KAYSE
Kayseri Şeker Fabrikası
| Kalem | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | ||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 13,31 mlr | 9,86 mlr | 7,92 mlr | 7,15 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 649,77 mln | 1,42 mlr | 1,35 mlr | 556,23 mln |
| Finansal Yatırımlar | ||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | ||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | ||||
| Ticari Alacaklar | 182,91 mln | 740,49 mln | 3,06 mlr | 1,5 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 182,91 mln | 740,49 mln | 3,06 mlr | 1,5 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | ||||
| Diğer Alacaklar | 92,98 mln | 30,91 mln | 166,92 mln | 147,14 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 89,96 mln | 26,05 mln | 159,79 mln | 132,52 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3,01 mln | 4,86 mln | 7,13 mln | 14,62 mln |
| Türev Araçlar | ||||
| Stoklar | 11,59 mlr | 5,38 mlr | 1,69 mlr | 3,92 mlr |
| Canlı Varlıklar | ||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 86,3 mln | 1,96 mlr | 1,29 mlr | 667,53 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | ||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 62,63 mln | 7,3 mln | 4,5 mln | 2,82 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 575,81 mln | 239,88 mln | 308,27 mln | 300,25 mln |
| ARA TOPLAM | 13,31 mlr | 9,86 mlr | 7,92 mlr | 7,15 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | ||||
| DURAN VARLIKLAR | 12,35 mlr | 12,3 mlr | 11,41 mlr | 11,29 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 7,62 mln | |||
| Ticari Alacaklar | 5,23 mln | 740,49 mln | 3,06 mlr | 1,5 mlr |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 5,23 mln | 740,49 mln | 3,06 mlr | 1,5 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | ||||
| Diğer Alacaklar | 302.241 | 30,91 mln | 166,92 mln | 147,14 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 26,05 mln | 159,79 mln | 132,52 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 302.241 | 4,86 mln | 7,13 mln | 14,62 mln |
| Türev Araçlar | ||||
| Stoklar | 5,38 mlr | 1,69 mlr | 3,92 mlr | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 3,79 mln | 3,19 mln | 3,07 mln | 2,75 mln |
| Canlı Varlıklar | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 5,22 mlr | 5,22 mlr | 4,57 mlr | 4,57 mlr |
| Maddi Duran Varlıklar | 6,58 mlr | 6,54 mlr | 6,27 mlr | 6,27 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 356,72 mln | 356,18 mln | 351,08 mln | 349,63 mln |
| - Şerefiye | 18,37 mln | 18,37 mln | 18,37 mln | 18,37 mln |
| -Bilgisayar Yazılımları | ||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 338,35 mln | 337,81 mln | 332,71 mln | 331,26 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 24,41 mln | 1,96 mlr | 1,29 mlr | 667,53 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | ||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 23,66 mln | 22,3 mln | 33,54 mln | 12,02 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | ||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 25,67 mlr | 22,16 mlr | 19,33 mlr | 18,44 mlr |
| K A Y N A K L A R | ||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 10,18 mlr | 6,58 mlr | 4,44 mlr | 5,4 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 4,1 mlr | 2,13 mlr | 3,25 mlr | 3,84 mlr |
| - Banka Kredileri | ||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 143,08 mln | 121,95 mln | 113,72 mln | 203,17 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | ||||
| Banka Kredileri | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | 5,45 mlr | 3,98 mlr | 619,91 mln | 957,69 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 378.857 | 63.316 | 124.121 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 5,45 mlr | 3,98 mlr | 619,85 mln | 957,57 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 141,4 mln | 105,24 mln | 78,73 mln | 85,95 mln |
| Diğer Borçlar | 36,42 mln | 103,22 mln | 29,34 mln | 106,15 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 12,41 mln | 76,49 mln | 15,71 mln | 35,2 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 24,01 mln | 26,74 mln | 13,64 mln | 70,96 mln |
| Türev Araçlar | ||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | ||||
| Ertelenmiş Gelirler | 224,74 mln | 61,24 mln | 78,83 mln | 33,08 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 5,66 mln | 2,63 mln | 93,5 mln | 126,68 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 57,04 mln | 43,29 mln | 37,19 mln | 30,49 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 28,49 mln | 14,84 mln | 10,99 mln | 6,83 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 28,55 mln | 28,45 mln | 26,2 mln | 23,65 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 27,4 mln | 34,61 mln | 139,71 mln | 21,34 mln |
| ARA TOPLAM | 10,18 mlr | 9,86 mlr | 7,92 mlr | 7,15 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | ||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,52 mlr | 1,23 mlr | 1,13 mlr | 1,07 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 215,93 mln | 63,6 mln | 69,34 mln | 54,93 mln |
| Banka Kredileri | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | ||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | ||||
| Ticari Borçlar | 3,98 mlr | 619,91 mln | 957,69 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 378.857 | 63.316 | 124.121 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 3,98 mlr | 619,85 mln | 957,57 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | ||||
| Diğer Borçlar | 1,22 mln | 103,22 mln | 29,34 mln | 106,15 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 76,49 mln | 15,71 mln | 35,2 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 26,74 mln | 13,64 mln | 70,96 mln | |
| Türev Araçlar | ||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | ||||
| Ertelenmiş Gelirler | 165.278 | 61,24 mln | 78,83 mln | 33,08 mln |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 495,72 mln | 325,43 mln | 305,13 mln | 289,45 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 495,72 mln | 325,43 mln | 305,13 mln | 289,45 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | ||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | ||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 809,79 mln | 836 mln | 755,29 mln | 725,24 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 11,71 mlr | 7,81 mlr | 5,57 mlr | 6,47 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 13,96 mlr | 14,35 mlr | 13,76 mlr | 11,97 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 13,96 mlr | 14,35 mlr | 13,76 mlr | 11,97 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 706 mln | 706 mln | 706 mln | 600 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | ||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | 278,02 mln | 278,02 mln | 278,02 mln | |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | ||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1,59 mlr | 1,59 mlr | 1,62 mlr | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 5,55 mlr | 5,68 mlr | 5,7 mlr | 5,71 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 5,55 mlr | 5,68 mlr | 5,7 mlr | 5,71 mlr |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -333,09 mln | -201,41 mln | -188,98 mln | -174,77 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | ||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | ||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | ||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | ||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | ||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | ||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | ||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 429,4 mln | 429,4 mln | 81,09 mln | 75,02 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 5,03 mlr | 5,03 mlr | 5,58 mlr | 1,45 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | 938,79 mln | 1,2 mlr | 357,03 mln | 4,13 mlr |
| Diğer Yedekler | ||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 194 | 55 | 239 | 863 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 25,67 mlr | 22,16 mlr | 19,33 mlr | 18,44 mlr |
