IHAAS
İhlas Haber Ajansı
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 259,73 mln | 251,55 mln | 254,96 mln | 238,86 mln | 209,99 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 11,46 mln | 58,04 mln | 122,5 mln | 137,85 mln | 138,52 mln |
| Finansal Yatırımlar | 14,15 mln | 13,27 mln | 1,98 mln | 6,98 mln | 9,64 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 84,06 mln | 67,15 mln | 80,65 mln | 68,15 mln | 58,37 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 11,23 mln | 12,02 mln | 52,16 mln | 36,49 mln | 21,42 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 72,83 mln | 55,13 mln | 28,49 mln | 31,66 mln | 36,94 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 141,52 mln | 106,01 mln | 42,48 mln | 17,93 mln | 139.026 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 141,45 mln | 105,83 mln | 42,22 mln | 17,82 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 76.755 | 180.052 | 261.561 | 110.759 | 139.026 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 5,79 mln | 4,46 mln | 7,11 mln | 7,94 mln | 3,14 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 2,74 mln | 2,62 mln | 247.212 | 173.994 | |
| Diğer Dönen Varlıklar | |||||
| ARA TOPLAM | 259,73 mln | 251,55 mln | 254,96 mln | 238,86 mln | 209,99 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 145,8 mln | 133,23 mln | 54,64 mln | 55,39 mln | 46,52 mln |
| Finansal Yatırımlar | 13,27 mln | 1,98 mln | 6,98 mln | 9,64 mln | |
| Ticari Alacaklar | 67,15 mln | 80,65 mln | 68,15 mln | 58,37 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 55,13 mln | 28,49 mln | 31,66 mln | 36,94 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 1,69 mln | 106,01 mln | 42,48 mln | 17,93 mln | 139.026 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 105,83 mln | 42,22 mln | 17,82 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,69 mln | 180.052 | 261.561 | 110.759 | 139.026 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 18,8 mln | 16,33 mln | 6,81 mln | 6,81 mln | 6,81 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 92,53 mln | 84,94 mln | 31,39 mln | 31,26 mln | 30,97 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 180.766 | 260.504 | 115.443 | 147.771 | 183.788 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 4.329 | 4,46 mln | 7,11 mln | 7,94 mln | 3,14 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 4,07 mln | 4,5 mln | 4,17 mln | ||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 405,53 mln | 384,78 mln | 309,6 mln | 294,24 mln | 256,5 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 85,63 mln | 70,39 mln | 63,83 mln | 57,86 mln | 46,42 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1,73 mln | 1,73 mln | 957.643 | 1,06 mln | 1,03 mln |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 19,86 mln | 27,64 mln | 17,81 mln | 15,23 mln | 10,52 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1,82 mln | 3,16 mln | 212.925 | 102.228 | 451.395 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 18,05 mln | 24,48 mln | 17,59 mln | 15,13 mln | 10,07 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 20,52 mln | 14,54 mln | 16,07 mln | 15,91 mln | 15,9 mln |
| Diğer Borçlar | 14.666 | 33.905 | 83.539 | 100.666 | 57.802 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 2.689 | 4.414 | 4.146 | 11.155 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 14.666 | 31.216 | 79.125 | 96.520 | 46.647 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 9,93 mln | 4,61 mln | 4,8 mln | 5,73 mln | 4,79 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 907.971 | 4,8 mln | 2,7 mln | ||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 23,4 mln | 14,89 mln | 14,42 mln | 10,38 mln | 9,79 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 23,4 mln | 14,89 mln | 14,42 mln | 10,38 mln | 9,79 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 9,27 mln | 6,94 mln | 4,89 mln | 6,73 mln | 4,33 mln |
| ARA TOPLAM | 85,63 mln | 251,55 mln | 254,96 mln | 238,86 mln | 209,99 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 43,85 mln | 38,85 mln | 21,5 mln | 23,89 mln | 17,53 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 17,49 mln | 18,04 mln | 12,32 mln | 12,64 mln | 4,85 mln |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 27,64 mln | 17,81 mln | 15,23 mln | 10,52 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 3,16 mln | 212.925 | 102.228 | 451.395 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 24,48 mln | 17,59 mln | 15,13 mln | 10,07 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 33.905 | 83.539 | 100.666 | 57.802 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 2.689 | 4.414 | 4.146 | 11.155 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 31.216 | 79.125 | 96.520 | 46.647 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 274.440 | 4,61 mln | 4,8 mln | 5,73 mln | 4,79 mln |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 15,24 mln | 9,6 mln | 9,18 mln | 11,24 mln | 12,5 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 12,87 mln | 7,23 mln | 6,91 mln | 8,97 mln | 10,22 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,37 mln | 2,37 mln | 2,27 mln | 2,27 mln | 2,27 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 10,85 mln | 11,21 mln | |||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 129,48 mln | 109,24 mln | 85,33 mln | 81,74 mln | 63,95 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 276,05 mln | 275,54 mln | 224,27 mln | 212,5 mln | 192,55 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 276,05 mln | 275,54 mln | 224,27 mln | 212,5 mln | 192,55 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 163 mln | 163 mln | 163 mln | 64 mln | 64 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 465,78 mln | 383,47 mln | 4,53 mln | 4,53 mln | |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 110,93 mln | 96,41 mln | 29 mln | 89 mln | 89 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -11,94 mln | -8,04 mln | -7,34 mln | -7,4 mln | -7,16 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -11,94 mln | -8,04 mln | -7,34 mln | -7,4 mln | -7,16 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -11,94 mln | -8,04 mln | -7,34 mln | -7,4 mln | -7,16 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 7,62 mln | 6,62 mln | 3,02 mln | 3,02 mln | 3,02 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -421,04 mln | -300,05 mln | 2,39 mln | 36,86 mln | 36,86 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -38,31 mln | -65,87 mln | 34,2 mln | 22,49 mln | 2,3 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 405,53 mln | 384,78 mln | 309,6 mln | 294,24 mln | 256,5 mln |
