EREGL Bilançosu - Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları

Kalem	2024-3	2023-12	2023-9	2023-6	2023-3
VARLIKLAR
DÖNEN VARLIKLAR	152,19 mlr	134,52 mlr	121,64 mlr	106,01 mlr	84,65 mlr
Nakit ve Nakit Benzerleri	24,43 mlr	24,07 mlr	19,55 mlr	15,33 mlr	20,08 mlr
Finansal Yatırımlar	1,83 mlr	1,74 mlr	1,69 mlr	1,54 mlr	1,33 mlr
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Ticari Alacaklar	23,05 mlr	20,35 mlr	18,02 mlr	15,67 mlr	12,45 mlr
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	690,34 mln	688,57 mln	581,99 mln	630,08 mln	570,7 mln
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	22,36 mlr	19,66 mlr	17,43 mlr	15,04 mlr	11,88 mlr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	137,82 mln	127,85 mln	123,53 mln	104,04 mln	77,13 mln
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	13,23 mln	11,58 mln	11,84 mln	19,49 mln	8,32 mln
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	124,59 mln	116,26 mln	111,69 mln	84,55 mln	68,82 mln
Türev Araçlar	64,51 mln	11,4 mln	180,79 mln	735,45 mln	5,25 mln
Stoklar	78,14 mlr	67,28 mlr	62,67 mlr	60,63 mlr	44,44 mlr
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	2,62 mlr	2,05 mlr	2,27 mlr	2,43 mlr	680,19 mln
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	24,99 mln	12,78 mln	52,15 mln	38,09 mln	39,83 mln
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	21,92 mlr	18,89 mlr	17,14 mlr	9,57 mlr	5,57 mlr
ARA TOPLAM	152,19 mlr	134,52 mlr	121,64 mlr	106,01 mlr	84,65 mlr
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR	197,69 mlr	175,52 mlr	155,94 mlr	141,06 mlr	99,88 mlr
Finansal Yatırımlar	163,1 mln	1,74 mlr	1,69 mlr	1,54 mlr	1,33 mlr
Ticari Alacaklar		20,35 mlr	18,02 mlr	15,67 mlr	12,45 mlr
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		19,66 mlr	17,43 mlr	15,04 mlr	11,88 mlr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	90,67 mln	127,85 mln	123,53 mln	104,04 mln	77,13 mln
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	79,22 mln	11,58 mln	11,84 mln	19,49 mln	8,32 mln
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11,45 mln	116,26 mln	111,69 mln	84,55 mln	68,82 mln
Türev Araçlar		11,4 mln	180,79 mln	735,45 mln	5,25 mln
Stoklar		67,28 mlr	62,67 mlr	60,63 mlr	44,44 mlr
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	1,01 mlr	884,29 mln	778,09 mln	711,17 mln	620,4 mln
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	4,79 mlr	4,41 mlr	3,78 mlr	1,24 mlr	922,34 mln
Maddi Duran Varlıklar	165,43 mlr	147,42 mlr	128,52 mlr	119,07 mlr	84,91 mlr
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8,81 mlr	8,11 mlr	7,48 mlr	7,14 mlr	5,36 mlr
- Şerefiye	606,36 mln	552,89 mln	514,17 mln	484,99 mln	359,72 mln
-Bilgisayar Yazılımları
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8,21 mlr	7,55 mlr	6,97 mlr	6,66 mlr	5 mlr
Peşin Ödenmiş Giderler	15,13 mlr	2,05 mlr	2,27 mlr	2,43 mlr	680,19 mln
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	147,64 mln	182,92 mln	87,93 mln	212,31 mln	258,41 mln
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	14,98 mlr	12,56 mlr	13,27 mlr	10,87 mlr	6,3 mlr
Ertelenmiş Vergi Varlığı	329,99 mln	254,32 mln	488,92 mln	339,44 mln	244,93 mln
Diğer Duran Varlıklar	1,36 mlr	1,01 mlr	950,77 mln	928,53 mln	837,5 mln
TOPLAM VARLIKLAR	349,88 mlr	310,03 mlr	277,58 mlr	247,07 mlr	184,53 mlr
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	101,82 mlr	89,29 mlr	76,8 mlr	59,04 mlr	41,56 mlr
Kısa Vadeli Borçlanmalar	52,99 mlr	46,03 mlr	40,11 mlr	32,97 mlr	24,11 mlr
- Banka Kredileri	52,99 mlr	46,03 mlr	38,96 mlr	31,9 mlr	22,01 mlr
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	12,9 mlr	10,73 mlr	10,44 mlr	6,24 mlr	2,81 mlr
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	124,99 mln	108,27 mln	87,42 mln	76,29 mln	62,41 mln
Banka Kredileri					9,2 mlr
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	23,92 mlr	23,43 mlr	17,4 mlr	13,53 mlr	10,96 mlr
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	994,88 mln	1,13 mlr	918,96 mln	632,36 mln	518,36 mln
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	22,92 mlr	22,3 mlr	16,48 mlr	12,9 mlr	10,44 mlr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	2,47 mlr	1,8 mlr	1,66 mlr	1,27 mlr	885,17 mln
Diğer Borçlar	2,13 mlr	1,16 mlr	388,69 mln	416,07 mln	407,72 mln
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		1,16 mlr	388,69 mln	416,07 mln	407,72 mln
Türev Araçlar	82,31 mln	11,4 mln	180,79 mln	735,45 mln	5,25 mln
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	1,21 mlr	1,31 mlr	1,95 mlr	1,93 mlr	1,13 mlr
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	4,32 mlr	3,23 mlr	2,75 mlr	606,94 mln	475,72 mln
Kısa Vadeli Karşılıklar	888,47 mln	698,61 mln	639,93 mln	550,18 mln	550,7 mln
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	918,19 mln	778,26 mln	1,46 mlr	1,49 mlr	182,59 mln
ARA TOPLAM	101,82 mlr	134,52 mlr	121,64 mlr	106,01 mlr	84,65 mlr
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	33,94 mlr	29,21 mlr	34,7 mlr	31,34 mlr	21,46 mlr
Uzun Vadeli Borçlanmalar	14,75 mlr	10,98 mlr	8,99 mlr	10,17 mlr	9,35 mlr
Banka Kredileri	14,44 mlr				9,2 mlr
Diğer Finansal Yükümlülükler
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	315,29 mln	231,67 mln	194,48 mln	182,34 mln	149,02 mln
Ticari Borçlar		23,43 mlr	17,4 mlr	13,53 mlr	10,96 mlr
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		1,13 mlr	918,96 mln	632,36 mln	518,36 mln
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		22,3 mlr	16,48 mlr	12,9 mlr	10,44 mlr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar		1,16 mlr	388,69 mln	416,07 mln	407,72 mln
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		1,16 mlr	388,69 mln	416,07 mln	407,72 mln
Türev Araçlar		11,4 mln	180,79 mln	735,45 mln	5,25 mln
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		1,31 mlr	1,95 mlr	1,93 mlr	1,13 mlr
Uzun Vadeli Karşılıklar	5,82 mlr	5,58 mlr	4,45 mlr	4,33 mlr	3,61 mlr
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	5,82 mlr	5,58 mlr	4,45 mlr	4,33 mlr	3,61 mlr
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	13,36 mlr	12,63 mlr	21,24 mlr	16,83 mlr	8,49 mlr
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	16,89 mln	16,78 mln	12,16 mln	12,11 mln	12 mln
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	135,77 mlr	118,5 mlr	111,49 mlr	90,38 mlr	63,02 mlr
Ö Z K A Y N A K L A R	214,11 mlr	191,53 mlr	166,08 mlr	156,69 mlr	121,51 mlr
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	207,97 mlr	186,19 mlr	161,82 mlr	152,78 mlr	118,45 mlr
Ödenmiş Sermaye	3,5 mlr	3,5 mlr	3,5 mlr	3,5 mlr	3,5 mlr
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-)
Sermaye Düzeltme Farkları	156,61 mln	156,61 mln	156,61 mln	156,61 mln	156,61 mln
Geri Alınmış Paylar (-)	1,32 mlr	640,5 mln	640,5 mln	640,5 mln
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	106,45 mln	106,45 mln	106,45 mln	106,45 mln	106,45 mln
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	75,92 mlr	68,18 mlr	62,86 mlr	59,01 mlr	42,13 mlr
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	-2,05 mlr	-2,08 mlr	-1,37 mlr	-1,41 mlr	-1,19 mlr
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları)	-2,46 mlr	-2,46 mlr	-1,69 mlr	-1,7 mlr	-1,41 mlr
- Yabancı Para Çevirim Farkları	77,96 mlr	70,27 mlr	64,24 mlr	60,42 mlr	43,33 mlr
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	3,44 mlr	4,18 mlr	1,08 mlr	1,07 mlr	1,15 mlr
- Yabancı Para Çevirim Farkları	3,45 mlr	70,27 mlr	64,24 mlr	60,42 mlr	43,33 mlr
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları	-6,58 mln	-67,04 mln	94,71 mln	12,53 mln	-9,28 mln
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	10,55 mlr	9,3 mlr	8,14 mlr	8,14 mlr	7,61 mlr
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	110,01 mlr	97,37 mlr	90,48 mlr	85,35 mlr	63,82 mlr
Net Dönem Karı/Zararı	5,6 mlr	4,03 mlr	-3,87 mlr	-3,91 mlr	90,31 mln
Diğer Yedekler
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	6,15 mlr	5,34 mlr	4,27 mlr	3,91 mlr	3,06 mlr
TOPLAM KAYNAKLAR	349,88 mlr	310,03 mlr	277,58 mlr	247,07 mlr	184,53 mlr