GOKNR
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret Ve Sanayi
Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
---|---|---|---|---|
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 454,81 mln | -84,41 mln | 140,73 mln | 158,9 mln |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 93,01 mln | -721,38 mln | -906,73 mln | -302,11 mln |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 219,06 mln | 37,95 mln | 28,43 mln | 13,71 mln |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | ||||
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -6,97 mln | 1,68 mln | 867.238 | -1,58 mln |
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1,18 mln | 1,68 mln | 867.238 | -1,58 mln |
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -5,79 mln | |||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | ||||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | ||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -2,06 mln | |||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -115,43 mln | -177,09 mln | -202,94 mln | 40,82 mln |
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 153,14 mln | 96,3 mln | 17,13 mln | |
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 32,17 mln | 27,97 mln | -2,07 mln | |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -437.433 | -504.455 | -581.100 | -169.228 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 38,99 mln | 28,75 mln | 10,78 mln | -627.134 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 800,89 mln | 326,35 mln | 239,4 mln | 57,53 mln |
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | ||||
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | ||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -3,02 mln | 137,49 mln | 131,56 mln | 31,15 mln |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | ||||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | ||||
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1,7 mlr | 16,66 mln | 109,68 mln | 345,93 mln |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -145 mln | -97,1 mln | -22,15 mln | -26,82 mln |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,65 mlr | 222,9 mln | -119,84 mln | 101,38 mln |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1,67 mlr | 247,89 mln | -97,04 mln | 122,36 mln |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | ||||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | ||||
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | ||||
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||||
Ödenen Temettüler (Finansal) | ||||
Ödenen Temettüler (Operasyonel) | ||||
Alınan Temettüler (Yatırımlar) | ||||
Alınan Temettüler (Operasyonel) | ||||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -1,71 mln | -1,63 mln | -58.668 | |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | ||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | ||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | 20,96 mln | 20,92 mln | 20,62 mln | -19,1 mln |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -200,05 mln | 140,75 mln | -33,93 mln | 420,43 mln |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -200,05 mln | 142,46 mln | -32,3 mln | 420,49 mln |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -344,09 mln | 958,14 mln | 922,71 mln | -44,63 mln |
Ödenen Faiz (Finansal) | 310,08 mln | 153,14 mln | 96,3 mln | |
Ödenen Faiz (Yatırım) | ||||
Ödenen Faiz (Operasyonel) | ||||
Alınan Faiz (Yatırım) | 48,37 mln | 32,17 mln | 27,97 mln | 2,07 mln |
Alınan Faiz (Operasyonel) | ||||
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | ||||
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 325,58 mln | |||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -34,03 mln | |||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | ||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | ||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | -593.914 | -108,75 mln | ||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | -129,77 mln | |||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | ||||
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | ||||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -521,43 mln | -220,03 mln | ||
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | ||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | ||||
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 95,18 mln | |||
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 193,36 mln | |||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 2,4 mlr | 485,85 mln | -17,13 mln | |
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | ||||
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 261,72 mln | 120,98 mln | 68,33 mln | 15,06 mln |
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -581.100 | |||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -437.433 | -169.228 | ||
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | ||||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 112,85 mln | 24,74 mln | 9,57 mln | 57,76 mln |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3,53 mln | -6,12 mln | -3,29 mln | |
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7,46 mln | 5,4 mln | 3,86 mln | 334.167 |
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -1,93 mln | 1,18 mln | 389.641 | |
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 28,01 mln | 25,28 mln | 11,87 mln | 1,94 mln |
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | ||||
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | ||||
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | ||||
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 303,56 mln | 184,23 mln | 184,23 mln | 604,66 mln |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | ||||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | ||||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | ||||
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | ||||
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | ||||
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 917,92 mln | 691,83 mln | 691,83 mln | |
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 917,92 mln | 691,83 mln | 691,83 mln | 691,83 mln |
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | ||||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | ||||
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | ||||
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||||
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | ||||
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | ||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | 7.100 | |||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | ||||
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | ||||
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | ||||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | ||||
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | ||||
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||||
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||||
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | ||||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | ||||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 112,85 mln | 4,95 mln | 9,57 mln | 472.287 |
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||||
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -199,9 mln | |||
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||||
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | ||||
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 195,3 mln | -601,54 mln | -734,34 mln | -413,32 mln |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -102,29 mln | -119,84 mln | -172,38 mln | 111,2 mln |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | ||||
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | ||||
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | ||||
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | ||||
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 19,79 mln | 57,29 mln | ||
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -22,59 mln | -33 mln | 18,23 mln | 344,85 mln |
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -92,84 mln | -144,09 mln | -221,17 mln | -304,02 mln |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | ||||
Alınan Faiz | ||||
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -17,13 mln | |||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | ||||
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | ||||
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||||
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||||
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||||
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | ||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 4,78 mln | 4,06 mln | 2,17 mln | -1,88 mln |
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | ||||
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | ||||
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | ||||
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | ||||
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 95,18 mln | |||
Kredilerden Nakit Girişleri | -521,43 mln | |||
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | ||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | ||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 504.457 | 581.100 | 198.019 | |
Dönem Karı (Zararı) | 525,92 mln | 879,67 mln | 586,27 mln | 109,45 mln |
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 879,67 mln | 586,27 mln | 109,45 mln | |
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 525,92 mln | |||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 193,36 mln | 50,71 mln | -29,09 mln | |
Kira Ödemeleri | ||||
Alınan Kira | ||||
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | ||||
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | ||||
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||||
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||||
Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||||
Enflasyon Etkisi | ||||
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ |