ERBOS
Erbosan Erciyas Boru Sanayii Ve Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 2,26 mlr | 1,74 mlr | 1,42 mlr | 1,28 mlr | 1,41 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 431,97 mln | 150,52 mln | 192,54 mln | 205,15 mln | 240,27 mln |
| Finansal Yatırımlar | 10,33 mln | 57,58 mln | 85,38 mln | ||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 728,89 mln | 591,76 mln | 468,87 mln | 440,3 mln | 390,96 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 46.896 | 46.375 | 139.576 | 729 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 728,84 mln | 591,71 mln | 468,87 mln | 440,16 mln | 390,96 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 12,01 mln | 2,36 mln | 5,22 mln | 25,92 mln | 15,87 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 12,01 mln | 2,36 mln | 5,22 mln | 25,92 mln | 15,87 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 942,4 mln | 894,34 mln | 641,96 mln | 470,22 mln | 537,75 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 60,35 mln | 31,74 mln | 63,57 mln | 54,46 mln | 51,05 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 45,62 mln | 19,38 mln | 6,17 mln | 187.416 | 66,26 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 34,93 mln | 46,24 mln | 28,81 mln | 24,24 mln | 17,68 mln |
| ARA TOPLAM | 2,26 mlr | 1,74 mlr | 1,42 mlr | 1,28 mlr | 1,41 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 949,73 mln | 190,28 mln | 190,48 mln | 193,88 mln | 197,44 mln |
| Finansal Yatırımlar | 4,06 mln | 10,33 mln | 57,58 mln | 85,38 mln | |
| Ticari Alacaklar | 591,76 mln | 468,87 mln | 440,3 mln | 390,96 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 591,71 mln | 468,87 mln | 440,16 mln | 390,96 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 15.610 | 2,36 mln | 5,22 mln | 25,92 mln | 15,87 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 15.610 | 2,36 mln | 5,22 mln | 25,92 mln | 15,87 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 894,34 mln | 641,96 mln | 470,22 mln | 537,75 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 62,51 mln | 11 mln | 11 mln | 11 mln | 11 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 882,83 mln | 178,77 mln | 179,17 mln | 182,58 mln | 185,1 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 233.453 | 31.982 | 33.884 | 36.139 | 39.911 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 311.279 | 210.752 | 12.188 | 13.834 | 15.461 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | 311.279 | 210.752 | 12.188 | 13.834 | 15.461 |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 31,74 mln | 63,57 mln | 54,46 mln | 51,05 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 36.045 | 36.045 | 25.207 | 1,06 mln | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 3,21 mlr | 1,93 mlr | 1,61 mlr | 1,47 mlr | 1,6 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,02 mlr | 686,29 mln | 458,83 mln | 394,37 mln | 590,69 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 733,72 mln | 561,78 mln | 393,01 mln | 321,52 mln | 416,11 mln |
| - Banka Kredileri | 733,72 mln | 561,78 mln | 393,01 mln | 321,52 mln | 416,11 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 161,52 mln | 20,96 mln | 13,2 mln | 11,55 mln | 14,21 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 840 | 840 | 212.580 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 161,52 mln | 20,95 mln | 13,2 mln | 11,33 mln | 14,21 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 5,45 mln | 5,69 mln | 5,11 mln | 16,03 mln | 3,01 mln |
| Diğer Borçlar | 135.146 | 113.023 | 89.831 | 132.195 | 87.186 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 76.865 | 76.865 | 76.865 | 62.812 | 62.812 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 58.281 | 36.158 | 12.966 | 69.383 | 24.374 |
| Türev Araçlar | 6,49 mln | ||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 27,89 mln | 21,74 mln | 12,49 mln | 17,59 mln | 67,38 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 4,14 mln | 7,55 mln | 2,63 mln | 3,66 mln | 4,19 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,91 mln | 1,85 mln | 1,44 mln | 1,31 mln | 1,37 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,23 mln | 5,7 mln | 1,19 mln | 2,35 mln | 2,82 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 72,14 mln | 57,06 mln | 28,32 mln | 20,51 mln | 79,52 mln |
| ARA TOPLAM | 1,02 mlr | 1,74 mlr | 1,42 mlr | 1,28 mlr | 1,41 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 179,47 mln | 24,36 mln | 20,77 mln | 18,45 mln | 21,11 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 29,49 mln | ||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 20,96 mln | 13,2 mln | 11,55 mln | 14,21 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 840 | 212.580 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 20,95 mln | 13,2 mln | 11,33 mln | 14,21 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 113.023 | 89.831 | 132.195 | 87.186 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 76.865 | 76.865 | 62.812 | 62.812 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 36.158 | 12.966 | 69.383 | 24.374 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 1,25 mln | 21,74 mln | 12,49 mln | 17,59 mln | 67,38 mln |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 11,67 mln | 10,07 mln | 9,07 mln | 9,19 mln | 13,9 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 11,67 mln | 10,07 mln | 9,07 mln | 9,19 mln | 13,9 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 137,05 mln | 12,03 mln | 9,44 mln | 9,26 mln | 7,21 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,2 mlr | 710,66 mln | 479,6 mln | 412,83 mln | 611,8 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 2,01 mlr | 1,22 mlr | 1,13 mlr | 1,06 mlr | 990,87 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 2,01 mlr | 1,22 mlr | 1,13 mlr | 1,06 mlr | 990,87 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 20 mln | 20 mln | 20 mln | 20 mln | 20 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 354,19 mln | 13,59 mln | 13,59 mln | 13,59 mln | 13,59 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 182,41 mln | 110,21 mln | 117,79 mln | 119,18 mln | 122,35 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 182,41 mln | 110,21 mln | 117,79 mln | 119,18 mln | 122,35 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -20,25 mln | -12,13 mln | -10,28 mln | -8,89 mln | -5,72 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 106,46 mln | 21,81 mln | 21,81 mln | 19,41 mln | 19,41 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 1,49 mlr | 788,13 mln | 788,13 mln | 815,52 mln | 449,82 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -148,79 mln | 262,24 mln | 167,05 mln | 71,41 mln | 365,7 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 3,21 mlr | 1,93 mlr | 1,61 mlr | 1,47 mlr | 1,6 mlr |
