ISMEN
İş Yatırım Menkul Değerler
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 52,02 mlr | 40,53 mlr | 44,95 mlr | 36,33 mlr | 27,52 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 6,73 mlr | 2,47 mlr | 8,69 mlr | 1,35 mlr | 1,43 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 11,38 mlr | 12,8 mlr | 12,58 mlr | 10,25 mlr | 10,22 mlr |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 12,8 mlr | 12,58 mlr | 10,25 mlr | 10,22 mlr | |
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 31,99 mlr | 23,79 mlr | 21,67 mlr | 23,05 mlr | 14,34 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 126,55 mln | 183,83 mln | 152,09 mln | 119,91 mln | 66,94 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 31,87 mlr | 23,61 mlr | 21,52 mlr | 22,93 mlr | 14,27 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 917,36 mln | 762,64 mln | 1,33 mlr | 1,24 mlr | 1,14 mlr |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,82 mln | 566.000 | 2,65 mln | 2,16 mln | 948.000 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 915,54 mln | 762,08 mln | 1,33 mlr | 1,23 mlr | 1,13 mlr |
| Türev Araçlar | 173,15 mln | 23,3 mln | 99 mln | 25,45 mln | 56,95 mln |
| Stoklar | 563,08 mln | 501,03 mln | 383,82 mln | 227,18 mln | 217,26 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 155,11 mln | 104,1 mln | 95,02 mln | 133,66 mln | 81,48 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 40,04 mln | 7,43 mln | 16,91 mln | 14,03 mln | 575.000 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 58,27 mln | 47,43 mln | 84,65 mln | 44,23 mln | 31,97 mln |
| ARA TOPLAM | 52,01 mlr | 40,52 mlr | 44,95 mlr | 36,33 mlr | 27,51 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 10,75 mln | 9,38 mln | 2,28 mln | 2,65 mln | 2,86 mln |
| DURAN VARLIKLAR | 1,73 mlr | 1,47 mlr | 752,48 mln | 502,35 mln | 510,97 mln |
| Finansal Yatırımlar | 368,97 mln | 12,8 mlr | 12,58 mlr | 10,25 mlr | 10,22 mlr |
| Ticari Alacaklar | 23,79 mlr | 21,67 mlr | 23,05 mlr | 14,34 mlr | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 23,61 mlr | 21,52 mlr | 22,93 mlr | 14,27 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 1,43 mln | 762,64 mln | 1,33 mlr | 1,24 mlr | 1,14 mlr |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 566.000 | 2,65 mln | 2,16 mln | 948.000 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,43 mln | 762,08 mln | 1,33 mlr | 1,23 mlr | 1,13 mlr |
| Türev Araçlar | 23,3 mln | 99 mln | 25,45 mln | 56,95 mln | |
| Stoklar | 501,03 mln | 383,82 mln | 227,18 mln | 217,26 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 231,28 mln | 197,7 mln | 74,67 mln | 42,57 mln | 43,09 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 353,79 mln | 264,88 mln | 138,49 mln | 125,41 mln | 96,11 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 303,48 mln | 258,53 mln | 65,79 mln | 61,84 mln | 61,8 mln |
| - Şerefiye | 255,77 mln | 222,29 mln | 38,59 mln | 38,59 mln | 38,59 mln |
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 47,71 mln | 36,24 mln | 27,2 mln | 23,25 mln | 23,2 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 4,06 mln | 104,1 mln | 95,02 mln | 133,66 mln | 81,48 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 55,62 mln | 101,72 mln | 2,7 mln | 2,37 mln | 55,99 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 53,76 mlr | 41,99 mlr | 45,7 mlr | 36,83 mlr | 28,03 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 33,38 mlr | 24,44 mlr | 31,19 mlr | 25,58 mlr | 19,94 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 11,46 mlr | 5,84 mlr | 12,59 mlr | 6,82 mlr | 5,7 mlr |
| - Banka Kredileri | 5,74 mlr | ||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 58,05 mln | 43,85 mln | 24,87 mln | 23,69 mln | 23,61 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 54,68 mln | 6,48 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 18,89 mlr | 16,53 mlr | 16,59 mlr | 16,8 mlr | 11,17 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 100,08 mln | 39,17 mln | 57,77 mln | 48,37 mln | 22,36 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 18,79 mlr | 16,49 mlr | 16,54 mlr | 16,75 mlr | 11,14 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 69,25 mln | 31,85 mln | 36,75 mln | 24,51 mln | 16,69 mln |
| Diğer Borçlar | 155,44 mln | 132,01 mln | 152,72 mln | 106,97 mln | 837,88 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 16,55 mln | 22,38 mln | 11 mln | 6,93 mln | 5,67 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 138,89 mln | 109,64 mln | 141,72 mln | 100,04 mln | 832,21 mln |
| Türev Araçlar | 273,87 mln | 23,3 mln | 99 mln | 25,45 mln | 56,95 mln |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 1,8 mlr | 1,07 mlr | 1,02 mlr | 343,96 mln | 793,64 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 279 mln | 452,76 mln | 223,35 mln | 1,17 mlr | 1,12 mlr |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 67,06 mln | 239,92 mln | 175,46 mln | 114,09 mln | 75,95 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 211,94 mln | 212,85 mln | 47,89 mln | 1,06 mlr | 1,05 mlr |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 402,46 mln | 150,03 mln | 103,82 mln | 88,23 mln | 71,53 mln |
| ARA TOPLAM | 33,38 mlr | 40,52 mlr | 44,95 mlr | 36,33 mlr | 27,51 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ Y��KÜMLÜLÜKLER | 426,32 mln | ||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 276,21 mln | 151,29 mln | 84,2 mln | 94,9 mln | 99,87 mln |
| Banka Kredileri | 54,68 mln | 6,48 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 208,15 mln | 125,13 mln | 61,28 mln | 65,4 mln | 64,76 mln |
| Ticari Borçlar | 27.000 | 16,53 mlr | 16,59 mlr | 16,8 mlr | 11,17 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 39,17 mln | 57,77 mln | 48,37 mln | 22,36 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 27.000 | 16,49 mlr | 16,54 mlr | 16,75 mlr | 11,14 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 132,01 mln | 152,72 mln | 106,97 mln | 837,88 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 22,38 mln | 11 mln | 6,93 mln | 5,67 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 109,64 mln | 141,72 mln | 100,04 mln | 832,21 mln | |
| Türev Araçlar | 23,3 mln | 99 mln | 25,45 mln | 56,95 mln | |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 35,83 mln | 24,81 mln | 37,95 mln | 34,97 mln | 35,88 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 35,83 mln | 24,81 mln | 37,95 mln | 34,97 mln | 35,88 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 20,9 mln | 32,69 mln | 194,04 mln | 135,82 mln | 9,29 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 93,36 mln | 93,36 mln | 94,77 mln | 94,64 mln | 69,33 mln |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 33,81 mlr | 24,74 mlr | 31,6 mlr | 25,95 mlr | 20,15 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 19,95 mlr | 17,25 mlr | 14,1 mlr | 10,89 mlr | 7,87 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 18,62 mlr | 15,97 mlr | 13,44 mlr | 10,36 mlr | 7,42 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 1,5 mlr | 1,5 mlr | 1,5 mlr | 1,5 mlr | 355 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 4,87 mlr | 4,04 mlr | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 32,32 mln | 28,09 mln | 725.000 | 725.000 | 247.000 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 147,98 mln | -15,79 mln | -17,21 mln | -17,91 mln | -18,21 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 147,98 mln | -15,79 mln | -17,21 mln | -17,91 mln | -18,21 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -15,79 mln | ||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 65,03 mln | ||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 5,82 mln | 156,79 mln | 437,32 mln | 274,3 mln | 190,96 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 5,82 mln | 65,03 mln | |||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 169,08 mln | 305,9 mln | 144,94 mln | 125,92 mln | |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1,56 mlr | 1,42 mlr | 324,81 mln | 324,89 mln | 324,53 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 8,89 mlr | 2,17 mlr | 3,63 mlr | 3,62 mlr | 4,77 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | 265,38 mln | 5,54 mlr | 7,16 mlr | 4,25 mlr | 1,4 mlr |
| Diğer Yedekler | 1,36 mlr | 1,15 mlr | 404,26 mln | 404,26 mln | 404,26 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 1,33 mlr | 1,28 mlr | 655,27 mln | 525,86 mln | 449,31 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 53,76 mlr | 41,99 mlr | 45,7 mlr | 36,83 mlr | 28,03 mlr |
