ISGSY
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 179,84 mln | 249,48 mln | 88,06 mln | 80,45 mln | 69,87 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 131,97 mln | 202,49 mln | 51,58 mln | 46,2 mln | 37,73 mln |
| Finansal Yatırımlar | 20,3 mln | 18,6 mln | 15,52 mln | 14,73 mln | 13,06 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 1,5 mln | 3,9 mln | |||
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,5 mln | 3,9 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 23,29 mln | 22,07 mln | 20,51 mln | 18,89 mln | 17,54 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 20,51 mln | 18,89 mln | 17,54 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 23,29 mln | 22,07 mln | |||
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1,09 mln | 1,34 mln | 18.843 | 412.976 | 810.545 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 1,7 mln | 1,07 mln | 431.360 | 222.758 | 719.906 |
| ARA TOPLAM | 179,84 mln | 249,48 mln | 88,06 mln | 80,45 mln | 69,87 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 2,4 mlr | 2 mlr | 947,97 mln | 948,1 mln | 948,24 mln |
| Finansal Yatırımlar | 2,39 mlr | 18,6 mln | 15,52 mln | 14,73 mln | 13,06 mln |
| Ticari Alacaklar | 3,9 mln | ||||
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 150 | 22,07 mln | 20,51 mln | 18,89 mln | 17,54 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 150 | 20,51 mln | 18,89 mln | 17,54 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 22,07 mln | ||||
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 5,41 mln | 2,3 mln | 1,17 mln | 1,12 mln | 1,05 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 30.396 | ||||
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1,34 mln | 18.843 | 412.976 | 810.545 | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 2,58 mlr | 2,25 mlr | 1,04 mlr | 1,03 mlr | 1,02 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,61 mln | 4,98 mln | 7,47 mln | 2,86 mln | 2,11 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 359.104 | 877.908 | 836.037 | 770.654 | 733.371 |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 353.855 | 1,2 mln | 1,23 mln | 1,15 mln | 95.835 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 353.855 | 1,2 mln | 1,23 mln | 1,15 mln | 95.835 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 292.171 | 111.630 | 97.626 | 64.338 | 57.264 |
| Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,55 mln | 1 mln | 814.084 | 695.559 | 775.307 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,55 mln | 1 mln | 814.084 | 695.559 | 775.307 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,06 mln | 1,78 mln | 4,5 mln | 184.471 | 453.127 |
| ARA TOPLAM | 3,61 mln | 249,48 mln | 88,06 mln | 80,45 mln | 69,87 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 987.236 | 2,29 mln | 2,55 mln | 2,69 mln | 2,89 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 298.601 | 1,89 mln | 2,12 mln | 2,3 mln | 2,51 mln |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 382.747 | 474.635 | 565.363 | 647.172 | |
| Ticari Borçlar | 1,2 mln | 1,23 mln | 1,15 mln | 95.835 | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1,2 mln | 1,23 mln | 1,15 mln | 95.835 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 688.635 | 398.990 | 429.037 | 391.327 | 379.016 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 688.635 | 398.990 | 429.037 | 391.327 | 379.016 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 4,59 mln | 7,27 mln | 10,02 mln | 5,55 mln | 5 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 2,58 mlr | 2,24 mlr | 1,03 mlr | 1,02 mlr | 1,01 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 2,58 mlr | 2,24 mlr | 1,03 mlr | 1,02 mlr | 1,01 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 74,65 mln | 74,65 mln | 74,65 mln | 74,65 mln | 74,65 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1,5 mlr | 1,29 mlr | 21,61 mln | 21,61 mln | 21,61 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 131,53 mln | 114,31 mln | 7 mln | 7 mln | 7 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -500.498 | -382.966 | -741.351 | -649.569 | -664.124 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -500.498 | -382.966 | -741.351 | -649.569 | -664.124 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -382.966 | ||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 268,88 mln | 233,68 mln | 21,62 mln | 21,62 mln | 21,62 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 600,87 mln | -54,91 mln | 883,07 mln | 883,07 mln | 883,07 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 76.417 | 577,12 mln | 18,8 mln | 15,7 mln | 5,81 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2,58 mlr | 2,25 mlr | 1,04 mlr | 1,03 mlr | 1,02 mlr |
