INTEM
İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 2,4 mlr | 1,94 mlr | 2,36 mlr | 2,75 mlr | 1,9 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 40,24 mln | 42,68 mln | 34,02 mln | 15,75 mln | 9,2 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 2,19 mlr | 1,75 mlr | 2,19 mlr | 2,59 mlr | 1,74 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 6,59 mln | 532,24 mln | 4,65 mln | 2,56 mln | 5,98 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2,18 mlr | 1,22 mlr | 2,18 mlr | 2,59 mlr | 1,74 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 70.167 | 103.127 | 2,57 mln | 3,57 mln | 2,35 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 70.167 | 103.127 | 2,57 mln | 3,57 mln | 2,35 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 124,8 mln | 120,73 mln | 114,25 mln | 123,99 mln | 130,36 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 31,95 mln | 22,63 mln | 17,56 mln | 14,59 mln | 12,18 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 108.343 | ||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 8,95 mln | 913.302 | |||
| ARA TOPLAM | 2,4 mlr | 1,94 mlr | 2,36 mlr | 2,75 mlr | 1,9 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 219,22 mln | 175,42 mln | 68,86 mln | 81,15 mln | 88,02 mln |
| Finansal Yatırımlar | 8.083 | ||||
| Ticari Alacaklar | 1,75 mlr | 2,19 mlr | 2,59 mlr | 1,74 mlr | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,22 mlr | 2,18 mlr | 2,59 mlr | 1,74 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 365.980 | 103.127 | 2,57 mln | 3,57 mln | 2,35 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 365.980 | 103.127 | 2,57 mln | 3,57 mln | 2,35 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 120,73 mln | 114,25 mln | 123,99 mln | 130,36 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 72,86 mln | 68,69 mln | 20,39 mln | 21,08 mln | 22,51 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 27,66 mln | 25,57 mln | 8,46 mln | 8,93 mln | 9,36 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 951.644 | 22,63 mln | 17,56 mln | 14,59 mln | 12,18 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2,62 mln | 22,65 mln | 21,57 mln | ||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 2,62 mlr | 2,12 mlr | 2,43 mlr | 2,83 mlr | 1,98 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,94 mlr | 1,6 mlr | 2,02 mlr | 2,49 mlr | 1,72 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 29,8 mln | 7,06 mln | 14,16 mln | 14,4 mln | 21,68 mln |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 787,87 mln | 265,85 mln | 1,57 mlr | 1,89 mlr | 1,42 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 702,84 mln | 54,67 mln | 570,45 mln | 1,12 mlr | 880,96 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 85,04 mln | 211,18 mln | 1 mlr | 764,67 mln | 543,31 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 10,45 mln | 12,77 mln | 6,13 mln | 4,67 mln | 2,49 mln |
| Diğer Borçlar | 751,54 mln | 962,22 mln | |||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 751,54 mln | 962,22 mln | |||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 100,01 mln | 68,49 mln | 72,51 mln | 236,85 mln | 58,51 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 3,7 mln | 18,08 mln | 39,91 mln | 19,57 mln | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 256,15 mln | 269,27 mln | 325,24 mln | 273,66 mln | 178,42 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 6,97 mln | 4,24 mln | 3,47 mln | 3,54 mln | 4,09 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 249,17 mln | 265,03 mln | 321,77 mln | 270,11 mln | 174,33 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6,41 mln | 10,79 mln | 14,33 mln | 33,54 mln | 13,13 mln |
| ARA TOPLAM | 1,94 mlr | 1,94 mlr | 2,36 mlr | 2,75 mlr | 1,9 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 89,93 mln | 36,3 mln | 37,4 mln | 23,45 mln | 28,67 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 39,79 mln | 25,37 mln | 25,98 mln | 15,73 mln | 15,49 mln |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 39,79 mln | 25,37 mln | 25,98 mln | 15,73 mln | 15,49 mln |
| Ticari Borçlar | 265,85 mln | 1,57 mlr | 1,89 mlr | 1,42 mlr | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 54,67 mln | 570,45 mln | 1,12 mlr | 880,96 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 211,18 mln | 1 mlr | 764,67 mln | 543,31 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 962,22 mln | ||||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 962,22 mln | ||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 67.818 | 68,49 mln | 72,51 mln | 236,85 mln | 58,51 mln |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 8,93 mln | 6,72 mln | 11,41 mln | 7,68 mln | 13,17 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 8,93 mln | 6,72 mln | 11,41 mln | 7,68 mln | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 41,15 mln | 4,16 mln | |||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,03 mlr | 1,64 mlr | 2,06 mlr | 2,51 mlr | 1,75 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 584,34 mln | 478,77 mln | 364,85 mln | 318,37 mln | 237,99 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 584,34 mln | 478,77 mln | 364,85 mln | 318,37 mln | 237,99 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 19,44 mln | 146,67 mln | 19,44 mln | 19,44 mln | 19,44 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1,04 mlr | 774,73 mln | 47,44 mln | 47,44 mln | 47,44 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 9,89 mln | 8,59 mln | 1,86 mln | 1,86 mln | |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 351,74 mln | 305,69 mln | 29,25 mln | 29,25 mln | 29,25 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -8,57 mln | -8,81 mln | -9,58 mln | -9,25 mln | -7,4 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -8,57 mln | -8,81 mln | -9,58 mln | -9,25 mln | -7,4 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -8,57 mln | -8,81 mln | -9,58 mln | -9,25 mln | -7,4 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 109,9 mln | 95,52 mln | 1,98 mln | 1,98 mln | 1,98 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -950,93 mln | -911,34 mln | 90,95 mln | 90,95 mln | 90,95 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 31,89 mln | 84,9 mln | 187,23 mln | 140,42 mln | 58,19 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2,62 mlr | 2,12 mlr | 2,43 mlr | 2,83 mlr | 1,98 mlr |
