DESA
Desa Deri Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,68 mlr | 1,33 mlr | 1,14 mlr | 930,34 mln | 886,23 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 652,92 mln | 72,5 mln | 214,46 mln | 138,17 mln | 205,35 mln |
| Finansal Yatırımlar | 326,15 mln | 697,73 mln | 507,67 mln | 368,82 mln | 265,88 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 205,19 mln | 236,34 mln | 207,63 mln | 214,27 mln | 189,62 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 168,58 mln | 213,04 mln | 171,08 mln | 195,76 mln | 166,44 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 36,61 mln | 23,31 mln | 36,55 mln | 18,51 mln | 23,18 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 13,96 mln | 12,17 mln | 11,68 mln | 9,62 mln | 8,74 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 13,48 mln | 11,68 mln | 11,19 mln | 8,7 mln | 8,45 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 474.443 | 492.588 | 488.983 | 918.168 | 285.945 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 322,08 mln | 225,52 mln | 164,61 mln | 176,01 mln | 163,02 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 36,31 mln | 33,48 mln | 21,69 mln | 23 mln | 18,59 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 10.095 | 10.095 | 10.095 | 10.095 | 10.095 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 127,26 mln | 56,79 mln | 11,5 mln | 131.624 | 34,7 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 319.475 | 319.475 | 319.475 | 320.009 | |
| ARA TOPLAM | 1,68 mlr | 1,33 mlr | 1,14 mlr | 930,34 mln | 886,23 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 905,66 mln | 518,18 mln | 486,7 mln | 450,7 mln | 396,79 mln |
| Finansal Yatırımlar | 89,42 mln | 697,73 mln | 507,67 mln | 368,82 mln | 265,88 mln |
| Ticari Alacaklar | 236,34 mln | 207,63 mln | 214,27 mln | 189,62 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 23,31 mln | 36,55 mln | 18,51 mln | 23,18 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 60,34 mln | 12,17 mln | 11,68 mln | 9,62 mln | 8,74 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 59,86 mln | 11,68 mln | 11,19 mln | 8,7 mln | 8,45 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 482.489 | 492.588 | 488.983 | 918.168 | 285.945 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 225,52 mln | 164,61 mln | 176,01 mln | 163,02 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 110,24 mln | 95,28 mln | 78,43 mln | 64,21 mln | 51,91 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 19,06 mln | 13,51 mln | 13,59 mln | 13,74 mln | 13,74 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 414,99 mln | 264,01 mln | 240,18 mln | 238,02 mln | 236,85 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2,58 mln | 460.252 | 478.735 | 497.681 | 519.895 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 33,48 mln | 21,69 mln | 23 mln | 18,59 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 9,85 mln | 7,29 mln | |||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 35,32 mln | 30,53 mln | 21,76 mln | 16,14 mln | 22,5 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 2,59 mlr | 1,85 mlr | 1,63 mlr | 1,38 mlr | 1,28 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 825,26 mln | 704,72 mln | 650,94 mln | 619,08 mln | 560,95 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 40,34 mln | 32,06 mln | 39,94 mln | 41,06 mln | 28,67 mln |
| - Banka Kredileri | 2,28 mln | 5,8 mln | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 53,3 mln | 35,86 mln | 55,8 mln | 51,77 mln | 57,91 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 5,79 mln | 71,11 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 416,67 mln | 404,19 mln | 408,81 mln | 399,47 mln | 334,74 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 209,05 mln | 192,67 mln | 158,63 mln | 116,26 mln | 96,09 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 207,62 mln | 211,52 mln | 250,19 mln | 283,21 mln | 238,64 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 26,61 mln | 26,03 mln | 20,83 mln | 39,08 mln | 14,42 mln |
| Diğer Borçlar | 41,91 mln | 36,36 mln | 40,42 mln | 19,2 mln | 23,05 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 141.235 | 141.235 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 41,77 mln | 36,22 mln | 40,42 mln | 19,2 mln | 23,05 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 36,36 mln | 27,08 mln | 15,96 mln | 13,56 mln | 25,36 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 193,42 mln | 127,09 mln | 56,66 mln | 42,64 mln | 66 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 16,64 mln | 16,06 mln | 12,51 mln | 12,3 mln | 10,8 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 13,43 mln | 13,17 mln | 9,45 mln | 9,24 mln | 7,55 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,21 mln | 2,88 mln | 3,07 mln | 3,06 mln | 3,25 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 825,26 mln | 1,33 mlr | 1,14 mlr | 930,34 mln | 886,23 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 140,7 mln | 165,91 mln | 172,51 mln | 153,6 mln | 148 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 106,65 mln | 96,16 mln | 117,49 mln | 103,54 mln | 94,19 mln |
| Banka Kredileri | 5,79 mln | 71,11 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 41,29 mln | 28,2 mln | 39,03 mln | 23,08 mln | |
| Ticari Borçlar | 404,19 mln | 408,81 mln | 399,47 mln | 334,74 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 192,67 mln | 158,63 mln | 116,26 mln | 96,09 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 211,52 mln | 250,19 mln | 283,21 mln | 238,64 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 36,36 mln | 40,42 mln | 19,2 mln | 23,05 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 141.235 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 36,22 mln | 40,42 mln | 19,2 mln | 23,05 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 27,08 mln | 15,96 mln | 13,56 mln | 25,36 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 17,69 mln | 18,07 mln | 14,12 mln | 14,92 mln | 7,76 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 17,69 mln | 18,07 mln | 14,12 mln | 14,92 mln | 7,76 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 16,37 mln | 51,67 mln | 40,89 mln | 35,15 mln | 46,04 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 965,96 mln | 870,63 mln | 823,45 mln | 772,68 mln | 708,96 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1,62 mlr | 982,4 mln | 802,49 mln | 608,36 mln | 574,06 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,62 mlr | 982,4 mln | 802,49 mln | 608,36 mln | 574,06 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 245 mln | 245 mln | 245 mln | 49,22 mln | 49,22 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 874,34 mln | 5,5 mln | 5,5 mln | 5,5 mln | 5,5 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 132,18 mln | 163,36 mln | 165,73 mln | 166,92 mln | 170,15 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 132,18 mln | 163,36 mln | 165,73 mln | 166,92 mln | 170,15 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -5,3 mln | -9,29 mln | -8,19 mln | -8,33 mln | -6,43 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 27,47 mln | 9,84 mln | 9,84 mln | 3,12 mln | 3,12 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -151,15 mln | 146,87 mln | 146,87 mln | 346,07 mln | 58,67 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 496,04 mln | 411,83 mln | 229,55 mln | 37,52 mln | 287,39 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2,59 mlr | 1,85 mlr | 1,63 mlr | 1,38 mlr | 1,28 mlr |
