IDGYO
İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 122,26 mln | 222,02 mln | 133,02 mln | 110,34 mln | 72,46 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 22,31 mln | 321.899 | 1,36 mln | 882.229 | 5,12 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 469.827 | 12,92 mln | 10,29 mln | 151.619 | |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 469.827 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 12,92 mln | 10,29 mln | 151.619 | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 1,43 mln | 81.987 | 107.097 | 73.532 | 73.532 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 33.565 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,43 mln | 81.987 | 73.532 | 73.532 | 73.532 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 22,93 mln | 120,17 mln | 77,78 mln | 60,85 mln | 29,35 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 66,79 mln | 72,06 mln | 30,71 mln | 39,12 mln | 31,07 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 62,52 mln | 71,25 mln | 30,42 mln | 38,29 mln | 29,86 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 98.549 | 15.100 | 12.848 | 12.776 | 5.527 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 8,24 mln | 16,45 mln | 12,77 mln | 9,39 mln | 6,69 mln |
| ARA TOPLAM | 122,26 mln | 222,02 mln | 133,02 mln | 110,34 mln | 72,46 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 228,3 mln | 202,89 mln | 105,73 mln | 103,98 mln | 103,99 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 12,92 mln | 10,29 mln | 151.619 | ||
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 12,92 mln | 10,29 mln | 151.619 | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 27.581 | 81.987 | 107.097 | 73.532 | 73.532 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 33.565 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 27.581 | 81.987 | 73.532 | 73.532 | 73.532 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 120,17 mln | 77,78 mln | 60,85 mln | 29,35 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 213,61 mln | 182,6 mln | 105,56 mln | 103,81 mln | 103,81 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 6,29 mln | 5,28 mln | 160.560 | 163.151 | 166.137 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 72,06 mln | 30,71 mln | 39,12 mln | 31,07 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 8,37 mln | 14,98 mln | |||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 350,56 mln | 424,91 mln | 238,75 mln | 214,32 mln | 176,45 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 126,46 mln | 166,74 mln | 106,79 mln | 82,9 mln | 55,05 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 37,53 mln | 42,5 mln | 24,48 mln | 14,68 mln | 13,88 mln |
| - Banka Kredileri | 42,5 mln | 24,48 mln | 14,68 mln | 13,88 mln | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 45,62 mln | 22,15 mln | |||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 37,53 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 41,25 mln | 13,37 mln | 14,38 mln | 19,66 mln | 21,51 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 25,21 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 16,03 mln | 13,37 mln | 14,38 mln | 19,66 mln | 21,51 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 650.046 | 907.287 | 1,08 mln | 522.553 | 554.289 |
| Diğer Borçlar | 1,06 mln | 7,02 mln | 6.304 | 95.485 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1,08 mln | 7,02 mln | 42.670 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | -17.537 | 6.304 | 52.815 | ||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 80,35 mln | 66,17 mln | 44,5 mln | 18,84 mln | |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 283.545 | 219.925 | 255.947 | 196.838 | 110.844 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 90.379 | 36.646 | 72.668 | 63.969 | 61.770 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 193.166 | 183.279 | 183.279 | 132.869 | 49.074 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 50.685 | 102.693 | 402.836 | 3,14 mln | 25.635 |
| ARA TOPLAM | 126,46 mln | 222,02 mln | 133,02 mln | 110,34 mln | 72,46 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 46,85 mln | 27,06 mln | 766.244 | 721.298 | 828.230 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 46,53 mln | 26,75 mln | |||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 13,37 mln | 14,38 mln | 19,66 mln | 21,51 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 13,37 mln | 14,38 mln | 19,66 mln | 21,51 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 7,02 mln | 6.304 | 95.485 | ||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 7,02 mln | 42.670 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 6.304 | 52.815 | |||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 80,35 mln | 66,17 mln | 44,5 mln | 18,84 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 317.910 | 300.315 | 593.345 | 379.023 | 538.589 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 317.910 | 300.315 | 593.345 | 379.023 | 538.589 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 172.899 | 342.275 | 289.641 | ||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 173,31 mln | 193,79 mln | 107,56 mln | 83,62 mln | 55,88 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 177,25 mln | 231,12 mln | 131,19 mln | 130,7 mln | 120,57 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 177,25 mln | 231,12 mln | 131,19 mln | 130,7 mln | 120,57 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 50 mln | 50 mln | 50 mln | 50 mln | 50 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 250,64 mln | 211,28 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1,22 mln | 1,06 mln | 318.597 | 318.597 | 318.597 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -34.900 | 44.302 | 26.733 | 70.667 | -163.365 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 44.302 | 26.733 | 70.667 | -163.365 | |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | 44.302 | 26.733 | 70.667 | -163.365 | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 19,41 mln | 16,89 mln | 9,89 mln | 9,89 mln | 288.543 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -55,41 mln | -41,7 mln | 69,95 mln | 67,63 mln | 65,9 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -88,56 mln | -6,46 mln | 1 mln | 2,79 mln | 4,23 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 350,56 mln | 424,91 mln | 238,75 mln | 214,32 mln | 176,45 mln |
