IHLAS
İhlas Holding
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 11,03 mlr | 7,58 mlr | 6,76 mlr | 6,01 mlr | 5,28 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 335,2 mln | 496,31 mln | 351,55 mln | 347,01 mln | 641,84 mln |
| Finansal Yatırımlar | 125,16 mln | 62,86 mln | 66,66 mln | 84,37 mln | 83,57 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 1,81 mlr | 2,06 mlr | 2,06 mlr | 1,88 mlr | 1,73 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 31,51 mln | 9,35 mln | 9,42 mln | 9,79 mln | 10,4 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,78 mlr | 2,05 mlr | 2,05 mlr | 1,87 mlr | 1,72 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 87,78 mln | 33,71 mln | 94,23 mln | 41,24 mln | 145,91 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| Türev Araçlar | 5,51 mln | 9,08 mln | 23,76 mln | ||
| Stoklar | 7,65 mlr | 4,14 mlr | 3,44 mlr | 2,94 mlr | 2,07 mlr |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 497,64 mln | 336,65 mln | 383,13 mln | 352,13 mln | 304,92 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 7,88 mln | 9,21 mln | 9,07 mln | 11,66 mln | 4,38 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 509,73 mln | 447,47 mln | 349 mln | 334,21 mln | 274,81 mln |
| ARA TOPLAM | 11,03 mlr | 7,58 mlr | 6,76 mlr | 6,01 mlr | 5,28 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 5,9 mlr | 3,73 mlr | 3,5 mlr | 3,29 mlr | 3,23 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 80,8 mln | 62,86 mln | 66,66 mln | 84,37 mln | 83,57 mln |
| Ticari Alacaklar | 90,13 mln | 2,06 mlr | 2,06 mlr | 1,88 mlr | 1,73 mlr |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2,05 mlr | 2,05 mlr | 1,87 mlr | 1,72 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 8,7 mln | 33,71 mln | 94,23 mln | 41,24 mln | 145,91 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| Türev Araçlar | 5,51 mln | 9,08 mln | 23,76 mln | ||
| Stoklar | 4,14 mlr | 3,44 mlr | 2,94 mlr | 2,07 mlr | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 2,02 mlr | 1,14 mlr | 1,14 mlr | 1,13 mlr | 1,13 mlr |
| Maddi Duran Varlıklar | 2,77 mlr | 1,54 mlr | 1,51 mlr | 1,51 mlr | 1,49 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 109,41 mln | 55,24 mln | 53,79 mln | 33,14 mln | 31,12 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 109,41 mln | 55,24 mln | 53,79 mln | 33,14 mln | 31,12 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 64,99 mln | 336,65 mln | 383,13 mln | 352,13 mln | 304,92 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 420,8 mln | 208,15 mln | 194,61 mln | 146,1 mln | 142,71 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 16,93 mlr | 11,31 mlr | 10,27 mlr | 9,3 mlr | 8,51 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,32 mlr | 1,49 mlr | 1,58 mlr | 1,52 mlr | 1,05 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 37,51 mln | 29,45 mln | 25,38 mln | 20,33 mln | 20,45 mln |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 35,29 mln | 29,41 mln | 41,99 mln | 55,05 mln | 55,99 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 1,56 mlr | 835,68 mln | 980,04 mln | 976,12 mln | 488,21 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 9,47 mln | 4,79 mln | 7,24 mln | 4,82 mln | 3,89 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,56 mlr | 830,89 mln | 972,8 mln | 971,3 mln | 484,32 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 144,08 mln | 144,53 mln | 132,43 mln | 140,27 mln | 128,01 mln |
| Diğer Borçlar | 7,12 mln | 11,48 mln | 12,72 mln | 6,78 mln | 7,88 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 3,95 mln | 8,19 mln | 7,52 mln | 479.409 | 464.133 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3,17 mln | 3,29 mln | 5,2 mln | 6,3 mln | 7,42 mln |
| Türev Araçlar | 5,51 mln | 9,08 mln | 23,76 mln | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 290,23 mln | 259,65 mln | 225,86 mln | 191,69 mln | 230,86 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 42,03 mln | 23,72 mln | 21,75 mln | 22,85 mln | 16,02 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 65,17 mln | 56,49 mln | 46,15 mln | 44,24 mln | 33,9 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 136,11 mln | 102,59 mln | 89,04 mln | 60,13 mln | 63,76 mln |
| ARA TOPLAM | 2,32 mlr | 7,58 mlr | 6,76 mlr | 6,01 mlr | 5,28 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 5,21 mlr | 4,62 mlr | 3,38 mlr | 2,49 mlr | 2,21 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 188,58 mln | 159,82 mln | 158,99 mln | 104,68 mln | 117,45 mln |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 573,38 mln | 835,68 mln | 980,04 mln | 976,12 mln | 488,21 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 4,79 mln | 7,24 mln | 4,82 mln | 3,89 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 830,89 mln | 972,8 mln | 971,3 mln | 484,32 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 119.495 | 11,48 mln | 12,72 mln | 6,78 mln | 7,88 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 8,19 mln | 7,52 mln | 479.409 | 464.133 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3,29 mln | 5,2 mln | 6,3 mln | 7,42 mln | |
| Türev Araçlar | 5,51 mln | 9,08 mln | 23,76 mln | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 3,3 mlr | 259,65 mln | 225,86 mln | 191,69 mln | 230,86 mln |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 136,92 mln | 104,23 mln | 100,99 mln | 110,69 mln | 103,64 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 111,72 mln | 95,1 mln | 91,95 mln | 101,12 mln | 94,05 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 25,2 mln | 9,13 mln | 9,04 mln | 9,57 mln | 9,59 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1,01 mlr | 473,54 mln | 339,09 mln | 248,21 mln | 249,69 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 17.530 | 17.530 | 134.208 | ||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 7,53 mlr | 6,11 mlr | 4,96 mlr | 4,01 mlr | 3,25 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 9,39 mlr | 5,2 mlr | 5,31 mlr | 5,3 mlr | 5,26 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 4,12 mlr | 2,68 mlr | 2,68 mlr | 2,74 mlr | 2,7 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 1,5 mlr | 1,5 mlr | 1,5 mlr | 1,5 mlr | 1,5 mlr |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 14,07 mlr | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | 40,53 mln | 40,53 mln | |||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 781,67 mln | 10,75 mln | 19,47 mln | 19,47 mln | 19,47 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 582,77 mln | 650,66 mln | 699,26 mln | 717,32 mln | 720 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 582,77 mln | 650,66 mln | 699,26 mln | 717,32 mln | 720 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | 926.823 | -22,42 mln | -25,57 mln | -28,21 mln | -25,51 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -28.073 | 84.219 | 13.486 | 100.586 | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -28.073 | 84.219 | 13.486 | 100.586 | |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 164,24 mln | 14,72 mln | 14,54 mln | 11,77 mln | 11,45 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -14,52 mlr | 516,97 mln | 427,7 mln | 433,95 mln | -201,24 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 1,55 mlr | -35,62 mln | 5,61 mln | 40,74 mln | 636,97 mln |
| Diğer Yedekler | 58,36 mln | 58,36 mln | 58,36 mln | 58,36 mln | |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 5,28 mlr | 2,52 mlr | 2,62 mlr | 2,55 mlr | 2,55 mlr |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 16,93 mlr | 11,31 mlr | 10,27 mlr | 9,3 mlr | 8,51 mlr |
