KCAER
Kocaer Çelik Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 7,32 mlr | 6,16 mlr | 7,03 mlr | 5,95 mlr | 4,83 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 935,42 mln | 673,92 mln | 540,04 mln | 432,2 mln | 698,19 mln |
| Finansal Yatırımlar | 979,55 mln | 680,92 mln | 1,1 mlr | 593,08 mln | 355,73 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 979,55 mln | 680,92 mln | 1,1 mlr | 593,08 mln | 355,73 mln |
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 1,45 mlr | 1,25 mlr | 2,46 mlr | 2,51 mlr | 1,64 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,44 mlr | 8,88 mln | 8,13 mln | 6,4 mln | 390.155 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 10,88 mln | 1,25 mlr | 2,46 mlr | 2,51 mlr | 1,64 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 305,23 mln | 226,04 mln | 198,85 mln | 164,8 mln | 127,87 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 247,06 mln | 30,31 mln | 28,69 mln | 24,23 mln | 27,93 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 58,18 mln | 195,73 mln | 170,16 mln | 140,57 mln | 99,94 mln |
| Türev Araçlar | 89,67 mln | 111,94 mln | 105,89 mln | 113,45 mln | 78,81 mln |
| Stoklar | 3,15 mlr | 2,86 mlr | 2,22 mlr | 1,84 mlr | 1,54 mlr |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 100,76 mln | 92,87 mln | 178,13 mln | 143,95 mln | 153,65 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1.080 | 7.050 | 7.050 | ||
| Diğer Dönen Varlıklar | 306,56 mln | 259,94 mln | 229,57 mln | 150,4 mln | 237,56 mln |
| ARA TOPLAM | 7,32 mlr | 6,16 mlr | 7,03 mlr | 5,95 mlr | 4,83 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 7,12 mlr | 6,04 mlr | 3,46 mlr | 3,33 mlr | 3,12 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 680,92 mln | 1,1 mlr | 593,08 mln | 355,73 mln | |
| Ticari Alacaklar | 1,25 mlr | 2,46 mlr | 2,51 mlr | 1,64 mlr | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,25 mlr | 2,46 mlr | 2,51 mlr | 1,64 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 4,04 mln | 226,04 mln | 198,85 mln | 164,8 mln | 127,87 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 30,31 mln | 28,69 mln | 24,23 mln | 27,93 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 4,04 mln | 195,73 mln | 170,16 mln | 140,57 mln | 99,94 mln |
| Türev Araçlar | 20,12 mln | 111,94 mln | 105,89 mln | 113,45 mln | 78,81 mln |
| Stoklar | 979,55 mln | 2,86 mlr | 2,22 mlr | 1,84 mlr | 1,54 mlr |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 329,28 mln | 286,17 mln | 200,73 mln | 156,8 mln | 156,7 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 6,32 mlr | 5,34 mlr | 3,04 mlr | 2,97 mlr | 2,78 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 105.828 | 114.957 | 65.030 | 75.906 | 86.664 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2,79 mln | 6,92 mln | 6,04 mln | 3,93 mln | 4,89 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2,79 mln | 6,92 mln | 6,04 mln | 3,93 mln | 4,89 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 59,8 mln | 92,87 mln | 178,13 mln | 143,95 mln | 153,65 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 59,8 mln | 46,5 mln | 20,75 mln | ||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 168,21 mln | 143,69 mln | 1,52 mln | 1,52 mln | 1,32 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 14,44 mlr | 12,2 mlr | 10,49 mlr | 9,28 mlr | 7,94 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 5,82 mlr | 4,29 mlr | 5,69 mlr | 5,11 mlr | 4,04 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2,06 mlr | 1,98 mlr | 2,7 mlr | 2,5 mlr | 1,77 mlr |
| - Banka Kredileri | 2,01 mlr | 1,92 mlr | 2,59 mlr | 2,37 mlr | 1,67 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 701,61 mln | 282,57 mln | 74,03 mln | 89,5 mln | 181,74 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 174,11 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 2,37 mlr | 1,24 mlr | 909,47 mln | 636,99 mln | 545,74 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 277.312 | 167.736 | 6.005 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2,37 mlr | 1,24 mlr | 909,19 mln | 636,82 mln | 545,74 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 63,69 mln | 52,18 mln | 49,21 mln | 29,7 mln | 40,6 mln |
| Diğer Borçlar | 154,68 mln | 120,25 mln | 146,45 mln | 117,11 mln | 195,1 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 130,68 mln | 26,23 mln | 47,83 mln | 35,02 mln | 64,23 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 24 mln | 94,02 mln | 98,61 mln | 82,09 mln | 130,87 mln |
| Türev Araçlar | 111,94 mln | 105,89 mln | 113,45 mln | 78,81 mln | |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 386,5 mln | 561,61 mln | 1,7 mlr | 1,66 mlr | 1,26 mlr |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 36,5 mln | 19,46 mln | 93,06 mln | 68,81 mln | 33,91 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 47,5 mln | 41,12 mln | 14,72 mln | 13,76 mln | 13,8 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 12,78 mln | 7,68 mln | 7,59 mln | 4,99 mln | 4,97 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 34,72 mln | 33,44 mln | 7,13 mln | 8,78 mln | 8,83 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 895 | 2.845 | 1,45 mln | 2.887 | 2.082 |
| ARA TOPLAM | 5,82 mlr | 6,16 mlr | 7,03 mlr | 5,95 mlr | 4,83 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 365,18 mln | 833,26 mln | 660,31 mln | 558,4 mln | 435,37 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 794,77 mln | 400,32 mln | 313,73 mln | 324,08 mln | |
| Banka Kredileri | 174,11 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 164,46 mln | 169,87 mln | 173,07 mln | 149,97 mln | |
| Ticari Borçlar | 1,24 mlr | 909,47 mln | 636,99 mln | 545,74 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 277.312 | 167.736 | 6.005 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,24 mlr | 909,19 mln | 636,82 mln | 545,74 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 120,25 mln | 146,45 mln | 117,11 mln | 195,1 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 26,23 mln | 47,83 mln | 35,02 mln | 64,23 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 94,02 mln | 98,61 mln | 82,09 mln | 130,87 mln | |
| Türev Araçlar | 111,94 mln | 105,89 mln | 113,45 mln | 78,81 mln | |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 561,61 mln | 1,7 mlr | 1,66 mlr | 1,26 mlr | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 38,49 mln | 20,64 mln | 18,88 mln | 18,86 mln | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 38,49 mln | 20,64 mln | 18,88 mln | 18,86 mln | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 239,35 mln | 225,8 mln | 92,43 mln | ||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 6,18 mlr | 5,12 mlr | 6,35 mlr | 5,67 mlr | 4,48 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 8,26 mlr | 7,08 mlr | 4,14 mlr | 3,61 mlr | 3,46 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 8,24 mlr | 7,06 mlr | 4,12 mlr | 3,6 mlr | 3,45 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 657,57 mln | 657,57 mln | 657,57 mln | 657,57 mln | 657,57 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | -16 mln | -16 mln | -16 mln | ||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1,23 mlr | 986,91 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 252,15 mln | 219,14 mln | 119,7 mln | 119,7 mln | 119,7 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 1,54 mlr | 1,33 mlr | 1,62 mlr | 1,63 mlr | 1,72 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 1,54 mlr | 1,63 mlr | |||
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -12,55 mln | -6,22 mln | |||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 32,94 mln | ||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -132,44 mln | -118,49 mln | -176,65 mln | -355,84 mln | -158 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 90,48 mln | 32,94 mln | |||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -222,92 mln | -193,69 mln | -251,19 mln | -439,3 mln | -190,94 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 256,5 mln | 222,92 mln | 51,2 mln | 51,2 mln | 29,11 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 4,33 mlr | 2,57 mlr | 746,53 mln | 746,53 mln | 919,77 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 95,6 mln | 1,19 mlr | 1,12 mlr | 767,37 mln | 175,05 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 23,49 mln | 18,89 mln | 18,9 mln | 18,96 mln | 14,31 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 14,44 mlr | 12,2 mlr | 10,49 mlr | 9,28 mlr | 7,94 mlr |
