DGATE
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,61 mlr | 1,57 mlr | 1,35 mlr | 1,09 mlr | 712,41 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 14,12 mln | 15,49 mln | 82,1 mln | 36,99 mln | 17,18 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 1,19 mlr | 1,19 mlr | 824,34 mln | 665,17 mln | 447,9 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 13.014 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,19 mlr | 1,19 mlr | 824,34 mln | 665,17 mln | 447,89 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 544.583 | 209.971 | 233.167 | 232.992 | 268.762 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 117.600 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 426.983 | 209.971 | 233.167 | 232.992 | 268.762 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 359,52 mln | 318,67 mln | 330,82 mln | 308,81 mln | 191,71 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 42,93 mln | 25,65 mln | 34,84 mln | 43,25 mln | 42,87 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 12,43 mln | 27,24 mln | 73,56 mln | 36,24 mln | 12,49 mln |
| ARA TOPLAM | 1,61 mlr | 1,57 mlr | 1,35 mlr | 1,09 mlr | 712,41 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 57,81 mln | 36,15 mln | 31,77 mln | 23,69 mln | 20,22 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 1,19 mlr | 824,34 mln | 665,17 mln | 447,9 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 395 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,19 mlr | 824,34 mln | 665,17 mln | 447,89 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 209.971 | 233.167 | 232.992 | 268.762 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 209.971 | 233.167 | 232.992 | 268.762 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 2,46 mln | 224.980 | 226.150 | 227.320 | 228.490 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1,1 mln | 491.826 | 450.282 | 505.157 | 523.654 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 5,65 mln | 2,03 mln | 729.977 | 759.810 | 789.645 |
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 5,65 mln | 2,03 mln | 729.977 | 759.810 | 789.645 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 25,65 mln | 34,84 mln | 43,25 mln | 42,87 mln | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 43,28 mln | 29,69 mln | 25,52 mln | 17,2 mln | 14,8 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,67 mlr | 1,61 mlr | 1,38 mlr | 1,11 mlr | 732,63 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,34 mlr | 1,3 mlr | 1,08 mlr | 818,11 mln | 438,75 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2,4 mln | 3,06 mln | 3,9 mln | 3,72 mln | 54,97 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 1,13 mlr | 1,08 mlr | 424 mln | 467,64 mln | 235,05 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 103,21 mln | 101,44 mln | 148,63 mln | 152,15 mln | 112,23 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,03 mlr | 979,43 mln | 275,37 mln | 315,49 mln | 122,82 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1,59 mln | 1,46 mln | 1,06 mln | 592.969 | 719.190 |
| Diğer Borçlar | 113,67 mln | 132,16 mln | 585,14 mln | 291,98 mln | 104,11 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 109,78 mln | 130,21 mln | 583,45 mln | 287,37 mln | 103,04 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3,89 mln | 1,95 mln | 1,68 mln | 4,61 mln | 1,07 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 49,48 mln | 39,68 mln | 25,53 mln | 20,52 mln | 12,26 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 6,1 mln | 11,13 mln | 5,9 mln | 3,89 mln | 3,47 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 37,76 mln | 33,38 mln | 34,7 mln | 29,15 mln | 27,23 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 37,76 mln | 33,38 mln | 34,7 mln | 29,15 mln | 27,23 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 1,34 mlr | 1,57 mlr | 1,35 mlr | 1,09 mlr | 712,41 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,83 mln | 2,99 mln | 3,11 mln | 3,06 mln | 5,3 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1,04 mln | 1,09 mln | 1,38 mln | 1,69 mln | 2,2 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 1,08 mlr | 424 mln | 467,64 mln | 235,05 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 101,44 mln | 148,63 mln | 152,15 mln | 112,23 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 979,43 mln | 275,37 mln | 315,49 mln | 122,82 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 132,16 mln | 585,14 mln | 291,98 mln | 104,11 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 130,21 mln | 583,45 mln | 287,37 mln | 103,04 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,95 mln | 1,68 mln | 4,61 mln | 1,07 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 39,68 mln | 25,53 mln | 20,52 mln | 12,26 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,79 mln | 1,9 mln | 1,73 mln | 1,37 mln | 3,1 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,79 mln | 1,9 mln | 1,73 mln | 1,37 mln | 3,1 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,35 mlr | 1,3 mlr | 1,08 mlr | 821,17 mln | 444,05 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 324,63 mln | 305,76 mln | 294,32 mln | 293,21 mln | 288,58 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 209,44 mln | 200,71 mln | 198,98 mln | 198,76 mln | 197,19 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 30 mln | 30 mln | 30 mln | 30 mln | 30 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 249,24 mln | 1,24 mln | 1,24 mln | 1,24 mln | 1,24 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 38,15 mln | 3,23 mln | 3,23 mln | 3,23 mln | 3,23 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -943.423 | -490.648 | -536.178 | -470.423 | -622.360 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -943.423 | -490.648 | -536.178 | -470.423 | -622.360 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -943.423 | -490.648 | -536.178 | -470.423 | -622.360 |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 1,94 mln | 1,94 mln | 1,94 mln | 1,94 mln | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 1,94 mln | 1,94 mln | 1,94 mln | 1,94 mln | |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 74,52 mln | 10,51 mln | 10,51 mln | 10,51 mln | 10,51 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -39,57 mln | 163,61 mln | 163,61 mln | 163,61 mln | 134,58 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -137,32 mln | 3,39 mln | 1,71 mln | 1,42 mln | 29,03 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 115,19 mln | 105,05 mln | 95,34 mln | 94,45 mln | 91,39 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,67 mlr | 1,61 mlr | 1,38 mlr | 1,11 mlr | 732,63 mln |
