KATMR
Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2023-12 |
|---|---|
| VARLIKLAR | |
| DÖNEN VARLIKLAR | 4,94 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 37,36 mln |
| Finansal Yatırımlar | 2,16 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |
| Ticari Alacaklar | 721,01 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 721,01 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |
| Diğer Alacaklar | 81,1 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 74,64 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 6,45 mln |
| Türev Araçlar | |
| Stoklar | 3,19 mlr |
| Canlı Varlıklar | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 824,02 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 86.771 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 87,2 mln |
| ARA TOPLAM | 4,94 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |
| DURAN VARLIKLAR | 921,56 mln |
| Finansal Yatırımlar | 13.753 |
| Ticari Alacaklar | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |
| Diğer Alacaklar | 21.612 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 21.612 |
| Türev Araçlar | |
| Stoklar | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |
| Canlı Varlıklar | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 45,33 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 754,64 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 119,09 mln |
| - Şerefiye | |
| -Bilgisayar Yazılımları | |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 119,09 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 2,12 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 2,12 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 342.800 |
| Diğer Duran Varlıklar | |
| TOPLAM VARLIKLAR | 5,86 mlr |
| K A Y N A K L A R | |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,42 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 153,31 mln |
| - Banka Kredileri | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 311,29 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |
| Banka Kredileri | |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |
| Ticari Borçlar | 322,98 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 322,98 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 21,25 mln |
| Diğer Borçlar | 5,72 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 5,72 mln |
| Türev Araçlar | |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |
| Ertelenmiş Gelirler | 587,92 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 4,17 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 12,5 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 5,5 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 6,99 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |
| ARA TOPLAM | 1,42 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,11 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 826,46 mln |
| Banka Kredileri | |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |
| Ticari Borçlar | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |
| Diğer Borçlar | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |
| Türev Araçlar | |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |
| Ertelenmiş Gelirler | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 22,42 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 22,42 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 259,8 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,53 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 3,34 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 3,34 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 1,08 mlr |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2 mlr |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 16,13 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 346,88 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 42,82 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 49 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -195,78 mln |
| Diğer Yedekler | |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 89.942 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 5,86 mlr |
