3,29 mln | 13,12 mln | 10,4 mln | 15,32 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 6.000 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3,29 mln | 13,12 mln | 10,4 mln | 15,32 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 1,26 mln | 1,26 mln | 1,26 mln | 1,26 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 12,33 mln | 14,05 mln | 12,75 mln | 11,89 mln | 10,25 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 12,33 mln | 14,05 mln | 12,75 mln | 11,89 mln | 10,25 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 276,7 mln | 151,27 mln | 124,98 mln | 125,21 mln | 118,21 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 656,86 mln | 337,29 mln | 285,51 mln | 259,21 mln | 259,42 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 588,3 mln | 307,19 mln | 257,13 mln | 231,26 mln | 231,96 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 19,75 mln | 19,75 mln | 19,75 mln | 19,75 mln | 19,75 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 103,72 mln | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | 6,76 mln | 3,37 mln | 3,37 mln | ||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 158,48 mln | 30,05 mln | 30,05 mln | 30,05 mln | 30,05 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -4,05 mln | -3,96 mln | -2,8 mln | -1,91 mln | -2,32 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -4,05 mln | -3,96 mln | -2,8 mln | -1,91 mln | -2,32 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -4,05 mln | -3,96 mln | -2,8 mln | -1,91 mln | -2,32 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 183,83 mln | 47,92 mln | 47,92 mln | 51,04 mln | 49,67 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 45,97 mln | 136,67 mln | 136,67 mln | 135,54 mln | 67,85 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 87,37 mln | 80,12 mln | 28,91 mln | 152.701 | 69,07 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 68,56 mln | 30,1 mln | 28,38 mln | 27,95 mln | 27,46 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 933,57 mln | 488,56 mln | 410,49 mln | 384,41 mln | 377,64 mln |
