DITAS
Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat Ve Teknik
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 713,86 mln | 623,63 mln | 628,77 mln | 515,52 mln | 467,38 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 17,72 mln | 9,99 mln | 31,59 mln | 23,6 mln | 36,14 mln |
| Finansal Yatırımlar | 117.996 | 117.996 | 166.852 | 165.581 | 118.007 |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 344,44 mln | 311,55 mln | 297,93 mln | 261,55 mln | 201,81 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 344,44 mln | 311,55 mln | 297,93 mln | 261,55 mln | 201,81 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 3,01 mln | 3,21 mln | 2,8 mln | 3,91 mln | 1,91 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3,01 mln | 3,21 mln | 2,8 mln | 3,91 mln | 1,91 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 284,77 mln | 255,88 mln | 233,15 mln | 198,63 mln | 179,67 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 44,71 mln | 32,26 mln | 40,95 mln | 14,78 mln | 25,66 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 389.643 | 265.069 | 186.027 | 163.391 | 1,25 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 18,7 mln | 10,35 mln | 22 mln | 12,73 mln | 20,81 mln |
| ARA TOPLAM | 713,86 mln | 623,63 mln | 628,77 mln | 515,52 mln | 467,38 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 665,62 mln | 562,28 mln | 321,14 mln | 247,37 mln | 230,53 mln |
| Finansal Yatırımlar | 117.996 | 166.852 | 165.581 | 118.007 | |
| Ticari Alacaklar | 311,55 mln | 297,93 mln | 261,55 mln | 201,81 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 311,55 mln | 297,93 mln | 261,55 mln | 201,81 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 177.404 | 3,21 mln | 2,8 mln | 3,91 mln | 1,91 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 177.404 | 3,21 mln | 2,8 mln | 3,91 mln | 1,91 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 255,88 mln | 233,15 mln | 198,63 mln | 179,67 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 79 mln | ||||
| Maddi Duran Varlıklar | 409,79 mln | 391,45 mln | 186,35 mln | 130,86 mln | 113,08 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 107,83 mln | 85,21 mln | 32,72 mln | 29,27 mln | 27,23 mln |
| - Şerefiye | 9 mln | 7,82 mln | 2,89 mln | 2,89 mln | 2,89 mln |
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 98,83 mln | 77,39 mln | 29,83 mln | 26,38 mln | 24,34 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 2,14 mln | 32,26 mln | 40,95 mln | 14,78 mln | 25,66 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 3,38 mln | 24,16 mln | 60,07 mln | 49,86 mln | 49,69 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,38 mlr | 1,19 mlr | 949,92 mln | 762,89 mln | 697,91 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 835 mln | 710,92 mln | 710,61 mln | 523,9 mln | 487,32 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 474,98 mln | 366,97 mln | 361,05 mln | 227,48 mln | 232,42 mln |
| - Banka Kredileri | 366,97 mln | 361,05 mln | 226,6 mln | 232,42 mln | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 53,23 mln | 29,05 mln | 28,75 mln | 26,99 mln | 32,06 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 11,65 mln | 8,54 mln | 9,71 mln | 9,86 mln | 9,53 mln |
| Banka Kredileri | 474,98 mln | 39,39 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 237,54 mln | 199,39 mln | 237,08 mln | 204,56 mln | 163,18 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 2,93 mln | 4,59 mln | 1,07 mln | 945.700 | 1,25 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 234,61 mln | 194,81 mln | 236,01 mln | 203,61 mln | 161,93 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 20,33 mln | 15,13 mln | 13,82 mln | 17,71 mln | 29,75 mln |
| Diğer Borçlar | 7,39 mln | 8,89 mln | 8,13 mln | 7,51 mln | 4,99 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 7,39 mln | 8,89 mln | 8,13 mln | 7,51 mln | 4,99 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 24,36 mln | 24,63 mln | 23,57 mln | 15,28 mln | 6,74 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 12,35 mln | 53,39 mln | 24,45 mln | 16,9 mln | 12,51 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,55 mln | 44,98 mln | 9,74 mln | 9,16 mln | 7,9 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 9,8 mln | 8,41 mln | 14,71 mln | 7,74 mln | 4,61 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4,81 mln | 13,47 mln | 13,76 mln | 7,48 mln | 5,67 mln |
| ARA TOPLAM | 835 mln | 623,63 mln | 628,77 mln | 515,52 mln | 467,38 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 158,43 mln | 157,87 mln | 149,07 mln | 152,37 mln | 128,49 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 67,51 mln | 65,87 mln | 70,18 mln | 69,58 mln | 69,41 mln |
| Banka Kredileri | 43,3 mln | 39,39 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 22,74 mln | 22,48 mln | 24,29 mln | 26,18 mln | 28,22 mln |
| Ticari Borçlar | 199,39 mln | 237,08 mln | 204,56 mln | 163,18 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 4,59 mln | 1,07 mln | 945.700 | 1,25 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 194,81 mln | 236,01 mln | 203,61 mln | 161,93 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 8,89 mln | 8,13 mln | 7,51 mln | 4,99 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 8,89 mln | 8,13 mln | 7,51 mln | 4,99 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 24,63 mln | 23,57 mln | 15,28 mln | 6,74 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 90,92 mln | 92 mln | 78,89 mln | 82,79 mln | 59,07 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 90,92 mln | 92 mln | 78,89 mln | 82,79 mln | 59,07 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 993,43 mln | 868,78 mln | 859,67 mln | 676,27 mln | 615,81 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 386,05 mln | 317,12 mln | 90,24 mln | 86,62 mln | 82,1 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 354,18 mln | 286,36 mln | 73,78 mln | 70,65 mln | 63,16 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 85 mln | 85 mln | 42,5 mln | 42,5 mln | 42,5 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 514,73 mln | 436,22 mln | 15,14 mln | 15,14 mln | 15,14 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 2,97 mln | 2,58 mln | 533.477 | 533.477 | 533.477 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -33,29 mln | -79,73 mln | -54,29 mln | -38,96 mln | |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -33,29 mln | -79,73 mln | -54,29 mln | -38,96 mln | |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -91,74 mln | -79,73 mln | -54,29 mln | -38,96 mln | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -55,32 mln | ||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | -55,32 mln | ||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 23,13 mln | 20,1 mln | 7,6 mln | 7,6 mln | 7,6 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -204,6 mln | -161,66 mln | 59,04 mln | 59,04 mln | 59,04 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -33,76 mln | -16,15 mln | -24,5 mln | -26,61 mln | -22,7 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 31,87 mln | 30,76 mln | 16,46 mln | 15,97 mln | 18,94 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,38 mlr | 1,19 mlr | 949,92 mln | 762,89 mln | 697,91 mln |
