DOKTA
Döktaş Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 4,25 mlr | 3,58 mlr | 3,13 mlr | 3,13 mlr | 2,59 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 125,02 mln | 223,88 mln | 231,8 mln | 210,99 mln | 167,31 mln |
| Finansal Yatırımlar | 5,73 mln | ||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 1,76 mlr | 1,07 mlr | 1 mlr | 1,05 mlr | 836,65 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 2,59 mln | 703.238 | 4,71 mln | 740.225 | 422.716 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,76 mlr | 1,07 mlr | 997,71 mln | 1,05 mlr | 836,23 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 3,87 mln | 668.579 | 2,44 mln | 7,88 mln | 7,2 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3,87 mln | 668.579 | 2,44 mln | 7,88 mln | 7,2 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 2,21 mlr | 1,99 mlr | 1,69 mlr | 1,55 mlr | 1,24 mlr |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 79,02 mln | 90,76 mln | 73,64 mln | 133,59 mln | 40,9 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 76,54 mln | 207,16 mln | 127,61 mln | 173,21 mln | 295,04 mln |
| ARA TOPLAM | 4,25 mlr | 3,58 mlr | 3,13 mlr | 3,13 mlr | 2,59 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 8,7 mlr | 8,02 mlr | 7,05 mlr | 6,72 mlr | 4,89 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 5,73 mln | ||||
| Ticari Alacaklar | 1,07 mlr | 1 mlr | 1,05 mlr | 836,65 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,07 mlr | 997,71 mln | 1,05 mlr | 836,23 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 668.579 | 2,44 mln | 7,88 mln | 7,2 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 668.579 | 2,44 mln | 7,88 mln | 7,2 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 1,99 mlr | 1,69 mlr | 1,55 mlr | 1,24 mlr | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 85,62 mln | 74,47 mln | 33 mln | 27,21 mln | 23,63 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 7,96 mlr | 7,45 mlr | 6,54 mlr | 6,25 mlr | 4,59 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 302,63 mln | 306,22 mln | 236,65 mln | 227,61 mln | 167,21 mln |
| - Şerefiye | 39,46 mln | 36,93 mln | 32,92 mln | 31,92 mln | 23,64 mln |
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 263,17 mln | 269,29 mln | 203,74 mln | 195,69 mln | 143,58 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 178,81 mln | 90,76 mln | 73,64 mln | 133,59 mln | 40,9 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 178,81 mln | 72,75 mln | 56,82 mln | 39,2 mln | 27,02 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 77,94 mln | 67,51 mln | 26,69 mln | ||
| Diğer Duran Varlıklar | 87,77 mln | 42,11 mln | 182,03 mln | 166,53 mln | 53,9 mln |
| TOPLAM VARLIKLAR | 12,95 mlr | 11,6 mlr | 10,19 mlr | 9,85 mlr | 7,48 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 4,36 mlr | 3,79 mlr | 4,1 mlr | 3,65 mlr | 3,01 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1,07 mlr | 1,39 mlr | 2,21 mlr | 1,21 mlr | 1,66 mlr |
| - Banka Kredileri | 877,6 mln | 1,18 mlr | 2,08 mlr | 1,1 mlr | 1,59 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 666,18 mln | 557,54 mln | 464,18 mln | 999,1 mln | 195,67 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 1,55 mlr | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 1,41 mlr | 1,08 mlr | 874,42 mln | 834,86 mln | 896,97 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 126,06 mln | 72,39 mln | 83,52 mln | 46,07 mln | 189,21 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,29 mlr | 1 mlr | 790,9 mln | 788,79 mln | 707,76 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 221,08 mln | 87,19 mln | 155,37 mln | 96,61 mln | 131,44 mln |
| Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 107,41 mln | 93,2 mln | 78,73 mln | 78,09 mln | 43,36 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 203.716 | 1,88 mln | 1,76 mln | ||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 123,03 mln | 381,57 mln | 168,63 mln | 184,54 mln | 55,22 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 90,57 mln | 325,86 mln | 79,38 mln | 147,38 mln | 27,65 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 32,47 mln | 55,71 mln | 89,25 mln | 37,16 mln | 27,56 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 38,56 mln | 16,35 mln | 27,98 mln | 33,85 mln | 24 mln |
| ARA TOPLAM | 4,36 mlr | 3,58 mlr | 3,13 mlr | 3,13 mlr | 2,59 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,94 mlr | 3,34 mlr | 2,48 mlr | 2,62 mlr | 1,89 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 3,63 mlr | 3,18 mlr | 2,1 mlr | 2,28 mlr | 1,69 mlr |
| Banka Kredileri | 3,35 mlr | 1,55 mlr | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 275,95 mln | 272,19 mln | 213,57 mln | 201,12 mln | 136,45 mln |
| Ticari Borçlar | 1,08 mlr | 874,42 mln | 834,86 mln | 896,97 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 72,39 mln | 83,52 mln | 46,07 mln | 189,21 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1 mlr | 790,9 mln | 788,79 mln | 707,76 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 93,2 mln | 78,73 mln | 78,09 mln | 43,36 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 313,86 mln | 161,27 mln | 152,33 mln | 203,65 mln | 195,62 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 313,86 mln | 161,27 mln | 152,33 mln | 203,65 mln | 195,62 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 226,32 mln | 143,22 mln | |||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 8,31 mlr | 7,13 mlr | 6,58 mlr | 6,27 mlr | 4,9 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 4,64 mlr | 4,47 mlr | 3,6 mlr | 3,58 mlr | 2,58 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 4,64 mlr | 4,47 mlr | 3,6 mlr | 3,58 mlr | 2,58 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 324 mln | 324 mln | 162 mln | 162 mln | 162 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 45,2 mln | 45,2 mln | 45,2 mln | 45,2 mln | 45,2 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1,74 mln | 1,74 mln | 161.041 | 161.041 | 161.041 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 613,52 mln | 742,73 mln | 715,08 mln | 675,72 mln | 679,31 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 613,52 mln | 742,73 mln | 715,08 mln | 675,72 mln | 679,31 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -174,68 mln | -49,57 mln | 715,08 mln | 675,72 mln | 679,31 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 991,93 mln | ||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 2,71 mlr | 2,4 mlr | 1,97 mlr | 1,89 mlr | 991,93 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 2,71 mlr | 991,93 mln | |||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 16,04 mln | 16,04 mln | 16,04 mln | 16,04 mln | 16,04 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 1,17 mlr | 690,4 mln | 687,79 mln | 684,46 mln | 681,14 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -7,91 mln | 473,07 mln | 87,69 mln | 184,79 mln | 85,32 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 12,95 mlr | 11,6 mlr | 10,19 mlr | 9,85 mlr | 7,48 mlr |
