FRIGO
Frigo-pak Gıda Maddeleri Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 583,7 mln | 451,17 mln | 443,3 mln | 436,2 mln | 391,65 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 15,39 mln | 34,91 mln | 12,54 mln | 31,54 mln | 40,56 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 35,35 mln | 45,49 mln | 85,25 mln | 32,29 mln | 44,39 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 2,46 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 35,35 mln | 45,49 mln | 85,25 mln | 29,83 mln | 44,39 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 24,23 mln | 20,39 mln | 24,34 mln | 38,2 mln | 30,74 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 24,23 mln | 20,39 mln | 24,34 mln | 38,2 mln | 30,74 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 368,72 mln | 242,59 mln | 243,96 mln | 316,32 mln | 261,5 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 125,74 mln | 97,25 mln | 65 mln | 5,45 mln | 2,61 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 121,15 mln | 89,28 mln | 57,39 mln | 4,2 mln | 938.906 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 2,22 mln | 59.997 | 16.830 | 8.964 | 66.577 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 12,05 mln | 10,47 mln | 12,2 mln | 12,39 mln | 11,79 mln |
| ARA TOPLAM | 583,7 mln | 451,17 mln | 443,3 mln | 436,2 mln | 391,65 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 386,2 mln | 163,72 mln | 154,14 mln | 158,02 mln | 158,92 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 45,49 mln | 85,25 mln | 32,29 mln | 44,39 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 45,49 mln | 85,25 mln | 29,83 mln | 44,39 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 1,58 mln | 20,39 mln | 24,34 mln | 38,2 mln | 30,74 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,51 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 65.029 | 20,39 mln | 24,34 mln | 38,2 mln | 30,74 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 242,59 mln | 243,96 mln | 316,32 mln | 261,5 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 374,99 mln | 154,52 mln | 143,44 mln | 146,7 mln | 152,08 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 325.190 | 171.124 | 205.855 | 241.613 | 277.440 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 157 | 97,25 mln | 65 mln | 5,45 mln | 2,61 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 969,9 mln | 614,89 mln | 597,45 mln | 594,22 mln | 550,57 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 308,12 mln | 223,6 mln | 220,21 mln | 249,79 mln | 210,59 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 41,99 mln | 10,16 mln | 25,91 mln | 37,14 mln | 66.913 |
| - Banka Kredileri | 25,91 mln | ||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 50,44 mln | 86,9 mln | 53,99 mln | 4,08 mln | 6,68 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 2,53 mln | 2,15 mln | 2,4 mln | 2,85 mln | 1,64 mln |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 129,53 mln | 30,05 mln | 30,58 mln | 111,1 mln | 116,98 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 2,31 mln | 90.873 | 235.157 | 3,9 mln | 8,36 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 127,22 mln | 29,96 mln | 30,34 mln | 107,2 mln | 108,61 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 14,52 mln | 6,88 mln | 4,14 mln | 10,05 mln | 7,68 mln |
| Diğer Borçlar | 15,28 mln | 343.188 | 381.671 | 287.465 | 581.693 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 14,61 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 668.764 | 343.188 | 381.671 | 287.465 | 581.693 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 54,53 mln | 102,22 mln | |||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 4,89 mln | 1,66 mln | 13,6 mln | 5,4 mln | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,85 mln | 1,52 mln | 1,32 mln | 1,35 mln | 1,12 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,74 mln | 1,45 mln | 1,26 mln | 1,29 mln | 1,06 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 108.891 | 66.685 | 65.941 | 65.205 | 64.477 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 308,12 mln | 451,17 mln | 443,3 mln | 436,2 mln | 391,65 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 103,87 mln | 58,86 mln | 69,07 mln | 38,04 mln | 37,37 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 17,05 mln | 26,64 mln | 41,79 mln | 10,05 mln | 10 mln |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 13,16 mln | 4,99 mln | 6,42 mln | 5,97 mln | 2,45 mln |
| Ticari Borçlar | 30,05 mln | 30,58 mln | 111,1 mln | 116,98 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 90.873 | 235.157 | 3,9 mln | 8,36 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 29,96 mln | 30,34 mln | 107,2 mln | 108,61 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 343.188 | 381.671 | 287.465 | 581.693 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 343.188 | 381.671 | 287.465 | 581.693 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 102,22 mln | ||||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 24,1 mln | 18,99 mln | 13,3 mln | 13,56 mln | 12,76 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 24,1 mln | 18,99 mln | 13,3 mln | 13,56 mln | 12,76 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 62,72 mln | 13,22 mln | 13,97 mln | 14,44 mln | 14,6 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 412 mln | 282,46 mln | 289,27 mln | 287,84 mln | 247,96 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 557,9 mln | 332,43 mln | 308,17 mln | 306,38 mln | 302,61 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 557,9 mln | 332,43 mln | 308,17 mln | 306,38 mln | 302,61 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 122,35 mln | 122,35 mln | 122,35 mln | 122,35 mln | 122,35 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 287,66 mln | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1,71 mln | 527.701 | 527.701 | 527.701 | 527.701 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -1,7 mln | 96,63 mln | 97,38 mln | 95,18 mln | 94,13 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -1,7 mln | 96,63 mln | 97,38 mln | 95,18 mln | 94,13 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -1,7 mln | 1,55 mln | 106.373 | -943.952 | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 10,41 mln | 4,94 mln | 4,94 mln | 4,94 mln | 1,2 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 190,09 mln | 75,38 mln | 75,38 mln | 75,38 mln | 9,43 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -52,64 mln | 32,62 mln | 7,6 mln | 8,01 mln | 74,97 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 969,9 mln | 614,89 mln | 597,45 mln | 594,22 mln | 550,57 mln |
