ISSEN
İşbir Sentetik Dokuma Sanayi
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 2,34 mlr | 1,82 mlr | 1,78 mlr | 1,64 mlr | 1,57 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 483,67 mln | 387,51 mln | 243,7 mln | 97,37 mln | 163,23 mln |
| Finansal Yatırımlar | 33,56 mln | 68,44 mln | 162,39 mln | 236,76 mln | 244,45 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 750,52 mln | 582,12 mln | 603,43 mln | 507,56 mln | 480,99 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 8,2 mln | 4,59 mln | 6,91 mln | 2,27 mln | 7,21 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 742,32 mln | 577,53 mln | 596,53 mln | 505,29 mln | 473,78 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 27,31 mln | 17,36 mln | 23,85 mln | 22,61 mln | 18,17 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 27,31 mln | 17,36 mln | 23,85 mln | 22,61 mln | 18,17 mln |
| Türev Araçlar | 671.759 | 9,83 mln | 2,45 mln | ||
| Stoklar | 721,26 mln | 644,52 mln | 622,89 mln | 551,71 mln | 507,17 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 248,89 mln | 60,27 mln | 76,81 mln | 155,69 mln | 98,43 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 53.095 | 389.180 | 383.425 | 434.238 | 118.583 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 72,13 mln | 57,65 mln | 44,92 mln | 54,36 mln | 55,65 mln |
| ARA TOPLAM | 2,34 mlr | 1,82 mlr | 1,78 mlr | 1,64 mlr | 1,57 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 3,13 mlr | 2,57 mlr | 1,24 mlr | 1,2 mlr | 1,18 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 68,44 mln | 162,39 mln | 236,76 mln | 244,45 mln | |
| Ticari Alacaklar | 582,12 mln | 603,43 mln | 507,56 mln | 480,99 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 577,53 mln | 596,53 mln | 505,29 mln | 473,78 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 17,36 mln | 23,85 mln | 22,61 mln | 18,17 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 17,36 mln | 23,85 mln | 22,61 mln | 18,17 mln | |
| Türev Araçlar | 671.759 | 9,83 mln | 2,45 mln | ||
| Stoklar | 644,52 mln | 622,89 mln | 551,71 mln | 507,17 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 2,56 mlr | 2,05 mlr | 1,16 mlr | 1,12 mlr | 1,11 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 203,28 mln | 208,63 mln | 44,61 mln | 37,8 mln | 34,64 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 44,61 mln | 37,8 mln | 34,64 mln | ||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 60,27 mln | 76,81 mln | 155,69 mln | 98,43 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 230,83 mln | 129,13 mln | |||
| Diğer Duran Varlıklar | 2,53 mln | 1,51 mln | 2,15 mln | 2,06 mln | 1,53 mln |
| TOPLAM VARLIKLAR | 5,47 mlr | 4,39 mlr | 3,02 mlr | 2,83 mlr | 2,75 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,41 mlr | 1,01 mlr | 933,85 mln | 838,81 mln | 906,29 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 596,63 mln | 486,01 mln | 397,38 mln | 371,18 mln | 364,22 mln |
| - Banka Kredileri | 576,89 mln | 382,61 mln | 345,72 mln | 343,45 mln | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 530,57 mln | 332,98 mln | 338,09 mln | 275,43 mln | 422,1 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 472,55 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 183,71 mln | 121,6 mln | 130,3 mln | 139,71 mln | 81 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 469.998 | 468.233 | 507.233 | 507.233 | 507.233 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 183,24 mln | 121,13 mln | 129,79 mln | 139,2 mln | 80,49 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 58,43 mln | 28,26 mln | 20,72 mln | 18,34 mln | 19,99 mln |
| Diğer Borçlar | 7,63 mln | 2,75 mln | 4,35 mln | 7,42 mln | 5,51 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 280.987 | 208.786 | 221.754 | 176.863 | 173.973 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 7,35 mln | 2,54 mln | 4,13 mln | 7,25 mln | 5,34 mln |
| Türev Araçlar | 761.879 | 671.759 | 9,83 mln | 2,45 mln | |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 14,03 mln | 16,67 mln | |||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 12,77 mln | 8,88 mln | 25,43 mln | 298.765 | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,46 mln | 1,87 mln | 2,73 mln | 10,02 mln | 2,21 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,46 mln | 1,87 mln | 2,73 mln | 10,02 mln | 2,21 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 7,06 mln | 5,47 mln | 9,53 mln | 6,24 mln | 5,94 mln |
| ARA TOPLAM | 1,41 mlr | 1,82 mlr | 1,78 mlr | 1,64 mlr | 1,57 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 405,37 mln | 257,89 mln | 385,75 mln | 422,54 mln | 303,62 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 366,77 mln | 232,95 mln | 258,18 mln | 288,55 mln | 181,68 mln |
| Banka Kredileri | 352,86 mln | 472,55 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 13,91 mln | 23,24 mln | 27,26 mln | ||
| Ticari Borçlar | 121,6 mln | 130,3 mln | 139,71 mln | 81 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 468.233 | 507.233 | 507.233 | 507.233 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 121,13 mln | 129,79 mln | 139,2 mln | 80,49 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 2,75 mln | 4,35 mln | 7,42 mln | 5,51 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 208.786 | 221.754 | 176.863 | 173.973 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 2,54 mln | 4,13 mln | 7,25 mln | 5,34 mln | |
| Türev Araçlar | 671.759 | 9,83 mln | 2,45 mln | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 16,67 mln | ||||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 38,6 mln | 25,65 mln | 26,24 mln | 26,1 mln | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 38,6 mln | 26,24 mln | 26,1 mln | ||
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 101,93 mln | 107,74 mln | |||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,82 mlr | 1,26 mlr | 1,32 mlr | 1,26 mlr | 1,21 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 3,65 mlr | 3,13 mlr | 1,7 mlr | 1,57 mlr | 1,54 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 3,65 mlr | 3,13 mlr | 1,7 mlr | 1,57 mlr | 1,54 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 424,4 mln | 424,4 mln | 424,4 mln | 424,4 mln | 424,4 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1,73 mlr | 1,45 mlr | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | 4,11 mln | ||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 425,17 mln | 369,5 mln | 53,29 mln | 53,29 mln | 53,29 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 639,69 mln | 552,57 mln | 698,2 mln | 723,02 mln | 715,54 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 639,69 mln | 552,57 mln | 725,59 mln | 723,02 mln | 738,89 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -21,33 mln | -21,91 mln | -27,99 mln | -30,56 mln | -14,39 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -27,38 mln | -23,35 mln | |||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 6,47 mln | 6 mln | -22,98 mln | ||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 6,47 mln | -27,38 mln | -23,35 mln | ||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sın��flandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 129,28 mln | 112,35 mln | 29,77 mln | 29,77 mln | 17,44 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 232,88 mln | -36,46 mln | 273,67 mln | 273,67 mln | 311,76 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 57,96 mln | 250,44 mln | 222,07 mln | 93,06 mln | 16,63 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 236.282 | -58.181 | -92.510 | -136.418 | -191.039 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 5,47 mlr | 4,39 mlr | 3,02 mlr | 2,83 mlr | 2,75 mlr |
