EGSER
Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 2,14 mlr | 1,96 mlr | 1,54 mlr | 1,51 mlr | 1,38 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 175,68 mln | 126,72 mln | 89,45 mln | 123,62 mln | 183,39 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 699,3 mln | 580,18 mln | 675,37 mln | 756,48 mln | 503,59 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 337,12 mln | 332,23 mln | 372,14 mln | 402,18 mln | 244,54 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 362,18 mln | 247,95 mln | 303,23 mln | 354,3 mln | 259,05 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 13,02 mln | 10,36 mln | 24,64 mln | 44,57 mln | 52,9 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 13,02 mln | 10,36 mln | 24,64 mln | 44,57 mln | 52,9 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 1,06 mlr | 1,07 mlr | 634,24 mln | 489,43 mln | 538,49 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 87,99 mln | 51,57 mln | 38,44 mln | 36,96 mln | 28,98 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 97,9 mln | 119,86 mln | 80,83 mln | 58,01 mln | 72,22 mln |
| ARA TOPLAM | 2,14 mlr | 1,96 mlr | 1,54 mlr | 1,51 mlr | 1,38 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 1,26 mlr | 1,07 mlr | 463,51 mln | 428,77 mln | 406,4 mln |
| Finansal Yatırımlar | 1,23 mln | ||||
| Ticari Alacaklar | 580,18 mln | 675,37 mln | 756,48 mln | 503,59 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 247,95 mln | 303,23 mln | 354,3 mln | 259,05 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 2,15 mln | 10,36 mln | 24,64 mln | 44,57 mln | 52,9 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2,15 mln | 10,36 mln | 24,64 mln | 44,57 mln | 52,9 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 1,07 mlr | 634,24 mln | 489,43 mln | 538,49 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 1,16 mlr | 1,02 mlr | 291,27 mln | 280,14 mln | 265,93 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 43,25 mln | 14,54 mln | 17,18 mln | 10,6 mln | 12,46 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 43,25 mln | 14,54 mln | 17,18 mln | 10,6 mln | 12,46 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 49,66 mln | 51,57 mln | 38,44 mln | 36,96 mln | 28,98 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 152,91 mln | 134,52 mln | 126,62 mln | ||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 3,4 mlr | 3,02 mlr | 2,01 mlr | 1,94 mlr | 1,79 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 839,55 mln | 722,56 mln | 716,88 mln | 755,45 mln | 733,56 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 287,55 mln | 140,37 mln | 150,56 mln | 256,03 mln | 318,81 mln |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 408,88 mln | 457,89 mln | 455,27 mln | 366,89 mln | 284,38 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 408,88 mln | 457,89 mln | 455,27 mln | 366,89 mln | 284,38 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 50,93 mln | 43,07 mln | 27,34 mln | 58,2 mln | 78,38 mln |
| Diğer Borçlar | 11,61 mln | 13,48 mln | 9,12 mln | 20,28 mln | 7,17 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 496 | 431 | 431 | 431 | 431 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 11,61 mln | 13,48 mln | 9,12 mln | 20,28 mln | 7,17 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 34,05 mln | 25,19 mln | 28,76 mln | 21,79 mln | 15,99 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 4,76 mln | 1,43 mln | |||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 29,49 mln | 24,82 mln | 24,46 mln | 19,31 mln | 16,61 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 6,26 mln | 6,17 mln | 6,03 mln | 5,82 mln | 3,44 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 23,23 mln | 18,66 mln | 18,43 mln | 13,5 mln | 13,17 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 88.856 | 1,71 mln | 937.516 | 33.943 | 347.782 |
| ARA TOPLAM | 839,55 mln | 1,96 mlr | 1,54 mlr | 1,51 mlr | 1,38 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 107,17 mln | 82,36 mln | 71,31 mln | 61,77 mln | 63,25 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 457,89 mln | 455,27 mln | 366,89 mln | 284,38 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 457,89 mln | 455,27 mln | 366,89 mln | 284,38 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 13,48 mln | 9,12 mln | 20,28 mln | 7,17 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 431 | 431 | 431 | 431 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 13,48 mln | 9,12 mln | 20,28 mln | 7,17 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 25,19 mln | 28,76 mln | 21,79 mln | 15,99 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 76,39 mln | 65,03 mln | 65,79 mln | 56,63 mln | 59,32 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 76,39 mln | 65,03 mln | 65,79 mln | 56,63 mln | 59,32 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 29,39 mln | 14,81 mln | |||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 946,72 mln | 804,92 mln | 788,19 mln | 817,22 mln | 796,81 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 2,45 mlr | 2,22 mlr | 1,22 mlr | 1,12 mlr | 989,15 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 2,45 mlr | 2,22 mlr | 1,22 mlr | 1,12 mlr | 989,15 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 720 mln | 662,53 mln | 360 mln | 360 mln | 75 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2,11 mlr | 1,63 mlr | 24,78 mln | ||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 607,19 mln | 525,77 mln | 1,54 mln | 1,54 mln | 35,84 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 25,37 mln | 23,83 mln | 24,35 mln | 15,34 mln | 2,2 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 25,37 mln | 23,83 mln | 24,35 mln | 15,34 mln | 2,2 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | 25,37 mln | 23,83 mln | 24,35 mln | 15,34 mln | 2,2 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 306,12 mln | 266,05 mln | 66,68 mln | 66,68 mln | 53,45 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -1,04 mlr | -781,19 mln | 424,52 mln | 424,52 mln | 587,13 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -283,83 mln | -107,87 mln | 165,31 mln | 76,66 mln | -15,17 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 3,4 mlr | 3,02 mlr | 2,01 mlr | 1,94 mlr | 1,79 mlr |
