DOGUB
Doğusan Boru Sanayii Ve Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 44,05 mln | 33,81 mln | 24,63 mln | 27,16 mln | 21,83 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 209.783 | 1,69 mln | 3,08 mln | 2,81 mln | 3,12 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 8,69 mln | 2,92 mln | 2,2 mln | 6,58 mln | 2,53 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 8,69 mln | 2,92 mln | 2,2 mln | 6,58 mln | 2,53 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 67.927 | 29.920 | 33.374 | 39.197 | 59.114 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 67.927 | 29.920 | 33.374 | 39.197 | 59.114 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 31,95 mln | 28,94 mln | 19,25 mln | 17,64 mln | 15,99 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 3,01 mln | 34.359 | 48.903 | 88.372 | 83.511 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 4.238 | 38.699 | 26.831 | 15.147 | 6.105 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 117.445 | 163.750 | 38.542 | ||
| ARA TOPLAM | 44,05 mln | 33,81 mln | 24,63 mln | 27,16 mln | 21,83 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 78,6 mln | 70,42 mln | 26,59 mln | 26,54 mln | 26,6 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 2,92 mln | 2,2 mln | 6,58 mln | 2,53 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2,92 mln | 2,2 mln | 6,58 mln | 2,53 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 3.600 | 29.920 | 33.374 | 39.197 | 59.114 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3.600 | 29.920 | 33.374 | 39.197 | 59.114 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 28,94 mln | 19,25 mln | 17,64 mln | 15,99 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 3,43 mln | 3,31 mln | 2,55 mln | 2,46 mln | 2,46 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 71,11 mln | 62,72 mln | 23,92 mln | 23,95 mln | 23,99 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 159.174 | 165.529 | 97.448 | 92.607 | 95.614 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 113.908 | 122.660 | 72.953 | 67.369 | 69.635 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 34.359 | 48.903 | 88.372 | 83.511 | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 3,9 mln | 4,22 mln | |||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 122,65 mln | 104,22 mln | 51,23 mln | 53,7 mln | 48,43 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 31,2 mln | 15,58 mln | 12,49 mln | 16,09 mln | 11,81 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 16.642 | 56.778 | 90.585 | ||
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 8,74 mln | 6,15 mln | 3,92 mln | 7,1 mln | 5,08 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 8,74 mln | 6,15 mln | 3,92 mln | 7,1 mln | 5,08 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 2,27 mln | 718.733 | 666.518 | 515.840 | 628.055 |
| Diğer Borçlar | 39.984 | 484 | 484 | 484 | 484 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 39.500 | ||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 16,42 mln | 6,19 mln | 5,98 mln | 6,79 mln | 4,3 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,16 mln | 2,2 mln | 1,36 mln | 1,23 mln | 1,56 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,16 mln | 2,2 mln | 1,07 mln | 938.705 | |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 291.263 | 291.263 | 1,56 mln | ||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 577.303 | 325.646 | 534.567 | 402.877 | 136.347 |
| ARA TOPLAM | 31,2 mln | 33,81 mln | 24,63 mln | 27,16 mln | 21,83 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,88 mln | 3,96 mln | 3,96 mln | 4,01 mln | 3,38 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 6,15 mln | 3,92 mln | 7,1 mln | 5,08 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 6,15 mln | 3,92 mln | 7,1 mln | 5,08 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 484 | 484 | 484 | 484 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 484 | 484 | 484 | 484 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 6,19 mln | 5,98 mln | 6,79 mln | 4,3 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,88 mln | 3,96 mln | 3,19 mln | 2,89 mln | 2,15 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,88 mln | 3,96 mln | 3,19 mln | 2,89 mln | 2,15 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 768.316 | 1,12 mln | 1,23 mln | ||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 34,08 mln | 19,54 mln | 16,45 mln | 20,1 mln | 15,19 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 88,57 mln | 84,68 mln | 34,78 mln | 33,6 mln | 33,25 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 88,57 mln | 84,68 mln | 34,78 mln | 33,6 mln | 33,25 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 39 mln | 39 mln | 39 mln | 39 mln | 39 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 658,62 mln | 567,29 mln | 3,38 mln | 3,38 mln | 3,38 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 48,28 mln | 41,96 mln | 1,89 mln | 1,89 mln | 1,89 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -647.765 | -559.662 | 16,37 mln | 16,46 mln | 16,92 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -647.765 | -559.662 | 16,37 mln | 16,46 mln | 16,92 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -647.765 | -559.662 | -651.835 | -563.157 | -96.213 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 23.387 | 20.325 | 808 | 808 | 808 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -647,85 mln | -553,94 mln | -28,66 mln | -28,66 mln | -28,66 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -8,86 mln | -9,1 mln | 2,8 mln | 1,53 mln | 704.867 |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 122,65 mln | 104,22 mln | 51,23 mln | 53,7 mln | 48,43 mln |
