DMSAS
Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,22 mlr | 1,16 mlr | 1 mlr | 1 mlr | 950,15 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 310,76 mln | 301,96 mln | 215,63 mln | 236,58 mln | 175,01 mln |
| Finansal Yatırımlar | 71.458 | ||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 554,27 mln | 580,25 mln | 510,9 mln | 457,15 mln | 462 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 580,25 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 554,27 mln | 510,9 mln | 457,15 mln | 462 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 22,04 mln | 15,71 mln | 25,22 mln | 29,44 mln | 20,54 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 22,04 mln | 15,71 mln | 25,22 mln | 29,44 mln | 20,54 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 285,17 mln | 242,99 mln | 220,38 mln | 235,79 mln | 215,22 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 42,69 mln | 13,11 mln | 28,27 mln | 16,6 mln | 27,02 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 2,7 mln | 1,76 mln | 1,14 mln | 520.356 | 4,91 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 25,91 mln | 45,39 mln | |||
| ARA TOPLAM | 1,22 mlr | 1,16 mlr | 1 mlr | 1 mlr | 950,15 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 1,3 mlr | 1,14 mlr | 767,75 mln | 775,15 mln | 787,77 mln |
| Finansal Yatırımlar | 8,84 mln | 71.458 | |||
| Ticari Alacaklar | 580,25 mln | 510,9 mln | 457,15 mln | 462 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 510,9 mln | 457,15 mln | 462 mln | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 15,71 mln | 25,22 mln | 29,44 mln | 20,54 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 15,71 mln | 25,22 mln | 29,44 mln | 20,54 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 242,99 mln | 220,38 mln | 235,79 mln | 215,22 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 1,24 mlr | 1,09 mlr | 755,35 mln | 764,96 mln | 777,41 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 3,08 mln | 2,82 mln | 824.600 | 874.354 | 1,06 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1,94 mln | 13,11 mln | 28,27 mln | 16,6 mln | 27,02 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 1,94 mln | ||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 44,51 mln | 26,06 mln | 573.009 | ||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 2,52 mlr | 2,29 mlr | 1,77 mlr | 1,78 mlr | 1,74 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,35 mlr | 1,38 mlr | 1,26 mlr | 1,19 mlr | 1,16 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 875,24 mln | 822,22 mln | 903,89 mln | 859,47 mln | 793,46 mln |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 47,43 mln | ||||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 386,51 mln | 425,97 mln | 272,76 mln | 281,38 mln | 265,46 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 24,33 mln | 27,05 mln | 14,58 mln | 13,86 mln | 9,19 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 362,18 mln | 398,92 mln | 258,18 mln | 267,52 mln | 256,27 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 60,96 mln | 38,9 mln | 46,34 mln | 25,53 mln | 36,71 mln |
| Diğer Borçlar | 9,28 mln | 6,44 mln | 3,78 mln | 2,88 mln | 2,8 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 5.764 | 5.764 | 5.764 | 5.764 | 5.764 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 9,28 mln | 6,44 mln | 3,77 mln | 2,87 mln | 2,8 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 124.771 | 3,63 mln | 3,47 mln | 2,15 mln | 1,27 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 22,3 mln | 82,23 mln | 31,16 mln | 13,76 mln | 13,11 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 20,05 mln | 79,98 mln | 28,91 mln | 11,56 mln | 10,95 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,25 mln | 2,25 mln | 2,25 mln | 2,19 mln | 2,16 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 1,35 mlr | 1,16 mlr | 1 mlr | 1 mlr | 950,15 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 137,39 mln | 129,96 mln | 141,46 mln | 259,15 mln | 185,74 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 101,34 mln | 108,02 mln | 95,51 mln | 192,67 mln | 142,88 mln |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 425,97 mln | 272,76 mln | 281,38 mln | 265,46 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 27,05 mln | 14,58 mln | 13,86 mln | 9,19 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 398,92 mln | 258,18 mln | 267,52 mln | 256,27 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 6,44 mln | 3,78 mln | 2,88 mln | 2,8 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 5.764 | 5.764 | 5.764 | 5.764 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 6,44 mln | 3,77 mln | 2,87 mln | 2,8 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 3,63 mln | 3,47 mln | 2,15 mln | 1,27 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 36,05 mln | 21,94 mln | 25,45 mln | 58,5 mln | 42,86 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 36,05 mln | 21,94 mln | 25,45 mln | 58,5 mln | 42,86 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 20,5 mln | 7,98 mln | |||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,49 mlr | 1,51 mlr | 1,4 mlr | 1,44 mlr | 1,35 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1,03 mlr | 783,1 mln | 366,42 mln | 332,84 mln | 391,93 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,03 mlr | 783,1 mln | 366,42 mln | 332,84 mln | 391,93 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 200 mln | 100 mln | 100 mln | 100 mln | 100 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 707,78 mln | 601,94 mln | 12,88 mln | 12,88 mln | 12,88 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 466.019 | ||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 123,71 mln | 116,92 mln | 335,93 mln | 331,04 mln | 371,4 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 70,9 mln | 61,62 mln | 10,52 mln | 10,52 mln | 10,52 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -112,04 mln | -217,96 mln | -82,63 mln | -82,63 mln | -82,63 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 39,74 mln | 120,59 mln | -10,28 mln | -38,97 mln | -20,24 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2,52 mlr | 2,29 mlr | 1,77 mlr | 1,78 mlr | 1,74 mlr |
