ISYAT
İş Yatırım Ortaklığı
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 408,08 mln | 372,17 mln | 338,48 mln | 313,42 mln | 272,03 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 160,58 mln | 85,28 mln | 58,3 mln | 76,42 mln | 37,21 mln |
| Finansal Yatırımlar | 231,8 mln | 272,94 mln | 256,22 mln | 221,97 mln | 207,95 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 15,6 mln | 13,88 mln | 23,94 mln | 14,99 mln | 26,82 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 15,6 mln | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 40.200 | 4.953 | 25.436 | 22.300 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 40.200 | 4.953 | 25.436 | 22.300 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 56.771 | 67.817 | |||
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 56.771 | 67.817 | |||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.352 | 7.381 | 16.679 | 25.663 | |
| ARA TOPLAM | 408,08 mln | 372,17 mln | 338,48 mln | 313,42 mln | 272,03 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 4,12 mln | 822.968 | 601.861 | 758.200 | 942.121 |
| Finansal Yatırımlar | 29 | 272,94 mln | 256,22 mln | 221,97 mln | 207,95 mln |
| Ticari Alacaklar | 13,88 mln | 23,94 mln | 14,99 mln | 26,82 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 4.953 | 25.436 | 22.300 | ||
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 4.953 | 25.436 | 22.300 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 124.498 | 122.839 | 65.090 | 44.893 | 49.599 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 188.623 | 193.759 | 127.088 | 138.244 | 153.934 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 188.623 | ||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 67.817 | ||||
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 412,2 mln | 373 mln | 339,08 mln | 314,18 mln | 272,97 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,79 mln | 4,47 mln | 4,15 mln | 4,13 mln | 1,99 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 305.680 | 447.072 | 580.890 | ||
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 657.441 | 181.551 | |||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 190.177 | 181.551 | |||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 211.984 | 3,55 mln | 174.610 | 152.858 | 806.523 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 211.984 | 3,55 mln | 174.610 | 152.858 | 163.523 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 643.000 | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 14.796 | 59.184 | 252.631 | 209.464 | 181.644 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 14.796 | 59.184 | 7.356 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 252.631 | 209.464 | 174.288 | ||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 392.740 | 392.740 | 3,42 mln | 3,32 mln | 421.123 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 392.740 | 392.740 | 167.530 | 167.530 | 167.530 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,25 mln | 3,15 mln | 253.593 | ||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 512.236 | 290.943 | |||
| ARA TOPLAM | 1,79 mln | 372,17 mln | 338,48 mln | 313,42 mln | 272,03 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 4,42 mln | 1,22 mln | 1,24 mln | 1,1 mln | 1,05 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2,76 mln | 140.283 | 189.348 | 235.337 | 279.626 |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 88.619 | 140.283 | 189.348 | 235.337 | 279.626 |
| Ticari Borçlar | 3,55 mln | 174.610 | 152.858 | 806.523 | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 3,55 mln | 174.610 | 152.858 | 163.523 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 643.000 | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 59.184 | 252.631 | 209.464 | 181.644 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 59.184 | 7.356 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 252.631 | 209.464 | 174.288 | ||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,67 mln | 1,08 mln | 1,05 mln | 861.616 | 773.702 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,67 mln | 1,08 mln | 1,05 mln | 861.616 | 773.702 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 6,21 mln | 5,7 mln | 5,38 mln | 5,22 mln | 3,04 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 405,99 mln | 367,3 mln | 333,69 mln | 308,96 mln | 269,93 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 405,99 mln | 367,3 mln | 333,69 mln | 308,96 mln | 269,93 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 160,6 mln | 160,6 mln | 160,6 mln | 160,6 mln | 160,6 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 346,94 mln | 2,14 mlr | 968.610 | 968.610 | 968.610 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 730.817 | 635.142 | 59.922 | 59.922 | 59.922 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -711.964 | -711.964 | |||
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -711.964 | -711.964 | |||
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -711.964 | -711.964 | |||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 278,54 mln | 476,4 mln | 67,3 mln | 67,3 mln | 67,3 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -363,36 mln | -2,34 mlr | 28,46 mln | 28,46 mln | 28,46 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -16,75 mln | -67,62 mln | 76,3 mln | 51,57 mln | 12,54 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 412,2 mln | 373 mln | 339,08 mln | 314,18 mln | 272,97 mln |
