DURDO
Duran Doğan Basım Ve Ambalaj Sanayi
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 831,25 mln | 603,72 mln | 655,77 mln | 560,12 mln | 640,87 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 26,24 mln | 25,48 mln | 39,19 mln | 43,45 mln | 51,98 mln |
| Finansal Yatırımlar | 1,09 mln | 14,57 mln | 9,4 mln | 10,88 mln | |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 443,82 mln | 310,68 mln | 279,53 mln | 224,65 mln | 224,26 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 443,82 mln | 310,68 mln | 279,53 mln | 224,65 mln | 224,26 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 6,58 mln | 161.667 | 64.587 | 52.597 | 48.829 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 6,58 mln | 161.667 | 64.587 | 52.597 | 48.829 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 314,93 mln | 237,05 mln | 288,58 mln | 245,84 mln | 331,66 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 37,81 mln | 22,66 mln | 24,01 mln | 31,2 mln | 11,83 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 789.505 | 7,68 mln | 9,83 mln | 5,53 mln | 10,21 mln |
| ARA TOPLAM | 831,25 mln | 603,72 mln | 655,77 mln | 560,12 mln | 640,87 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 991,7 mln | 479,54 mln | 477,92 mln | 463,71 mln | 448,27 mln |
| Finansal Yatırımlar | 14,57 mln | 9,4 mln | 10,88 mln | ||
| Ticari Alacaklar | 310,68 mln | 279,53 mln | 224,65 mln | 224,26 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 310,68 mln | 279,53 mln | 224,65 mln | 224,26 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 1,42 mln | 161.667 | 64.587 | 52.597 | 48.829 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,42 mln | 161.667 | 64.587 | 52.597 | 48.829 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 237,05 mln | 288,58 mln | 245,84 mln | 331,66 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 379,95 mln | 110,13 mln | 106,87 mln | 87,82 mln | 84,2 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 7,39 mln | 2,28 mln | 2,41 mln | 2,52 mln | 2,67 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 292.300 | 22,66 mln | 24,01 mln | 31,2 mln | 11,83 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 292.300 | 13,36 mln | 10,85 mln | 7,27 mln | 13,96 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 74,98 mln | 69,12 mln | 70,88 mln | 70,16 mln | 67,55 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,82 mlr | 1,08 mlr | 1,13 mlr | 1,02 mlr | 1,09 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 639,43 mln | 541,83 mln | 590,98 mln | 509,29 mln | 533,84 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 112,59 mln | 132,68 mln | 174,48 mln | 176,84 mln | 175,83 mln |
| - Banka Kredileri | 74,39 mln | 132,68 mln | 174,48 mln | 176,84 mln | 175,83 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 114,15 mln | 103,14 mln | 106,09 mln | 100,58 mln | 108,46 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 38,33 mln | 46,54 mln | 42,64 mln | 43,8 mln | |
| Banka Kredileri | 32,65 mln | 39,04 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 220,11 mln | 151,19 mln | 178,14 mln | 111,39 mln | 134,28 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 9,36 mln | 4,54 mln | 10,46 mln | 6,47 mln | 8,16 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 210,75 mln | 146,65 mln | 167,69 mln | 104,92 mln | 126,12 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 11,86 mln | 12,66 mln | 16,97 mln | 23,29 mln | 7,47 mln |
| Diğer Borçlar | 90,47 mln | 69,76 mln | 58,46 mln | 41,8 mln | 45,79 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 40,79 mln | 68,09 mln | 56,41 mln | 41,77 mln | 45,79 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 49,68 mln | 1,68 mln | 2,05 mln | 32.627 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 42,47 mln | 38,2 mln | 31,13 mln | 22,57 mln | 12,6 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 16,7 mln | 4,86 mln | 1,51 mln | 8,92 mln | 8,86 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 13,9 mln | 5,84 mln | 3,85 mln | 5,02 mln | 2,28 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 13,76 mln | 5,59 mln | 3,68 mln | 4,89 mln | 2,17 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 131.041 | 250.921 | 169.184 | 128.834 | 104.750 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 17,19 mln | 22,8 mln | 19,65 mln | 18,24 mln | 37,32 mln |
| ARA TOPLAM | 639,43 mln | 603,72 mln | 655,77 mln | 560,12 mln | 640,87 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 96,81 mln | 73,79 mln | 76,9 mln | 81,42 mln | 78,86 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 58,55 mln | 62,82 mln | 66,49 mln | 70,45 mln | 59,54 mln |
| Banka Kredileri | 49,49 mln | 32,65 mln | 39,04 mln | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 9,06 mln | 30,1 mln | 31,75 mln | 37,81 mln | 20,5 mln |
| Ticari Borçlar | 151,19 mln | 178,14 mln | 111,39 mln | 134,28 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 4,54 mln | 10,46 mln | 6,47 mln | 8,16 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 146,65 mln | 167,69 mln | 104,92 mln | 126,12 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 69,76 mln | 58,46 mln | 41,8 mln | 45,79 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 68,09 mln | 56,41 mln | 41,77 mln | 45,79 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,68 mln | 2,05 mln | 32.627 | ||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 647.368 | 38,2 mln | 31,13 mln | 22,57 mln | 12,6 mln |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 37,61 mln | 10,91 mln | 10,35 mln | 10,81 mln | 18,9 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 37,61 mln | 10,91 mln | 10,35 mln | 10,81 mln | 18,9 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 736,24 mln | 615,62 mln | 667,88 mln | 590,71 mln | 612,71 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1,09 mlr | 467,64 mln | 465,82 mln | 433,12 mln | 476,43 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,09 mlr | 467,64 mln | 465,82 mln | 433,12 mln | 476,43 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 100 mln | 35 mln | 35 mln | 35 mln | 35 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 370 mln | 6,44 mln | 6,44 mln | 6,44 mln | 6,44 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 4,16 mln | 2,91 mln | 2,91 mln | ||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 59.859 | 5.220 | 5.220 | 5.220 | 5.220 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 187,69 mln | 155,95 mln | 155,66 mln | 193,42 mln | 196,67 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 187,69 mln | 175,6 mln | 176,53 mln | 193,42 mln | 196,67 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -25,22 mln | -14,69 mln | -13,76 mln | -10,78 mln | -7,53 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -19,65 mln | -20,86 mln | -13,72 mln | -11,63 mln | |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -34,7 mln | -13,72 mln | -11,63 mln | ||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -34,7 mln | -19,65 mln | -20,86 mln | -13,72 mln | -11,63 mln |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 19,28 mln | 7 mln | 2,21 mln | 2,21 mln | 2,21 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 331,81 mln | 149,95 mln | 247,73 mln | 247,73 mln | -21,59 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 116,72 mln | 51,21 mln | 21,68 mln | -36,43 mln | 269,32 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | -4.214 | -2.651 | -3.688 | -1.260 | 398 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,82 mlr | 1,08 mlr | 1,13 mlr | 1,02 mlr | 1,09 mlr |
