GEREL
Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 663,61 mln | 557,19 mln | 566,46 mln | 473,22 mln | 455,33 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 54,08 mln | 57,23 mln | 91,46 mln | 67,71 mln | 59,59 mln |
| Finansal Yatırımlar | 13.700 | 13.700 | 948.615 | ||
| Ticari Alacaklar | 304,06 mln | 214,38 mln | 236,2 mln | 134,95 mln | 165,94 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 208.259 | 190.902 | 282.876 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 303,86 mln | 214,19 mln | 236,01 mln | 134,77 mln | 165,65 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 15.482 | 22.448 | 23.177 | 22.448 | 133.064 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 15.482 | 22.448 | 23.177 | 22.448 | 133.064 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 235,57 mln | 234,61 mln | 189,16 mln | 222,84 mln | 185,01 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 55,92 mln | 37,43 mln | 45,02 mln | 31,44 mln | 37,78 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 2,02 mln | 216.951 | 216.951 | ||
| Diğer Dönen Varlıklar | 11,95 mln | 13,52 mln | 4,58 mln | 16,03 mln | 5,71 mln |
| ARA TOPLAM | 663,61 mln | 557,19 mln | 566,46 mln | 473,22 mln | 455,33 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 439,87 mln | 312,26 mln | 289,23 mln | 281,98 mln | 268,44 mln |
| Finansal Yatırımlar | 13.700 | 13.700 | 948.615 | ||
| Ticari Alacaklar | 214,38 mln | 236,2 mln | 134,95 mln | 165,94 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 187.645 | 179.130 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 214,19 mln | 236,01 mln | 134,77 mln | 165,65 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 235.421 | 22.448 | 23.177 | 22.448 | 133.064 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 235.421 | 22.448 | 23.177 | 22.448 | 133.064 |
| Türev Araçlar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 410,12 mln | 257,32 mln | 250,13 mln | 230,9 mln | 229,29 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,13 mln | 671.791 | 620.872 | 653.628 | 686.898 |
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,13 mln | 671.791 | 620.872 | 653.628 | 686.898 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 7,1 mln | 37,43 mln | 45,02 mln | 31,44 mln | 37,78 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 7,1 mln | 9,11 mln | 21,77 mln | 17,79 mln | 12,49 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 21,29 mln | 44,96 mln | 16,51 mln | 32,41 mln | 25,78 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | 14.365 | ||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,1 mlr | 869,45 mln | 855,68 mln | 755,19 mln | 723,77 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 574,13 mln | 458,97 mln | 408,78 mln | 347,39 mln | 344,8 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 60,18 mln | 28,63 mln | 50,32 mln | 58,32 mln | 47,36 mln |
| - Banka Kredileri | 60,18 mln | 28,63 mln | 50,32 mln | 58,32 mln | 47,36 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 144,39 mln | 118,73 mln | 115,1 mln | 81,48 mln | 76,07 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 244,19 mln | 221,94 mln | 135,82 mln | 105,29 mln | 110,91 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 134.687 | 139.239 | 196.102 | 172.715 | 121.549 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 244,05 mln | 221,8 mln | 135,63 mln | 105,12 mln | 110,79 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 51,08 mln | 18,37 mln | 17,54 mln | 13,21 mln | 7,91 mln |
| Diğer Borçlar | 13,65 mln | 18,41 mln | 19,21 mln | 19,07 mln | 10,04 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 18,41 mln | 19,21 mln | 19,07 mln | 10,04 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 50,74 mln | 45,36 mln | 53,22 mln | 61,95 mln | 80,33 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 536.911 | 13,23 mln | 4,19 mln | 8,56 mln | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 8,64 mln | 6,99 mln | 4,33 mln | 3,87 mln | 3,63 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 5,75 mln | 5,59 mln | 2,93 mln | 2,46 mln | 2,22 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,88 mln | 1,4 mln | 1,4 mln | 1,4 mln | 1,4 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 574,13 mln | 557,19 mln | 566,46 mln | 473,22 mln | 455,33 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 80,58 mln | 62,27 mln | 78,76 mln | 83,96 mln | 88,41 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 33,62 mln | 17,23 mln | 39,35 mln | 44,04 mln | 48,98 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 221,94 mln | 135,82 mln | 105,29 mln | 110,91 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 139.239 | 196.102 | 172.715 | 121.549 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 221,8 mln | 135,63 mln | 105,12 mln | 110,79 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 31,46 mln | 18,41 mln | 19,21 mln | 19,07 mln | 10,04 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 18,41 mln | 19,21 mln | 19,07 mln | 10,04 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 45,36 mln | 53,22 mln | 61,95 mln | 80,33 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 13,57 mln | 7,95 mln | 8,46 mln | 7,97 mln | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 13,57 mln | 7,95 mln | 8,46 mln | 7,97 mln | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 654,71 mln | 521,24 mln | 487,54 mln | 431,35 mln | 433,21 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 448,78 mln | 348,21 mln | 368,14 mln | 323,84 mln | 290,56 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 448,73 mln | 347,92 mln | 367,76 mln | 323,45 mln | 290,47 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 80 mln | 80 mln | 80 mln | 80 mln | 80 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 585,87 mln | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 252,02 mln | 47,5 mln | 47,5 mln | 47,5 mln | 47,5 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 72,67 mln | 128,17 mln | 131,79 mln | 131,77 mln | 131,16 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 72,67 mln | 128,17 mln | 131,79 mln | 131,77 mln | 131,16 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -6,9 mln | -5,02 mln | -1,4 mln | -1,42 mln | -2,03 mln |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 79,22 mln | -6,47 mln | 5,12 mln | -21 mln | -27,77 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 79,22 mln | -6,47 mln | 5,12 mln | -21 mln | -27,77 mln |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 30,03 mln | 9,5 mln | 9,5 mln | 9,5 mln | 5,54 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -535,71 mln | 50,09 mln | 50,09 mln | 50,09 mln | 9,04 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -115,38 mln | 39,14 mln | 43,77 mln | 25,58 mln | 45,01 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 50.385 | 286.945 | 383.065 | 396.216 | 95.800 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,1 mlr | 869,45 mln | 855,68 mln | 755,19 mln | 723,77 mln |
