HEDEF
Hedef Holding
Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
---|---|---|---|---|---|
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -160.340 | -378.412 | -138.441 | -75.187 | |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,37 mln | 1,98 mln | 1,35 mln | 1,07 mln | 706.369 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 50,61 mln | -762,08 mln | -312,76 mln | 354,86 mln | 393,78 mln |
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -97,95 mln | -139,55 mln | 287.941 | ||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | |||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 56.128 | -336.806 | -305.295 | -343.996 | -373.812 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,15 mln | 982.014 | -67.975 | 1,34 mln | -213.399 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -4,82 mln | 4,6 mln | 198.747 | -45.314 | -23.305 |
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 753.123 | 683.450 | |||
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 82.043 | -31.878 | |||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -23.703 | -23.703 | -23.703 | ||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,01 mln | 404.423 | 321.128 | 158.058 | 19.386 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -44,45 mln | -897,83 mln | -310,15 mln | 355,99 mln | 394,45 mln |
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||||
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1,28 mln | -10,72 mln | -11,37 mln | -7,53 mln | -4,97 mln |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -170.489 | 403.862 | 55.834 | 171.652 | 226.106 |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1,56 mln | 11,99 mln | 13,62 mln | 8,63 mln | 4,84 mln |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -1,59 mln | 11,99 mln | 13,62 mln | 8,63 mln | 4,84 mln |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
Ödenen Temettüler (Finansal) | |||||
Ödenen Temettüler (Operasyonel) | |||||
Alınan Temettüler (Yatırımlar) | |||||
Alınan Temettüler (Operasyonel) | |||||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | |||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | |||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | |||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | -34.749 | ||||
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -3,01 mln | 1,67 mln | 2,3 mln | 1,27 mln | 100.720 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -3,01 mln | 1,67 mln | 2,3 mln | 1,27 mln | 100.720 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -301,16 mln | -1,71 mlr | 142,86 mln | 207,79 mln | -67,35 mln |
Ödenen Faiz (Finansal) | 753.123 | ||||
Ödenen Faiz (Yatırım) | |||||
Ödenen Faiz (Operasyonel) | |||||
Alınan Faiz (Yatırım) | |||||
Alınan Faiz (Operasyonel) | |||||
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | |||||
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -239.922 | 1,4 mln | |||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | |||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | |||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | |||||
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 737.829 | ||||
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | |||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | |||||
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 86.001 | 957.820 | 301.000 | 301.000 | 301.000 |
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 18.922 | 15.059 | |||
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 256.490 | 535.036 | 230.107 | 129.348 | -74.894 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 103.857 | -68.020 | -17.281 | 1.712 | 10.032 |
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 50,61 mln | -762,08 mln | -312,76 mln | 354,86 mln | 393,78 mln |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 753.123 | 683.450 | -82.043 | -31.878 | |
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -23.703 | -23.703 | -23.703 | ||
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3,85 mln | -3,22 mln | 131,52 mln | -71,22 mln | -78,72 mln |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Diğer Karşılıklar (��ptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,01 mln | 404.423 | 321.128 | 158.058 | 19.386 |
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | |||||
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |||||
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||||
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7,29 mln | 4,66 mln | 2,83 mln | 2,83 mln | 2,93 mln |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | |||||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | |||||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | |||||
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | |||||
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | |||||
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | |||||
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | |||||
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | |||||
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | |||||
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 467,31 mln | 1,72 mlr | -250,3 mln | -124,31 mln | 12,68 mln |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | |||||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 362.715 | -1,06 mln | -3,06 mln | -2,62 mln | -2,74 mln |
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 103.857 | -68.020 | -17.281 | 1.712 | 10.032 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -164,02 mln | -7,27 mln | -23,75 mln | -13,14 mln | -707.968 |
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | |||||
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -181.466 | -360.052 | -108.894 | -75.187 | |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 21.126 | -18.360 | -29.547 | ||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | |||||
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | |||||
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | |||||
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | |||||
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -1,15 mln | 982.014 | -67.975 | 1,34 mln | -213.399 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 3,48 mln | -2,16 mln | 134,58 mln | -68,6 mln | -75,98 mln |
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -3,22 mln | 3,2 mln | 210.076 | -1.939 | 19.277 |
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -1,6 mln | 1,4 mln | -11.329 | -43.375 | -42.582 |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | |||||
Alınan Faiz | 82.043 | 31.878 | |||
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | |||||
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | |||||
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | |||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | |||||
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 10,09 mln | 10,35 mln | 6,93 mln | -4,66 mln | |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 10,09 mln | 10,35 mln | 6,93 mln | -4,66 mln | |
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | |||||
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | |||||
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | |||||
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Kredilerden Nakit Girişleri | 737.829 | ||||
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | |||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 86.001 | 957.820 | 301.000 | 301.000 | 301.000 |
Dönem Karı (Zararı) | -258,31 mln | -802,97 mln | 466,62 mln | -139,57 mln | -322,26 mln |
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -258,31 mln | -802,97 mln | 466,62 mln | -139,57 mln | -322,26 mln |
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | |||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 256.490 | 553.958 | 245.166 | 129.348 | -74.894 |
Kira Ödemeleri | |||||
Alınan Kira | |||||
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | |||||
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | |||||
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||||
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||||
Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||||
Enflasyon Etkisi | |||||
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ |