ICUGS
Icu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 24,44 mln | 23,73 mln | 32,82 mln | 25,94 mln | 30,16 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 23,45 mln | 22,78 mln | 31,41 mln | 23,54 mln | 28,16 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | |||||
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 978.842 | 590.599 | 651.651 | 2,25 mln | 1,91 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 100.636 | 1,6 mln | 1,91 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 878.206 | 590.599 | 651.651 | 652.183 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 16.983 | 24.681 | 562.050 | 56.081 | 10.802 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 104.055 | 35.222 | 93.663 | 69.210 | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 228.907 | 157.609 | |||
| ARA TOPLAM | 24,44 mln | 23,73 mln | 32,82 mln | 25,94 mln | 30,16 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 278,64 mln | 64,59 mln | 50,55 mln | 20,42 mln | 16,44 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 215,9 mln | 590.599 | 651.651 | 2,25 mln | 1,91 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 215,87 mln | 1,6 mln | 1,91 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 27.986 | 590.599 | 651.651 | 652.183 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 6,01 mln | 6 mln | 5,78 mln | 2,67 mln | 2,81 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 297.859 | 659.665 | 418.137 | 1.859 | 6.219 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 7.769 | 3.660 | 5.032 | 6.511 | 9.576 |
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 7.769 | 6.511 | 9.576 | ||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 6.110 | 24.681 | 562.050 | 56.081 | 10.802 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 303,08 mln | 88,32 mln | 83,37 mln | 46,36 mln | 46,6 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 38,63 mln | 34,19 mln | 65,54 mln | 24,74 mln | 25,99 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 34,49 mln | 32,16 mln | 30,4 mln | ||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 782.521 | 169.251 | 466.081 | 206.023 | 428.501 |
| Diğer Borçlar | 691.076 | 329.160 | 33,21 mln | 152.361 | 252.671 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 691.076 | 329.160 | 33,21 mln | 152.361 | 252.671 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 1,16 mln | 87.116 | |||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,5 mln | 1,53 mln | 1,47 mln | 1,44 mln | 1,64 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,5 mln | 1,53 mln | 1,47 mln | 1,44 mln | 1,64 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 38,63 mln | 23,73 mln | 32,82 mln | 25,94 mln | 30,16 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 191,51 mln | 39,98 mln | 382.805 | 360.057 | 165.448 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 191,47 mln | 329.160 | 33,21 mln | 152.361 | 252.671 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 329.160 | 33,21 mln | 152.361 | 252.671 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 87.116 | ||||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 33.752 | 482.575 | 382.805 | 360.057 | 165.448 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 33.752 | 482.575 | 382.805 | 360.057 | 165.448 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 230,13 mln | 74,17 mln | 65,93 mln | 25,1 mln | 26,15 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 72,95 mln | 14,15 mln | 17,44 mln | 21,26 mln | 20,44 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 72,95 mln | 14,15 mln | 17,44 mln | 21,26 mln | 20,44 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 41,55 mln | 41,55 mln | 41,55 mln | 41,55 mln | 41,55 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 405,32 mln | 2,19 mln | 2,19 mln | 2,19 mln | 2,19 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 312,91 mln | 32,49 mln | 32,49 mln | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -91.198 | -91.884 | |||
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -91.198 | -91.884 | |||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -128.294 | -127.593 | |||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 3,4 mln | 616.645 | 616.645 | 616.645 | 616.645 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -709,01 mln | -56,74 mln | -56,74 mln | -56,4 mln | -54,92 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 18,91 mln | -5,82 mln | -2,56 mln | 904.605 | -1,48 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 303,08 mln | 88,32 mln | 83,37 mln | 46,36 mln | 46,6 mln |
