ERCB
Erciyas Çelik Boru Sanayi
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 7,41 mlr | 6,04 mlr | 5,48 mlr | 5,08 mlr | 3,38 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 77,58 mln | 250,09 mln | 175,91 mln | 330,41 mln | 166,3 mln |
| Finansal Yatırımlar | 216.700 | 658.356 | 643.079 | 609.425 | 386.500 |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 1,66 mlr | 743,11 mln | 1,26 mlr | 1,43 mlr | 840,15 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 377,28 mln | 105,92 mln | 351,71 mln | 270,26 mln | 186,23 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,28 mlr | 637,19 mln | 912,51 mln | 1,16 mlr | 653,92 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 3,78 mlr | 3,32 mlr | 2,81 mlr | 2,39 mlr | 1,58 mlr |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 3,77 mlr | 3,31 mlr | 2,8 mlr | 2,39 mlr | 1,57 mlr |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 4,45 mln | 2,02 mln | 1,71 mln | 1,61 mln | 5,59 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 1,4 mlr | 1,33 mlr | 847,69 mln | 651,38 mln | 404,33 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 137,7 mln | 74,11 mln | 131,92 mln | 102,96 mln | 240,73 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1,36 mln | 2,13 mln | 715.408 | 915.248 | 6,69 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 357 mln | 328,63 mln | 251,67 mln | 174,55 mln | 145,49 mln |
| ARA TOPLAM | 7,41 mlr | 6,04 mlr | 5,48 mlr | 5,08 mlr | 3,38 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 3,74 mlr | 3,73 mlr | 3,25 mlr | 3,12 mlr | 2,32 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 1,03 mln | 658.356 | 643.079 | 609.425 | 386.500 |
| Ticari Alacaklar | 43,15 mln | 743,11 mln | 1,26 mlr | 1,43 mlr | 840,15 mln |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 43,15 mln | 637,19 mln | 912,51 mln | 1,16 mlr | 653,92 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 40.744 | 3,32 mlr | 2,81 mlr | 2,39 mlr | 1,58 mlr |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 3,31 mlr | 2,8 mlr | 2,39 mlr | 1,57 mlr | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 40.744 | 2,02 mln | 1,71 mln | 1,61 mln | 5,59 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 1,33 mlr | 847,69 mln | 651,38 mln | 404,33 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 214,42 mln | 404,53 mln | 361,12 mln | 340,62 mln | 252,55 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 3,33 mlr | 3,06 mlr | 2,81 mlr | 2,71 mlr | 2,01 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 47,15 mln | 42,41 mln | 35,34 mln | 34,69 mln | 27,06 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 100,31 mln | 74,11 mln | 131,92 mln | 102,96 mln | 240,73 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 100,31 mln | 178,54 mln | 329.095 | 329.090 | 429.521 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 11,15 mlr | 9,77 mlr | 8,72 mlr | 8,2 mlr | 5,7 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 6,27 mlr | 5,23 mlr | 4,48 mlr | 4,65 mlr | 3,09 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2,85 mlr | 2,45 mlr | 1,97 mlr | 1,69 mlr | 1,24 mlr |
| - Banka Kredileri | 2,85 mlr | 2,45 mlr | 1,97 mlr | 1,69 mlr | 1,24 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 707,92 mln | 584,11 mln | 337,18 mln | 171,99 mln | 356,93 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 389,9 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 1,91 mlr | 1,58 mlr | 1,65 mlr | 2,22 mlr | 763,53 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 111,12 mln | 12,48 mln | 15,72 mln | 137,72 mln | 9,95 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,8 mlr | 1,57 mlr | 1,63 mlr | 2,08 mlr | 753,58 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 46,09 mln | 8,33 mln | 20,85 mln | 11,77 mln | 30,04 mln |
| Diğer Borçlar | 57,55 mln | 1,13 mln | 1,74 mln | 95,7 mln | 24,83 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 56,06 mln | 307.217 | 1,15 mln | 94,66 mln | 24,06 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,49 mln | 820.502 | 593.855 | 1,03 mln | 767.046 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 585,73 mln | 520,64 mln | 449,63 mln | 423,49 mln | 615,27 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 203.628 | ||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 94,11 mln | 82,4 mln | 41,32 mln | 28,57 mln | 42,43 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 14,24 mln | 10,59 mln | 11,5 mln | 9,47 mln | 9,1 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 79,87 mln | 71,82 mln | 29,82 mln | 33,33 mln | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 14,46 mln | 3,69 mln | 10,89 mln | 6,4 mln | 8,26 mln |
| ARA TOPLAM | 6,27 mlr | 6,04 mlr | 5,48 mlr | 5,08 mlr | 3,38 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,61 mlr | 1,56 mlr | 1,54 mlr | 939,66 mln | 716,14 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 671,54 mln | 676,04 mln | 601,44 mln | 508,22 mln | 389,9 mln |
| Banka Kredileri | 671,54 mln | 389,9 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 329,93 mln | 1,58 mlr | 1,65 mlr | 2,22 mlr | 763,53 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 12,48 mln | 15,72 mln | 137,72 mln | 9,95 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 329,93 mln | 1,57 mlr | 1,63 mlr | 2,08 mlr | 753,58 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 1,13 mln | 1,74 mln | 95,7 mln | 24,83 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 307.217 | 1,15 mln | 94,66 mln | 24,06 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 820.502 | 593.855 | 1,03 mln | 767.046 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 520,64 mln | 449,63 mln | 423,49 mln | 615,27 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 61,04 mln | 34,03 mln | 32,4 mln | 27,01 mln | 35,4 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 61,04 mln | 34,03 mln | 32,4 mln | 27,01 mln | 35,4 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 545,18 mln | 481,3 mln | 582,14 mln | 404,43 mln | 290,84 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 7,87 mlr | 6,78 mlr | 6,03 mlr | 5,59 mlr | 3,8 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 3,28 mlr | 2,99 mlr | 2,7 mlr | 2,61 mlr | 1,9 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 3,29 mlr | 2,99 mlr | 2,7 mlr | 2,61 mlr | 1,9 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 77,77 mln | 77,77 mln | 77,77 mln | 77,77 mln | 77,77 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | -470,54 mln | -429,04 mln | -399 mln | -376,36 mln | -279,04 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1,32 mlr | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 13,89 mln | 13,89 mln | 13,89 mln | 13,89 mln | 13,89 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 394,54 mln | 2,86 mlr | 412,34 mln | 2,49 mlr | 1,69 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 394,54 mln | 409,27 mln | 412,34 mln | 458,16 mln | 451,44 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | 458,16 mln | ||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 2,45 mlr | 2,03 mlr | 1,24 mlr | ||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 1,46 mlr | 2,19 mlr | |||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 1,46 mlr | 2,45 mlr | 2,03 mlr | 1,24 mlr | |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 22,07 mln | 22,07 mln | 22,07 mln | 22,07 mln | 22,07 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 419,56 mln | 327,39 mln | 327,39 mln | 327,39 mln | 327,39 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 33,43 mln | 92,17 mln | 22,64 mln | 38,46 mln | 24,12 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | -17,58 mln | -109.451 | 160.154 | -175.390 | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 11,15 mlr | 9,77 mlr | 8,72 mlr | 8,2 mlr | 5,7 mlr |
