FMIZP
Federal-mogul İzmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 243,22 mln | 140,42 mln | 115,69 mln | 76,37 mln | 79,84 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 94,69 mln | 67,57 mln | 52,41 mln | 18,25 mln | 24,41 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 99,96 mln | 29,39 mln | 37,9 mln | 29,46 mln | 15,65 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 99,51 mln | 28,93 mln | 37,74 mln | 29,09 mln | 15,6 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 450.933 | 458.109 | 156.312 | 368.859 | 41.369 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 1,35 mln | 158.977 | 111.314 | 77.494 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,35 mln | 158.977 | 111.314 | 77.494 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 37,43 mln | 37,34 mln | 22,61 mln | 17,21 mln | 24,13 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 4,45 mln | 4,9 mln | 1,4 mln | 2,59 mln | 4,08 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 6,03 mln | 8,25 mln | |||
| Diğer Dönen Varlıklar | 5,36 mln | 1,23 mln | 1,2 mln | 2,73 mln | 3,24 mln |
| ARA TOPLAM | 243,22 mln | 140,42 mln | 115,69 mln | 76,37 mln | 79,84 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 226,91 mln | 174,97 mln | 55,82 mln | 53,6 mln | 53,22 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 29,39 mln | 37,9 mln | 29,46 mln | 15,65 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 458.109 | 156.312 | 368.859 | 41.369 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 6.230 | 158.977 | 111.314 | 77.494 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 6.230 | 158.977 | 111.314 | 77.494 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 37,34 mln | 22,61 mln | 17,21 mln | 24,13 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1,1 mln | 38,7 mln | 1,2 mln | 1,27 mln | 1,33 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 196 mln | 127,07 mln | 48,97 mln | 47,49 mln | 47,61 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 4,9 mln | 1,4 mln | 2,59 mln | 4,08 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 13,65 mln | 2,14 mln | 925.540 | 165.983 | |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 470,13 mln | 315,39 mln | 171,51 mln | 129,97 mln | 133,06 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 89,97 mln | 29,66 mln | 28,68 mln | 21,12 mln | 17,61 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5,98 mln | 1,85 mln | 1,73 mln | 1,19 mln | 854.098 |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 55,04 mln | 18 mln | 10,6 mln | 14,43 mln | 14,48 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 14,07 mln | 4,22 mln | 3,46 mln | 4,51 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 40,96 mln | 13,79 mln | 10,6 mln | 10,97 mln | 9,96 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 2,99 mln | 1,47 mln | 1,65 mln | 2,77 mln | 1,1 mln |
| Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 20,57 mln | 3,64 mln | 8,73 mln | ||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,75 mln | 3,81 mln | 5,66 mln | 2,01 mln | 560.450 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 221.476 | 3,56 mln | 1,7 mln | 847.973 | 122.378 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,52 mln | 244.696 | 3,95 mln | 1,16 mln | 438.072 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,65 mln | 881.882 | 324.303 | 723.027 | 617.427 |
| ARA TOPLAM | 89,97 mln | 140,42 mln | 115,69 mln | 76,37 mln | 79,84 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 34,27 mln | 44,84 mln | 14,6 mln | 12,62 mln | 15,51 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 17,62 mln | 6,35 mln | 5,92 mln | 4,74 mln | 4,79 mln |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 18 mln | 10,6 mln | 14,43 mln | 14,48 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 4,22 mln | 3,46 mln | 4,51 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 13,79 mln | 10,6 mln | 10,97 mln | 9,96 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 16,66 mln | 10,5 mln | 8,68 mln | 7,88 mln | 10,72 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 16,66 mln | 10,5 mln | 8,68 mln | 7,88 mln | 10,72 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 27,98 mln | ||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 124,25 mln | 74,49 mln | 43,28 mln | 33,74 mln | 33,12 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 345,88 mln | 240,89 mln | 128,23 mln | 96,23 mln | 99,93 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 345,88 mln | 240,89 mln | 128,23 mln | 96,23 mln | 99,93 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 14,28 mln | 14,28 mln | 14,28 mln | 14,28 mln | 14,28 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 157,47 mln | 1.073 | 1.073 | 1.073 | |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 14,5 mln | -7,2 mln | -5,87 mln | -5,18 mln | -8,01 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 14,5 mln | -7,2 mln | -5,87 mln | -5,18 mln | -8,01 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | 14,5 mln | -7,2 mln | -5,87 mln | -5,18 mln | -8,01 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 368,69 mln | ||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 368,69 mln | ||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 8,51 mln | 93,7 mln | 8,51 mln | 8,51 mln | 13,14 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -97,89 mln | -56,65 mln | 64,31 mln | 64,31 mln | 3,68 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 37,8 mln | 39,3 mln | 47 mln | 14,31 mln | 76,86 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 470,13 mln | 315,39 mln | 171,51 mln | 129,97 mln | 133,06 mln |
