EGPRO
Ege Profil Ticaret Ve Sanayi
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 6,89 mlr | 5,05 mlr | 4,16 mlr | 4,81 mlr | 3,8 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 437,52 mln | 803,82 mln | 646,13 mln | 810,97 mln | 698,99 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 4,36 mlr | 2,84 mlr | 2,45 mlr | 2,96 mlr | 2,2 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 284,2 mln | 344,23 mln | 321,1 mln | 505,14 mln | 387,91 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 4,07 mlr | 2,5 mlr | 2,13 mlr | 2,45 mlr | 1,81 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 259,48 mln | 236,66 mln | 105,82 mln | 105,9 mln | 5,39 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 250,21 mln | 230 mln | 100 mln | 100 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 9,27 mln | 6,66 mln | 5,82 mln | 5,9 mln | 5,39 mln |
| Türev Araçlar | 93,8 mln | 8,09 mln | |||
| Stoklar | 1,25 mlr | 803,53 mln | 810,87 mln | 690,3 mln | 731,03 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 251,74 mln | 29,81 mln | 32,39 mln | 42,43 mln | 18,34 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 140,88 mln | ||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 50,78 mln | 63,85 mln | 14,09 mln | 9,88 mln | 36,75 mln |
| ARA TOPLAM | 6,61 mlr | 4,78 mlr | 4,06 mlr | 4,71 mlr | 3,69 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 275,31 mln | 271,74 mln | 101,09 mln | 101,02 mln | 103,18 mln |
| DURAN VARLIKLAR | 4,84 mlr | 4,15 mlr | 1,93 mlr | 1,83 mlr | 1,74 mlr |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 2,84 mlr | 2,45 mlr | 2,96 mlr | 2,2 mlr | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2,5 mlr | 2,13 mlr | 2,45 mlr | 1,81 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 251.218 | 236,66 mln | 105,82 mln | 105,9 mln | 5,39 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 230 mln | 100 mln | 100 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 251.218 | 6,66 mln | 5,82 mln | 5,9 mln | 5,39 mln |
| Türev Araçlar | 93,8 mln | 8,09 mln | |||
| Stoklar | 803,53 mln | 810,87 mln | 690,3 mln | 731,03 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 4,58 mlr | 3,86 mlr | 1,84 mlr | 1,74 mlr | 1,68 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 104,43 mln | 99,96 mln | 6,27 mln | 6,38 mln | 6,48 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 58,52 mln | 29,81 mln | 32,39 mln | 42,43 mln | 18,34 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 35,41 mln | 35,62 mln | 34,82 mln | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 58,52 mln | 59,05 mln | 655.483 | 526.518 | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 11,73 mlr | 9,21 mlr | 6,09 mlr | 6,65 mlr | 5,53 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 5,64 mlr | 3,93 mlr | 3,25 mlr | 3,81 mlr | 2,72 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 576,19 mln | 141,64 mln | 31,76 mln | 33,13 mln | 33,93 mln |
| - Banka Kredileri | 576,19 mln | 105,85 mln | 31,76 mln | 33,13 mln | 33,93 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 99,42 mln | 41,18 mln | 90,57 mln | 71,46 mln | 67,51 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 54,56 mln | 29,47 mln | 24,6 mln | ||
| Banka Kredileri | 147,46 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 1,86 mlr | 1,97 mlr | 1,74 mlr | 2,01 mlr | 1,5 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1,85 mlr | 122,36 mln | 38,63 mln | 33,4 mln | 25,4 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 10,01 mln | 1,85 mlr | 1,71 mlr | 1,98 mlr | 1,47 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 116,21 mln | 64,86 mln | 35,64 mln | 57,46 mln | |
| Diğer Borçlar | 1.000.000 | ||||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1.000.000 | ||||
| Türev Araçlar | 1,84 mln | 93,8 mln | 8,09 mln | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 2,75 mlr | 1,55 mlr | 1,15 mlr | 1,5 mlr | 868,25 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 120,33 mln | 25,71 mln | 98,11 mln | 88,65 mln | 150,71 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 18,52 mln | 36,23 mln | 107,98 mln | 15,02 mln | 17,6 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 82,49 mln | ||||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 18,52 mln | 36,23 mln | 25,49 mln | 15,02 mln | 17,6 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 98,09 mln | 87,3 mln | 29,81 mln | 56,46 mln | 29,75 mln |
| ARA TOPLAM | 5,64 mlr | 4,78 mlr | 4,06 mlr | 4,71 mlr | 3,69 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 761,19 mln | 742,69 mln | 408,14 mln | 425,86 mln | 415,16 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 150,87 mln | 184,59 mln | 168,81 mln | 200,08 mln | 194,72 mln |
| Banka Kredileri | 124,82 mln | 147,46 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 26,05 mln | 53 mln | 49,31 mln | 47,27 mln | |
| Ticari Borçlar | 1,97 mlr | 1,74 mlr | 2,01 mlr | 1,5 mlr | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 122,36 mln | 38,63 mln | 33,4 mln | 25,4 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,85 mlr | 1,71 mlr | 1,98 mlr | 1,47 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 1.000.000 | ||||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1.000.000 | ||||
| Türev Araçlar | 93,8 mln | 8,09 mln | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 1,55 mlr | 1,15 mlr | 1,5 mlr | 868,25 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 122,93 mln | 110,57 mln | 77,71 mln | 67,62 mln | 66,04 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 122,93 mln | 110,57 mln | 77,71 mln | 67,62 mln | 66,04 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 487,39 mln | 447,53 mln | 161,62 mln | 158,16 mln | 154,39 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 6,41 mlr | 4,67 mlr | 3,66 mlr | 4,23 mlr | 3,14 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 5,32 mlr | 4,54 mlr | 2,43 mlr | 2,41 mlr | 2,4 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 5,32 mlr | 4,54 mlr | 2,43 mlr | 2,41 mlr | 2,4 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 80,98 mln | 80,98 mln | 80,98 mln | 80,98 mln | 80,98 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | -6,97 mln | -6,97 mln | -6,97 mln | ||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1,19 mlr | 1,03 mlr | 7,84 mln | 7,84 mln | 7,84 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 9,41 mln | 21,98 mln | 15,37 mln | ||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 600.870 | 522.207 | -15,28 mln | 91.952 | 91.952 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 1,4 mlr | 1,22 mlr | 911,96 mln | 923,7 mln | 919,04 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 1,4 mlr | 1,22 mlr | 911,96 mln | 923,7 mln | 919,04 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -114,29 mln | -97,81 mln | -54,64 mln | -48,85 mln | -59,26 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -3,19 mln | ||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -94,32 mln | -36,85 mln | -28,62 mln | -29,96 mln | -3,19 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -94,32 mln | -3,19 mln | |||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 301,84 mln | 276,13 mln | 58,02 mln | 58,02 mln | 34,49 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 2,31 mlr | 1,83 mlr | 475 mln | 755,18 mln | 1,13 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | 216,63 mln | 504,15 mln | 945,44 mln | 639,68 mln | 351,32 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 11,73 mlr | 9,21 mlr | 6,09 mlr | 6,65 mlr | 5,53 mlr |
