HATEK
Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 799,96 mln | 755,76 mln | 621,88 mln | 560,31 mln | 469,64 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 167,51 mln | ||||
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 107,02 mln | 160,5 mln | 137,13 mln | 141,5 mln | 131,55 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 2,31 mln | 100.918 | 600.972 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 104,71 mln | 160,4 mln | 136,34 mln | 139,55 mln | 130,95 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 24,19 mln | 30,79 mln | 16,33 mln | 12,76 mln | 19,85 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.002 | 1.002 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 24,19 mln | 30,79 mln | 16,33 mln | 12,75 mln | 19,85 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 305,88 mln | 245,7 mln | 212,41 mln | 185,38 mln | 226,63 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 75,18 mln | 51,35 mln | 34,12 mln | 29,6 mln | 2,47 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 2,6 mln | 2,6 mln | 2,5 mln | 10,24 mln | 10,24 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 117,58 mln | 185,15 mln | 147,89 mln | 129,6 mln | 36,67 mln |
| ARA TOPLAM | 799,96 mln | 755,76 mln | 621,88 mln | 560,31 mln | 469,64 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 1,13 mlr | 712,89 mln | 596,25 mln | 516,97 mln | 579,87 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 160,5 mln | 137,13 mln | 141,5 mln | 131,55 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 787.136 | 1,96 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 160,4 mln | 136,34 mln | 139,55 mln | 130,95 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 30,79 mln | 16,33 mln | 12,76 mln | 19,85 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.002 | 1.002 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 30,79 mln | 16,33 mln | 12,75 mln | 19,85 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 86,64 mln | 72,14 mln | 72,14 mln | 72,14 mln | 72,14 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 1 mlr | 640,69 mln | 524,04 mln | 444,75 mln | 507,64 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 102.999 | 64.574 | 74.133 | 83.693 | 93.252 |
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 83.693 | ||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 51,35 mln | 34,12 mln | 29,6 mln | 2,47 mln | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 40,22 mln | ||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,93 mlr | 1,47 mlr | 1,22 mlr | 1,08 mlr | 1,05 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 698,86 mln | 776,88 mln | 515,38 mln | 406,46 mln | 366,59 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 466,7 mln | 482,8 mln | 304,87 mln | 261,59 mln | 281,91 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 19,32 mln | 59.355 | 111.248 | 154.172 | 210.694 |
| Banka Kredileri | 466,7 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 144,17 mln | 234,54 mln | 165,04 mln | 100,43 mln | 66,71 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 246.075 | 42.715 | 76.332 | 83.015 | 76.332 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 143,93 mln | 234,49 mln | 164,97 mln | 100,34 mln | 66,63 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 40,98 mln | 37,87 mln | 31,72 mln | 25,57 mln | 5,33 mln |
| Diğer Borçlar | 277.424 | 2,32 mln | 846.742 | 238.510 | 1,02 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 55.758 | 259.554 | 220.118 | 252 | 47.919 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 221.666 | 2,06 mln | 626.624 | 238.258 | 974.937 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 1,3 mln | 2,68 mln | |||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 84.034 | 1,77 mln | 2,15 mln | 7,79 mln | 7,82 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 5,47 mln | 2,19 mln | 740.615 | 740.615 | 792.333 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 5,01 mln | 1,77 mln | 327.638 | 327.638 | 262.086 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 453.292 | 412.977 | 530.247 | ||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 21,44 mln | 14,5 mln | 7,95 mln | 6,98 mln | 1,9 mln |
| ARA TOPLAM | 698,86 mln | 755,76 mln | 621,88 mln | 560,31 mln | 469,64 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 82,68 mln | 78,66 mln | 73,51 mln | 64,92 mln | 64,15 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 37,44 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 234,54 mln | 165,04 mln | 100,43 mln | 66,71 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 42.715 | 76.332 | 83.015 | 76.332 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 234,49 mln | 164,97 mln | 100,34 mln | 66,63 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 2,32 mln | 846.742 | 238.510 | 1,02 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 259.554 | 220.118 | 252 | 47.919 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 2,06 mln | 626.624 | 238.258 | 974.937 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 1,3 mln | 2,68 mln | |||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 45,24 mln | 34,43 mln | 25,87 mln | 35,44 mln | 31,58 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 45,24 mln | 34,43 mln | 25,87 mln | 35,44 mln | 31,58 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 44,22 mln | 47,64 mln | 29,48 mln | 31,84 mln | |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 781,54 mln | 855,54 mln | 588,9 mln | 471,38 mln | 430,75 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1,15 mlr | 613,1 mln | 629,24 mln | 605,89 mln | 618,76 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,15 mlr | 612,42 mln | 628,59 mln | 605,41 mln | 618,31 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 63 mln | 63 mln | 63 mln | 63 mln | 63 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 333,14 mln | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 59,14 mln | 349.247 | 349.247 | 349.247 | 349.247 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 35,53 mln | 357,06 mln | 366,73 mln | 371,02 mln | 426,15 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 35,53 mln | 357,06 mln | 366,73 mln | 371,02 mln | 426,15 mln |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 43,59 mln | 35,74 mln | 34,65 mln | 17,97 mln | 15,78 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 43,59 mln | 35,74 mln | 34,65 mln | 17,97 mln | 15,78 mln |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 181,42 mln | 9,61 mln | 9,61 mln | 8,29 mln | 8,29 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 581,14 mln | 159,39 mln | 159,44 mln | 160,76 mln | 45,83 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -148 mln | -12,72 mln | -5,2 mln | -15,98 mln | 58,92 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 753.717 | 682.148 | 650.764 | 479.331 | 447.918 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,93 mlr | 1,47 mlr | 1,22 mlr | 1,08 mlr | 1,05 mlr |
