GENIL
Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 4,54 mlr | 3,95 mlr | 3,35 mlr | 3,13 mlr | 2,35 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 724,91 mln | 67,36 mln | 901,3 mln | 834,9 mln | |
| Finansal Yatırımlar | 77,05 mln | 646,77 mln | 17,94 mln | 17,94 mln | 17,94 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 1,57 mlr | 1,39 mlr | 1,01 mlr | 857,62 mln | 662,12 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 335 mln | 438,63 mln | 122,59 mln | 47,27 mln | 30,78 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,23 mlr | 948,51 mln | 884,1 mln | 810,35 mln | 631,34 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 455,98 mln | 188,37 mln | 103,47 mln | 84,91 mln | 161,84 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 436,66 mln | 176,24 mln | 101,45 mln | 83,09 mln | 159,96 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 19,32 mln | 12,13 mln | 2,02 mln | 1,82 mln | 1,88 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 1,06 mlr | 1,28 mlr | 900,13 mln | 558,64 mln | 347,46 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 613,17 mln | 305,61 mln | 355,75 mln | 750,16 mln | 241,46 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 21,08 mln | 20,88 mln | 6,12 mln | 2,95 mln | 19,63 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 24,66 mln | 57,3 mln | 60,44 mln | 74,22 mln | 65,9 mln |
| ARA TOPLAM | 4,54 mlr | 3,95 mlr | 3,35 mlr | 3,13 mlr | 2,35 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 4,33 mlr | 3,76 mlr | 2,12 mlr | 1,95 mlr | 1,73 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 553,65 mln | 646,77 mln | 17,94 mln | 17,94 mln | 17,94 mln |
| Ticari Alacaklar | 1,39 mlr | 1,01 mlr | 857,62 mln | 662,12 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 948,51 mln | 884,1 mln | 810,35 mln | 631,34 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 188,37 mln | 103,47 mln | 84,91 mln | 161,84 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 176,24 mln | 101,45 mln | 83,09 mln | 159,96 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 12,13 mln | 2,02 mln | 1,82 mln | 1,88 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 1,28 mlr | 900,13 mln | 558,64 mln | 347,46 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 313,82 mln | 272,73 mln | 165,52 mln | 165,52 mln | 165,52 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 2,68 mlr | 2,36 mlr | 1,47 mlr | 1,26 mlr | 1,28 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 630,26 mln | 490,79 mln | 199,83 mln | 167,67 mln | 120,72 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 84,94 mln | 305,61 mln | 355,75 mln | 750,16 mln | 241,46 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 69,76 mln | 112,74 mln | |||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 8,87 mlr | 7,71 mlr | 5,47 mlr | 5,08 mlr | 4,08 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,04 mlr | 2,71 mlr | 2,27 mlr | 2,12 mlr | 1,01 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1,36 mlr | 1,12 mlr | 846,65 mln | 696,3 mln | 529,15 mln |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 93,57 mln | 104,94 mln | 23,76 mln | 24,53 mln | 29,28 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 1,19 mlr | 950,41 mln | 854,82 mln | 1,15 mlr | 350,62 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 15,02 mln | 40,07 mln | 11,42 mln | 3,21 mln | 1,64 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,18 mlr | 910,34 mln | 843,4 mln | 1,15 mlr | 348,97 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 58,86 mln | 10,33 mln | 36,09 mln | 14,31 mln | 27,16 mln |
| Diğer Borçlar | 24,29 mln | 11,18 mln | 19,51 mln | 183,64 mln | 22,87 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 11,02 mln | 11,72 mln | 135,03 mln | 21,97 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 13,27 mln | 11,18 mln | 7,79 mln | 48,61 mln | 904.108 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 223,1 mln | 459,74 mln | 433,06 mln | 14,62 mln | 4,27 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 50,73 mln | 13,79 mln | 12,41 mln | 7,8 mln | 4,15 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 34,55 mln | 32,36 mln | 42,97 mln | 29,13 mln | 28,01 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 15,33 mln | 13,32 mln | 24,24 mln | 10,44 mln | 10 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 19,22 mln | 19,05 mln | 18,73 mln | 18,01 mln | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 128.044 | 10,85 mln | |||
| ARA TOPLAM | 3,04 mlr | 3,95 mlr | 3,35 mlr | 3,13 mlr | 2,35 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 120,12 mln | 140,74 mln | 189,8 mln | 256,14 mln | 178,43 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 48,83 mln | 64,36 mln | 67,91 mln | 77,02 mln | 78,36 mln |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 15,94 mln | 950,41 mln | 854,82 mln | 1,15 mlr | 350,62 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 40,07 mln | 11,42 mln | 3,21 mln | 1,64 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 15,94 mln | 910,34 mln | 843,4 mln | 1,15 mlr | 348,97 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 11,18 mln | 19,51 mln | 183,64 mln | 22,87 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 11,72 mln | 135,03 mln | 21,97 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 11,18 mln | 7,79 mln | 48,61 mln | 904.108 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 667.683 | 459,74 mln | 433,06 mln | 14,62 mln | 4,27 mln |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 54,68 mln | 51,92 mln | 34,32 mln | 32,63 mln | 25,56 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 54,68 mln | 51,92 mln | 34,32 mln | 32,63 mln | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 63,76 mln | 103,02 mln | 72,34 mln | ||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,16 mlr | 2,85 mlr | 2,46 mlr | 2,38 mlr | 1,18 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 5,71 mlr | 4,86 mlr | 3,01 mlr | 2,7 mlr | 2,9 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 5,7 mlr | 4,84 mlr | 3,01 mlr | 2,69 mlr | 2,89 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 300 mln | 300 mln | 300 mln | 300 mln | 300 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1,17 mlr | 977,35 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | 23,5 mln | 14,04 mln | 14,04 mln | ||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1,8 mlr | 1,56 mlr | 474,07 mln | 474,07 mln | 474,07 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 463,55 mln | 410,66 mln | 610,13 mln | 612,04 mln | -7,27 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 513,44 mln | 410,66 mln | 644,47 mln | 644,47 mln | |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -44,44 mln | ||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 644,47 mln | ||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 644,47 mln | ||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 258,49 mln | 224,65 mln | 105,96 mln | 105,96 mln | 54,17 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 1,57 mlr | 906,1 mln | 938,48 mln | 938,03 mln | 1,32 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | 161,69 mln | 454,58 mln | 591,48 mln | 275,11 mln | 106,46 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 15,25 mln | 21,41 mln | 7,4 mln | 7,71 mln | 9,53 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 8,87 mlr | 7,71 mlr | 5,47 mlr | 5,08 mlr | 4,08 mlr |
