FORTE
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Savunma Sanayi
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 |
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | ||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 821,69 mln | 718,11 mln | 599,51 mln | 558,64 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 307,37 mln | 233,15 mln | 248,91 mln | 278 mln |
| Finansal Yatırımlar | 43,42 mln | 40,09 mln | 20,79 mln | |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | ||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | ||||
| Ticari Alacaklar | 234,23 mln | 235,75 mln | 181,24 mln | 180,11 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 234,23 mln | 235,75 mln | 181,24 mln | 180,11 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | ||||
| Diğer Alacaklar | 4,5 mln | 17.488 | 17.487 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 4,5 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 17.488 | 17.487 | ||
| Türev Araçlar | 1,98 mln | 17.227 | 13,7 mln | 9,95 mln |
| Stoklar | 212,06 mln | 179,24 mln | 89,78 mln | 56,21 mln |
| Canlı Varlıklar | ||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 35,82 mln | 9,92 mln | 11,68 mln | 9,59 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | ||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | ||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 25,73 mln | 16,62 mln | 14,08 mln | 3,97 mln |
| ARA TOPLAM | 821,69 mln | 718,11 mln | 599,51 mln | 558,64 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | ||||
| DURAN VARLIKLAR | 286,79 mln | 206,5 mln | 67,06 mln | 55,98 mln |
| Finansal Yatırımlar | 708.000 | 43,42 mln | 40,09 mln | 20,79 mln |
| Ticari Alacaklar | 235,75 mln | 181,24 mln | 180,11 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 235,75 mln | 181,24 mln | 180,11 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | ||||
| Diğer Alacaklar | 91.873 | 17.488 | 17.487 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 91.873 | 17.488 | 17.487 | |
| Türev Araçlar | 17.227 | 13,7 mln | 9,95 mln | |
| Stoklar | 179,24 mln | 89,78 mln | 56,21 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | ||||
| Canlı Varlıklar | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 46,45 mln | 40,37 mln | ||
| Maddi Duran Varlıklar | 69,29 mln | 36,28 mln | 3,88 mln | 3,38 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 166,47 mln | 125,23 mln | 59,05 mln | 47,49 mln |
| - Şerefiye | ||||
| -Bilgisayar Yazılımları | ||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | ||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 662.020 | 9,92 mln | 11,68 mln | 9,59 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | ||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1,17 mln | 1,59 mln | ||
| Diğer Duran Varlıklar | ||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,11 mlr | 924,62 mln | 666,56 mln | 614,62 mln |
| K A Y N A K L A R | ||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 430,24 mln | 307,08 mln | 164,59 mln | 145,19 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 35,95 mln | 47,16 mln | 63,91 mln | 63,82 mln |
| - Banka Kredileri | ||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 14,25 mln | 14,32 mln | 2,16 mln | 2,16 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | ||||
| Banka Kredileri | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | 322,33 mln | 200,73 mln | 72,44 mln | 61,27 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 322,33 mln | 200,73 mln | 72,44 mln | 61,27 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 15,43 mln | 7,71 mln | 6,84 mln | 3,41 mln |
| Diğer Borçlar | 22,16 mln | 5,62 mln | 1,07 mln | 1,17 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 690.200 | 339.129 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 21,47 mln | 5,62 mln | 727.575 | 1,17 mln |
| Türev Araçlar | 17.227 | 13,7 mln | 9,95 mln | |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | ||||
| Ertelenmiş Gelirler | 10,93 mln | 9,75 mln | 3,73 mln | 4,9 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 4,64 mln | 17,97 mln | 10,87 mln | 5,83 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 4,55 mln | 3,82 mln | 3,59 mln | 2,65 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,14 mln | 2,59 mln | 2,37 mln | 1,72 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,41 mln | 1,23 mln | 1,21 mln | 927.814 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| ARA TOPLAM | 430,24 mln | 718,11 mln | 599,51 mln | 558,64 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | ||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 26,02 mln | 24,56 mln | 10,1 mln | 10,12 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 11,45 mln | 12,71 mln | 350.797 | 749.130 |
| Banka Kredileri | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | ||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | ||||
| Ticari Borçlar | 200,73 mln | 72,44 mln | 61,27 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 200,73 mln | 72,44 mln | 61,27 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | ||||
| Diğer Borçlar | 5,62 mln | 1,07 mln | 1,17 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 339.129 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 5,62 mln | 727.575 | 1,17 mln | |
| Türev Araçlar | 17.227 | 13,7 mln | 9,95 mln | |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | ||||
| Ertelenmiş Gelirler | 138.548 | 9,75 mln | 3,73 mln | 4,9 mln |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 10,59 mln | 10,61 mln | 9,5 mln | 9,03 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,62 mln | 2,2 mln | 1,91 mln | 1,52 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 7,97 mln | 8,41 mln | 7,6 mln | 7,51 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | ||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 3,84 mln | 946.785 | ||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 456,25 mln | 331,63 mln | 174,7 mln | 155,31 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 652,22 mln | 592,98 mln | 491,87 mln | 459,31 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 647,11 mln | 592,98 mln | 491,87 mln | 459,31 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 67 mln | 67 mln | 67 mln | 67 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | ||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 148,45 mln | 120,24 mln | ||
| Geri Alınmış Paylar (-) | ||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | ||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 368,14 mln | 319,95 mln | 232,57 mln | 232,57 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -88.887 | -136.279 | -97.838 | -76.980 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -88.887 | -136.279 | -97.838 | -76.980 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -88.887 | -136.279 | -97.838 | -76.980 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | ||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | ||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -270.697 | -176.877 | 30 | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -270.697 | |||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | ||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | ||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | ||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 11,83 mln | 10,28 mln | 2,2 mln | 2,2 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 87,25 mln | 67,38 mln | 98,91 mln | 98,91 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -35,2 mln | 8,45 mln | 91,28 mln | 58,7 mln |
| Diğer Yedekler | ||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 5,11 mln | |||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,11 mlr | 924,62 mln | 666,56 mln | 614,62 mln |
