HUBVC
Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 33,52 mln | 28,02 mln | 21,04 mln | 23,3 mln | 22,12 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 253.049 | 15,2 mln | 18,17 mln | 20,56 mln | 20,14 mln |
| Finansal Yatırımlar | 18,76 mln | 5.113 | |||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 18,76 mln | ||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 18,76 mln | ||||
| Ticari Alacaklar | 13,83 mln | 12,61 mln | 2,74 mln | 2,59 mln | 1,92 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 13,83 mln | 12,61 mln | 2,74 mln | 2,59 mln | 1,92 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 695 | 695 | 10.655 | 13.511 | 713 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 695 | 695 | 10.655 | 13.511 | 713 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 489.714 | 136.862 | 73.863 | 106.169 | 30.041 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 81.868 | 69.302 | 40.911 | 30.165 | 28.681 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 109.588 | ||||
| ARA TOPLAM | 33,52 mln | 28,02 mln | 21,04 mln | 23,3 mln | 22,12 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 547,18 mln | 542,49 mln | 310,5 mln | 310,46 mln | 309,68 mln |
| Finansal Yatırımlar | 546,99 mln | 5.113 | |||
| Ticari Alacaklar | 12,61 mln | 2,74 mln | 2,59 mln | 1,92 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 12,61 mln | 2,74 mln | 2,59 mln | 1,92 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 8.750 | 695 | 10.655 | 13.511 | 713 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 8.750 | 695 | 10.655 | 13.511 | 713 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 18,76 mln | ||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 135.807 | 216.971 | 51.526 | 58.578 | 65.630 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 121.442 | 13.484 | 26.614 | 18.736 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 37.692 | 15.006 | 17.270 | 19.533 | 21.797 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 37.692 | 15.006 | 17.270 | 19.533 | 21.797 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 3.905 | 136.862 | 73.863 | 106.169 | 30.041 |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 3.905 | 2.794 | 135.711 | 87.840 | 4.384 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 580,7 mln | 570,51 mln | 331,54 mln | 333,76 mln | 331,79 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,43 mln | 1,16 mln | 1,25 mln | 989.460 | 1,36 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | |||||
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 42.028 | 26.647 | 263.509 | 309.156 | 434 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 165.557 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 42.028 | 26.647 | 97.952 | 309.156 | 434 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 386.335 | 269.607 | 243.658 | 119.226 | 923.083 |
| Diğer Borçlar | 2,07 mln | 393.101 | 227.405 | 219.371 | 145.186 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1,7 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 367.435 | 393.101 | 227.405 | 219.371 | 145.186 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 937.170 | 471.730 | 516.108 | 341.707 | 293.386 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 937.170 | 471.730 | 516.108 | 341.707 | 293.386 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 3,43 mln | 28,02 mln | 21,04 mln | 23,3 mln | 22,12 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 328.434 | 315.909 | 328.469 | 258.277 | 239.642 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 26.647 | 263.509 | 309.156 | 434 | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 165.557 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 26.647 | 97.952 | 309.156 | 434 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 393.101 | 227.405 | 219.371 | 145.186 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 393.101 | 227.405 | 219.371 | 145.186 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 328.434 | ||||
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 328.434 | ||||
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,76 mln | 1,48 mln | 1,58 mln | 1,25 mln | 1,6 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 576,94 mln | 569,03 mln | 329,96 mln | 332,52 mln | 330,19 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 576,94 mln | 569,03 mln | 329,96 mln | 332,52 mln | 330,19 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 70 mln | 70 mln | 70 mln | 70 mln | 70 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 279,98 mln | 234,16 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1,12 mln | 976.988 | 332.665 | 332.665 | 332.665 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 149.713 | 44.074 | -121.366 | -71.132 | -41.061 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 149.713 | 44.074 | -121.366 | -71.132 | -41.061 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | 149.713 | 44.074 | -121.366 | -71.132 | -41.061 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 5,18 mln | 4,5 mln | 520.988 | 520.988 | 520.988 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 298,41 mln | 246,83 mln | 267,36 mln | 263,84 mln | 264,82 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -77,9 mln | 12,52 mln | -8,13 mln | -2,11 mln | -5,45 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 580,7 mln | 570,51 mln | 331,54 mln | 333,76 mln | 331,79 mln |
