IZMDC
İzmir Demir Çelik Sanayi
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 11,38 mlr | 9,13 mlr | 9,05 mlr | 7,04 mlr | 6,7 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 2,48 mlr | 1,41 mlr | 1,68 mlr | 411,23 mln | 1,4 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 328,78 mln | 292,25 mln | 577,02 mln | 950,46 mln | 286,81 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 1,12 mlr | 982,42 mln | 919,32 mln | 801,97 mln | 593,18 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 741.779 | 3,13 mln | 1,41 mln | 1,4 mln | 73,37 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,12 mlr | 979,29 mln | 917,92 mln | 800,57 mln | 519,81 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 46,91 mln | 59,46 mln | 52,66 mln | 18,78 mln | 383,98 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 44,59 mln | 39,51 mln | 35,19 mln | 9,04 mln | 382,03 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2,31 mln | 19,95 mln | 17,48 mln | 9,74 mln | 1,95 mln |
| Türev Araçlar | 1,21 mln | ||||
| Stoklar | 6,27 mlr | 6,01 mlr | 5,59 mlr | 4,61 mlr | 3,83 mlr |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 531,16 mln | 325,82 mln | 197,39 mln | 207,86 mln | 164,38 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 37,25 mln | 59,38 mln | 40,53 mln | 38,71 mln | 42,8 mln |
| ARA TOPLAM | 10,82 mlr | 9,13 mlr | 9,05 mlr | 7,04 mlr | 6,7 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 565,44 mln | ||||
| DURAN VARLIKLAR | 27,69 mlr | 24,31 mlr | 9,55 mlr | 7,35 mlr | 6,4 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 11,34 mln | 292,25 mln | 577,02 mln | 950,46 mln | 286,81 mln |
| Ticari Alacaklar | 982,42 mln | 919,32 mln | 801,97 mln | 593,18 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 979,29 mln | 917,92 mln | 800,57 mln | 519,81 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 21,71 mln | 59,46 mln | 52,66 mln | 18,78 mln | 383,98 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 39,51 mln | 35,19 mln | 9,04 mln | 382,03 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 19,95 mln | 17,48 mln | 9,74 mln | 1,95 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 6,01 mlr | 5,59 mlr | 4,61 mlr | 3,83 mlr | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 446,55 mln | 388,09 mln | 202,9 mln | 202,9 mln | 202,9 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 25,89 mlr | 22,24 mlr | 6,41 mlr | 5,37 mlr | 4,79 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2,09 mln | 1,99 mln | 566.256 | 617.565 | 609.911 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1,1 mlr | 325,82 mln | 197,39 mln | 207,86 mln | 164,38 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 83,18 mln | 1,51 mlr | 865,65 mln | 677,22 mln | |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 39,07 mlr | 33,44 mlr | 18,6 mlr | 14,39 mlr | 13,1 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 14,88 mlr | 11,81 mlr | 11,64 mlr | 10,6 mlr | 8,33 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 10,98 mlr | 9,27 mlr | 8,83 mlr | 8,66 mlr | 5,36 mlr |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 805,88 mln | 1,05 mlr | 982,2 mln | 768,52 mln | 742,27 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 881,43 mln | 744,93 mln | 688,6 mln | 516,66 mln | 440,22 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 128,04 mln | 5,11 mln | 11,59 mln | 42,27 mln | 44,05 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 753,39 mln | 739,82 mln | 677,01 mln | 474,39 mln | 396,18 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 207,33 mln | 171,61 mln | 107,1 mln | 92,73 mln | 129,59 mln |
| Diğer Borçlar | 16,86 mln | 20,12 mln | 9,8 mln | 14,66 mln | 6,06 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | 6,7 mln | ||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 7,32 mln | 7,22 mln | 4,59 mln | 7,57 mln | |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 58,19 mln | 64,25 mln | 57,12 mln | 64,26 mln | 95,32 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 116,32 mln | 4,86 mln | 17,46 mln | 31,34 mln | 78,1 mln |
| ARA TOPLAM | 14,88 mlr | 9,13 mlr | 9,05 mlr | 7,04 mlr | 6,7 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 4,6 mlr | 3,47 mlr | 2,29 mlr | 2,36 mlr | 1,72 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2,77 mlr | 2,5 mlr | 2,06 mlr | 2,15 mlr | 1,54 mlr |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 744,93 mln | 688,6 mln | 516,66 mln | 440,22 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 5,11 mln | 11,59 mln | 42,27 mln | 44,05 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 739,82 mln | 677,01 mln | 474,39 mln | 396,18 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 20,12 mln | 9,8 mln | 14,66 mln | 6,06 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 8,95 mln | 7,22 mln | 4,59 mln | 7,57 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 252,16 mln | 174,41 mln | 195,64 mln | 174,3 mln | 156,61 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 252,16 mln | 174,41 mln | 195,64 mln | 174,3 mln | 156,61 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1,57 mlr | 784,03 mln | 28,55 mln | 23,39 mln | 19,36 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 19,48 mlr | 15,28 mlr | 13,93 mlr | 12,96 mlr | 10,05 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 19,58 mlr | 18,16 mlr | 4,68 mlr | 1,43 mlr | 3,04 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 16,5 mlr | 15,35 mlr | 3,41 mlr | 1,31 mlr | 2,92 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 1,5 mlr | 1,5 mlr | 1,5 mlr | 1,5 mlr | 1,5 mlr |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 9,85 mlr | 8,36 mlr | 22,76 mln | 22,76 mln | 22,76 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 180,55 mln | 45,42 mln | |||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1,26 mlr | 1,09 mlr | 943,23 mln | 2,88 mln | 2,88 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 4,13 mlr | 3,64 mlr | 1,75 mlr | 1,9 mlr | 1,97 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 4,13 mlr | 3,64 mlr | 1,75 mlr | 1,9 mlr | 1,97 mlr |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 353,89 mln | 307,56 mln | 25,83 mln | 25,83 mln | 25,83 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 621,25 mln | -602,06 mln | 78,22 mln | -1,04 mlr | -1,06 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | -1,03 mlr | 1,09 mlr | -903,31 mln | -1,1 mlr | 461,76 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 3,09 mlr | 2,81 mlr | 1,27 mlr | 118 mln | 121,04 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 39,07 mlr | 33,44 mlr | 18,6 mlr | 14,39 mlr | 13,1 mlr |
