GARFA
Garanti Faktoring
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||||
| Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri | 688,59 mln | 1,86 mlr | 1,17 mlr | 612,03 mln | -215,44 mln |
| Kiralama Giderleri | |||||
| Alınan Temettüler | |||||
| Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar | 21,93 mln | 61,44 mln | 36,38 mln | 16,18 mln | 12,6 mln |
| Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | 62,95 mln | 162,91 mln | 109,49 mln | 68,18 mln | -32,9 mln |
| Ödenen Vergiler | 912.000 | 372,33 mln | 220,71 mln | 68,01 mln | -564.000 |
| Diğer | 7,05 mln | -110,18 mln | -101,85 mln | 55,88 mln | -28,12 mln |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar | 41,02 mln | 829,72 mln | 736,84 mln | 491,75 mln | 65,44 mln |
| Elde Edilen Diğer Kazançlar | |||||
| Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | -454,98 mln | -2,28 mlr | -1,08 mlr | -2,05 mlr | -1,55 mlr |
| Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış | |||||
| Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış | |||||
| Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış | -69,74 mln | -147 mln | -121,15 mln | -38,15 mln | 2,69 mln |
| Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) | -22 mln | 27,97 mln | -16,56 mln | 91,16 mln | -18,54 mln |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | 1,15 mln | 3,61 mln | 3 mln | 2,03 mln | 1,56 mln |
| Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | 4,53 mln | -57,69 mln | -40,64 mln | -44,44 mln | -1,69 mln |
| Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) | |||||
| Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | -1,05 mlr | -765,59 mln | 981,42 mln | 3,02 mlr | 1,56 mlr |
| Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | -816,41 mln | -1,44 mlr | 976,92 mln | 1,97 mlr | 343,18 mln |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||||
| İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları | |||||
| Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları | |||||
| Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | 6.000 | 6.000 | 6.000 | -6.000 | |
| Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 19.000 | 75.000 | |||
| Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | |||||
| Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | |||||
| Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar | |||||
| Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar | |||||
| Diğer | -15,86 mln | -22,83 mln | -14,82 mln | -9,79 mln | -5,05 mln |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları | -15,86 mln | -22,82 mln | -14,75 mln | -9,79 mln | -5,06 mln |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||||
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | 1,16 mlr | 1,12 mlr | 1,12 mlr | 512,57 mln | -661,39 mln |
| Temettü Ödemeleri | |||||
| Diğer | -22,83 mln | -14,82 mln | -9,79 mln | -5,05 mln | |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | 811,81 mln | 1,47 mlr | -213,81 mln | -514,65 mln | -226,58 mln |
| Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler | |||||
| Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | 3,28 mln | 19,23 mln | 14,21 mln | 21,75 mln | 1,05 mln |
| Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) | -17,18 mln | 29,29 mln | 762,58 mln | 1,47 mlr | 112,59 mln |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 76,03 mln | 46,74 mln | 46,74 mln | 46,74 mln | 159,33 mln |
| Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı) | 779,49 mln | 1,78 mlr | 1,25 mlr | 990,03 mln | 353,06 mln |
| Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri | 1,46 mlr | 3,39 mlr | 2,08 mlr | 1,17 mlr | 552,05 mln |
| Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim | -1,6 mlr | -3,22 mlr | -274,76 mln | 983,71 mln | -9,88 mln |
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 1,97 mlr | 2,6 mlr | 908,38 mln | 435,8 mln | |
| İhraç Edilen Sermaye Araçları |
