DNISI
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 346,06 mln | 307,46 mln | 305,53 mln | 266,9 mln | 246,31 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 79,67 mln | 78,73 mln | 83,53 mln | 69,75 mln | 60,62 mln |
| Finansal Yatırımlar | 134,14 mln | 103,59 mln | 107 mln | 88,26 mln | 76,97 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 77,65 mln | 70,44 mln | 72,35 mln | 67,68 mln | 55,88 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 328.289 | 3.540 | 3.540 | 5.900 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 77,33 mln | 70,44 mln | 72,35 mln | 67,68 mln | 55,88 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 965.317 | 965.317 | 1,07 mln | 1,86 mln | 519.790 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,07 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 965.317 | 965.317 | 1,86 mln | 519.790 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 50,37 mln | 44,89 mln | 34,21 mln | 37,33 mln | 34,68 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 2,55 mln | 7,98 mln | 7,37 mln | 2,02 mln | 14,45 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 709.955 | 705.527 | 979.361 | ||
| Diğer Dönen Varlıklar | 154.728 | 2,2 mln | |||
| ARA TOPLAM | 346,06 mln | 307,46 mln | 305,53 mln | 266,9 mln | 246,31 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 843,42 mln | 742,84 mln | 382,24 mln | 375,88 mln | 368,39 mln |
| Finansal Yatırımlar | 103,59 mln | 107 mln | 88,26 mln | 76,97 mln | |
| Ticari Alacaklar | 70,44 mln | 72,35 mln | 67,68 mln | 55,88 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 70,44 mln | 72,35 mln | 67,68 mln | 55,88 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 965.317 | 1,07 mln | 1,86 mln | 519.790 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,07 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 965.317 | 1,86 mln | 519.790 | ||
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 44,89 mln | 34,21 mln | 37,33 mln | 34,68 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 834,56 mln | 734,4 mln | 375,16 mln | 375,51 mln | 367,85 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 12.219 | 11.169 | 6.162 | 6.451 | 6.740 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 12.219 | 11.169 | 6.162 | 6.451 | 6.740 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 7,98 mln | 7,37 mln | 2,02 mln | 14,45 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 164.147 | ||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,19 mlr | 1,05 mlr | 687,77 mln | 642,78 mln | 614,7 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 152,08 mln | 141,66 mln | 143,16 mln | 129,47 mln | 131,72 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 77,72 mln | 77,51 mln | 77,76 mln | 74,34 mln | 79,14 mln |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 35,91 mln | 35,35 mln | 32,51 mln | 18,29 mln | 13,37 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 16,24 mln | 17,5 mln | 23,26 mln | 26,95 mln | 28,85 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1.239 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 16,24 mln | 17,5 mln | 23,26 mln | 26,95 mln | 28,85 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 6,6 mln | 4,23 mln | 3,39 mln | 2,85 mln | 5,05 mln |
| Diğer Borçlar | 2,8 mln | 359.793 | 2,57 mln | 979.225 | 366.857 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 2,8 mln | 359.793 | 2,57 mln | 979.225 | 366.857 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 11,31 mln | 6,02 mln | 2,33 mln | 5,04 mln | 4,33 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 575.840 | 396.118 | |||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,5 mln | 688.540 | 760.999 | 627.840 | 612.205 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,39 mln | 580.395 | 653.204 | 520.045 | 504.410 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 108.145 | 108.145 | 107.795 | 107.795 | 107.795 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 152,08 mln | 307,46 mln | 305,53 mln | 266,9 mln | 246,31 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 186,24 mln | 150,94 mln | 83,63 mln | 71,88 mln | 71,45 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 67,82 mln | 57,01 mln | 64,73 mln | 54,96 mln | 54,54 mln |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 17,5 mln | 23,26 mln | 26,95 mln | 28,85 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1.239 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 17,5 mln | 23,26 mln | 26,95 mln | 28,85 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 359.793 | 2,57 mln | 979.225 | 366.857 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 359.793 | 2,57 mln | 979.225 | 366.857 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 6,02 mln | 2,33 mln | 5,04 mln | 4,33 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,69 mln | 4,48 mln | 3,99 mln | 3,19 mln | 3,5 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,69 mln | 4,48 mln | 3,99 mln | 3,19 mln | 3,5 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 116,72 mln | 89,46 mln | 14,92 mln | 13,72 mln | 13,42 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 338,32 mln | 292,6 mln | 226,79 mln | 201,35 mln | 203,17 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 851,16 mln | 757,71 mln | 460,98 mln | 441,43 mln | 411,53 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 851,16 mln | 757,71 mln | 460,98 mln | 441,43 mln | 411,53 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 119,73 mln | 119,73 mln | 119,73 mln | 119,73 mln | 79,82 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 122,57 mln | 90,85 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 118,11 mln | 102,65 mln | 8,17 mln | 8,17 mln | 8,17 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 323,07 mln | 280,78 mln | 216,83 mln | 216,83 mln | 216,83 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 323,07 mln | 280,78 mln | 216,83 mln | 216,83 mln | 216,83 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | 147.667 | 128.335 | -39.247 | -39.247 | -39.247 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 23,94 mln | 20,81 mln | 8,59 mln | 8,59 mln | 3,51 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 164,43 mln | 127,61 mln | 55,54 mln | 55,54 mln | 100,53 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -20,69 mln | 15,29 mln | 52,12 mln | 32,57 mln | 2,67 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,19 mlr | 1,05 mlr | 687,77 mln | 642,78 mln | 614,7 mln |
