HKTM
Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 685,47 mln | 530,98 mln | 451,95 mln | 374 mln | 354,54 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 175,33 mln | 54,76 mln | 77,2 mln | 60,04 mln | 73,66 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 179,56 mln | 96,29 mln | 76,04 mln | 67,76 mln | 87,16 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,54 mln | 3,95 mln | 450.287 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 178,02 mln | 92,33 mln | 68,22 mln | 65,1 mln | 86,71 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 16,73 mln | 7,8 mln | 7,78 mln | 8,71 mln | 13,17 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 98.065 | 4,96 mln | 4,75 mln | 4,75 mln | 5,2 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 16,63 mln | 2,84 mln | 3,03 mln | 3,97 mln | 7,97 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 249,26 mln | 297,73 mln | 230,15 mln | 185,77 mln | 139,99 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 35,46 mln | 30,64 mln | 27,93 mln | 22,08 mln | 19,55 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 5,38 mln | 3,45 mln | 3,29 mln | 3,33 mln | |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 72.381 | ||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 29,06 mln | 43,76 mln | 32,84 mln | 29,63 mln | 21,01 mln |
| İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 2,04 mln | 43,76 mln | |||
| ARA TOPLAM | 685,47 mln | 530,98 mln | 451,95 mln | 374 mln | 354,54 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 426,96 mln | 186,02 mln | 174,02 mln | 150,6 mln | 136,07 mln |
| Finansal Yatırımlar | 4,33 mln | ||||
| - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | 4,33 mln | 2,63 mln | 1,59 mln | 969.392 | 711.378 |
| Ticari Alacaklar | 96,29 mln | 76,04 mln | 67,76 mln | 87,16 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 7,82 mln | 2,67 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 92,33 mln | 68,22 mln | 65,1 mln | 86,71 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 120.736 | 7,8 mln | 7,78 mln | 8,71 mln | 13,17 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 4,96 mln | 4,75 mln | 4,75 mln | 5,2 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 120.736 | 2,84 mln | 3,03 mln | 3,97 mln | 7,97 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 3,04 mln | 1,37 mln | 962.857 | ||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 228,22 mln | 97,65 mln | 96,89 mln | 84,94 mln | 79,29 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 168,33 mln | 82,63 mln | 72,44 mln | 60,59 mln | 51,27 mln |
| - Şerefiye | 6,46 mln | 3,92 mln | 3,92 mln | 3,92 mln | 3,92 mln |
| -Bilgisayar Yazılımları | 18,78 mln | 8,45 mln | 8,53 mln | 8,57 mln | 6,82 mln |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 784.062 | 30,64 mln | 27,93 mln | 22,08 mln | 19,55 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 784.062 | 363.100 | |||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,11 mlr | 717 mln | 625,97 mln | 524,61 mln | 490,61 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 592,29 mln | 466,79 mln | 373,21 mln | 274,91 mln | 251,37 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 35,21 mln | 63,84 mln | 45,73 mln | 5,86 mln | 26,84 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 152,96 mln | 112,12 mln | 64,98 mln | 89,9 mln | 58,41 mln |
| Banka Kredileri | 35,21 mln | 5,86 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 165,87 mln | 132,29 mln | 94,9 mln | 79,02 mln | 79,27 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 8,66 mln | 3,27 mln | 6,86 mln | 3,45 mln | 7,15 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 157,21 mln | 129,02 mln | 88,03 mln | 75,57 mln | 72,13 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 6,68 mln | 11,57 mln | 7,57 mln | 6,6 mln | 1,81 mln |
| Diğer Borçlar | 126,81 mln | 624.464 | 5,8 mln | 5,47 mln | 206.723 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 273.653 | 218.000 | 783.737 | 78.000 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 126,81 mln | 350.811 | 5,58 mln | 4,68 mln | 128.723 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 81,33 mln | 130,71 mln | 138,35 mln | 77,3 mln | 74,53 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 9,49 mln | 8,67 mln | 5,78 mln | 4,68 mln | 3,61 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 9,49 mln | 8,67 mln | 5,78 mln | 4,68 mln | 3,61 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5,88 mln | 5,27 mln | 7,43 mln | 2,07 mln | 1,8 mln |
| ARA TOPLAM | 592,29 mln | 530,98 mln | 451,95 mln | 374 mln | 354,54 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 64,49 mln | 27,38 mln | 31,76 mln | 25,65 mln | 17,58 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 19,08 mln | 12,49 mln | 18,12 mln | 12,34 mln | 5,13 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 132,29 mln | 94,9 mln | 79,02 mln | 79,27 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 3,27 mln | 6,86 mln | 3,45 mln | 7,15 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 129,02 mln | 88,03 mln | 75,57 mln | 72,13 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 624.464 | 5,8 mln | 5,47 mln | 206.723 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 273.653 | 218.000 | 783.737 | 78.000 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 350.811 | 5,58 mln | 4,68 mln | 128.723 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 130,71 mln | 138,35 mln | 77,3 mln | 74,53 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 11,09 mln | 8,49 mln | 8,33 mln | 6,62 mln | 7,01 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 11,09 mln | 8,49 mln | 8,33 mln | 6,62 mln | 7,01 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 17,41 mln | 4,29 mln | 2,8 mln | 4,09 mln | 5,26 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 656,78 mln | 494,17 mln | 404,97 mln | 300,55 mln | 268,95 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 455,64 mln | 222,84 mln | 221 mln | 224,05 mln | 221,66 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 443,11 mln | 213,25 mln | 212,13 mln | 216,57 mln | 215,4 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 35 mln | 35 mln | 35 mln | 35 mln | 35 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 111,52 mln | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 93,62 mln | 93,62 mln | 93,62 mln | 93,62 mln | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -3 mln | 33,1 mln | 34,43 mln | 36,96 mln | 32,53 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -3 mln | 33,1 mln | 34,43 mln | 36,96 mln | |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -3 mln | -521.823 | 807.702 | 3,33 mln | |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 13,12 mln | 3,93 mln | 3,93 mln | 3,93 mln | 3,2 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 141,91 mln | 46,47 mln | 46,47 mln | 46,47 mln | 37,47 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -26,83 mln | 1,12 mln | -1,32 mln | 583.980 | 13,58 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 12,53 mln | 9,59 mln | 8,87 mln | 7,49 mln | 6,25 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,11 mlr | 717 mln | 625,97 mln | 524,61 mln | 490,61 mln |
