ESEN
Esenboğa Elektrik Üretim
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,15 mlr | 1,2 mlr | 1,55 mlr | 1,55 mlr | 1,84 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 269,85 mln | 318,3 mln | 120,85 mln | 490,97 mln | 668,05 mln |
| Finansal Yatırımlar | 94,93 mln | 151,48 mln | 271,79 mln | ||
| Ticari Alacaklar | 679,23 mln | 775,69 mln | 752,29 mln | 798,04 mln | 806,73 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 679,23 mln | 775,69 mln | 752,29 mln | 798,04 mln | 806,73 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 551.814 | 1,54 mln | 488,26 mln | 1,06 mln | 697.325 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 479,4 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 551.814 | 1,54 mln | 8,86 mln | 1,06 mln | 697.325 |
| Türev Araçlar | 19,01 mln | 12,72 mln | 32,64 mln | 10,84 mln | 8,98 mln |
| Stoklar | 47,09 mln | 11,19 mln | 11,19 mln | 6,53 mln | 3,67 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 97,14 mln | 46,33 mln | 31,94 mln | 26,84 mln | 23,55 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 14,36 mln | 16,96 mln | 4,34 mln | 3,27 mln | 3,56 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 22,28 mln | 12,59 mln | 16,11 mln | 60,51 mln | 52,46 mln |
| ARA TOPLAM | 1,15 mlr | 1,2 mlr | 1,55 mlr | 1,55 mlr | 1,84 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 12,3 mlr | 11,34 mlr | 10,8 mlr | 8,2 mlr | 6,33 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 2,02 mlr | 94,93 mln | 151,48 mln | 271,79 mln | |
| Ticari Alacaklar | 775,69 mln | 752,29 mln | 798,04 mln | 806,73 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 775,69 mln | 752,29 mln | 798,04 mln | 806,73 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 492.079 | 1,54 mln | 488,26 mln | 1,06 mln | 697.325 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 479,4 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 492.079 | 1,54 mln | 8,86 mln | 1,06 mln | 697.325 |
| Türev Araçlar | 59,41 mln | 12,72 mln | 32,64 mln | 10,84 mln | 8,98 mln |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 679,81 mln | 524 mln | 524 mln | 457 mln | 426 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 9,54 mlr | 8,61 mlr | 8,08 mlr | 6,02 mlr | 5,87 mlr |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 656.520 | 164.822 | 300.790 | 175.104 | 181.384 |
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 49.018 | 46,33 mln | 31,94 mln | 26,84 mln | 23,55 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 419,44 mln | 387,79 mln | |||
| Diğer Duran Varlıklar | 4,19 mln | 3,68 mln | 1,41 mln | ||
| TOPLAM VARLIKLAR | 13,45 mlr | 12,54 mlr | 12,35 mlr | 9,75 mlr | 8,17 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,45 mlr | 1,28 mlr | 1,62 mlr | 1,77 mlr | 976,52 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 185,51 mln | 67,05 mln | 199,82 mln | 164,76 mln | 101,09 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 760,81 mln | 672,56 mln | 612,78 mln | 339,33 mln | 352,74 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 442,53 mln | 498,49 mln | 640,72 mln | 448,85 mln | 478,26 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 135,32 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 442,53 mln | 498,49 mln | 505,4 mln | 448,85 mln | 478,26 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 4,83 mln | 4,62 mln | 1,55 mln | 2,27 mln | 1,41 mln |
| Diğer Borçlar | 6,78 mln | 3,88 mln | 132,85 mln | 754,29 mln | 2,99 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 126,15 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 6,78 mln | 3,88 mln | 6,69 mln | 754,29 mln | 2,99 mln |
| Türev Araçlar | 2,44 mln | 12,72 mln | 32,64 mln | 10,84 mln | 8,98 mln |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 39,62 mln | 5,42 mln | 20,51 mln | 39,62 mln | 37,12 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 6,15 mln | ||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,25 mln | 1,09 mln | 774.499 | 784.069 | 485.202 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,25 mln | 1,09 mln | 774.499 | 784.069 | 485.202 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 9,29 mln | 21,91 mln | 3,27 mln | 7,78 mln | 2,33 mln |
| ARA TOPLAM | 1,45 mlr | 1,2 mlr | 1,55 mlr | 1,55 mlr | 1,84 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,18 mlr | 2,55 mlr | 2,38 mlr | 1,3 mlr | 1,16 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1,92 mlr | 1,87 mlr | 1,79 mlr | 1,08 mlr | 1,07 mlr |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 498,49 mln | 640,72 mln | 448,85 mln | 478,26 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 135,32 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 498,49 mln | 505,4 mln | 448,85 mln | 478,26 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 3,88 mln | 132,85 mln | 754,29 mln | 2,99 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 126,15 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3,88 mln | 6,69 mln | 754,29 mln | 2,99 mln | |
| Türev Araçlar | 12,72 mln | 32,64 mln | 10,84 mln | 8,98 mln | |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 5,42 mln | 20,51 mln | 39,62 mln | 37,12 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,73 mln | 1,81 mln | 1,01 mln | 927.525 | 388.678 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,73 mln | 1,81 mln | 1,01 mln | 927.525 | 388.678 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1,25 mlr | 676,44 mln | 586,89 mln | 218,33 mln | 88,02 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 4,63 mlr | 3,83 mlr | 4 mlr | 3,07 mlr | 2,14 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 8,82 mlr | 8,71 mlr | 8,35 mlr | 6,68 mlr | 6,03 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 6,68 mlr | 6,59 mlr | 6,32 mlr | 4,87 mlr | 4,59 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 260 mln | 64 mln | 64 mln | 64 mln | 64 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 614,95 mln | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1,96 mlr | 725,79 mln | 725,79 mln | 725,79 mln | 725,79 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 273,85 mln | 5,03 mlr | 4,72 mlr | 3,22 mlr | 3,11 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 273,85 mln | 5,03 mlr | 4,72 mlr | 3,22 mlr | 3,11 mlr |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -807.816 | -751.860 | -326.629 | 67.592 | 57.197 |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -948,76 mln | -789,24 mln | -736,46 mln | -485,9 mln | -458,34 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -948,76 mln | -789,24 mln | -736,46 mln | -485,9 mln | -458,34 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 17,72 mln | 17,72 mln | 17,45 mln | 4,84 mln | 4,84 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 4,32 mlr | 1,11 mlr | 1,12 mlr | 949,52 mln | 615,06 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 231,44 mln | 469,93 mln | 447,29 mln | 429,36 mln | 533,51 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 2,14 mlr | 2,12 mlr | 2,03 mlr | 1,81 mlr | 1,44 mlr |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 13,45 mlr | 12,54 mlr | 12,35 mlr | 9,75 mlr | 8,17 mlr |
