DERIM
Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 965,83 mln | 869,54 mln | 892,96 mln | 748,03 mln | 706,88 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 178,07 mln | 153,99 mln | 110,81 mln | 105,13 mln | 17,86 mln |
| Finansal Yatırımlar | 8.347 | 7.491 | 6.848 | 11.309 | 10.900 |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 608,34 mln | 549,65 mln | 651,48 mln | 334,57 mln | 549,94 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 608,28 mln | 549,6 mln | 651,43 mln | 334,51 mln | 549,94 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 60.445 | 55.114 | 58.803 | 57.171 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 16.578 | 16.578 | 16.578 | 16.578 | 228.294 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 211.716 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 16.578 | 16.578 | 16.578 | 16.578 | 16.578 |
| Türev Araçlar | 6,72 mln | 12,21 mln | |||
| Stoklar | 120,43 mln | 83,59 mln | 94,31 mln | 231,96 mln | 111,57 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 57,62 mln | 78,45 mln | 28,79 mln | 51,47 mln | 23,82 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 1,34 mln | 3,83 mln | 819.994 | 12,66 mln | 3,46 mln |
| ARA TOPLAM | 965,83 mln | 869,54 mln | 892,96 mln | 748,03 mln | 706,88 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 34,26 mln | 31,2 mln | 25,28 mln | 22,43 mln | 23,71 mln |
| Finansal Yatırımlar | 7.491 | 6.848 | 11.309 | 10.900 | |
| Ticari Alacaklar | 549,65 mln | 651,48 mln | 334,57 mln | 549,94 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 55.114 | 58.803 | 57.171 | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 371.195 | 16.578 | 16.578 | 16.578 | 228.294 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 211.716 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 371.195 | 16.578 | 16.578 | 16.578 | 16.578 |
| Türev Araçlar | 6,72 mln | 12,21 mln | |||
| Stoklar | 83,59 mln | 94,31 mln | 231,96 mln | 111,57 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 6,01 mln | 5,53 mln | 2,56 mln | 1,53 mln | 1,63 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 78,45 mln | 28,79 mln | 51,47 mln | 23,82 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 3,2 mln | ||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1 mlr | 900,74 mln | 918,24 mln | 770,45 mln | 730,59 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 700,56 mln | 640,67 mln | 717 mln | 560,85 mln | 525,91 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 9,31 mln | 59 mln | 34,18 mln | 35,12 mln | |
| - Banka Kredileri | 9,31 mln | 59 mln | 34,18 mln | 35,12 mln | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 6,28 mln | 17,28 mln | 17,16 mln | 15,3 mln | 15,36 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 4,07 mln | 3,29 mln | 3,81 mln | ||
| Banka Kredileri | 10,25 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 656,94 mln | 604,67 mln | 614,1 mln | 500,46 mln | 462,78 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 656,94 mln | 604,67 mln | 614,1 mln | 500,46 mln | 462,78 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 13,24 mln | 2,69 mln | 6,42 mln | 4,66 mln | 3,81 mln |
| Diğer Borçlar | 2,76 mln | 1,15 mln | 6,22 mln | 821.621 | 3,51 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 2,76 mln | 1,15 mln | 6,22 mln | 821.621 | 3,51 mln |
| Türev Araçlar | 6,72 mln | 12,21 mln | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 4,97 mln | 63.519 | 10,18 mln | 2,21 mln | 2,16 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 6,86 mln | 14,37 mln | 3,92 mln | 3,23 mln | 3,16 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 6,75 mln | 14,26 mln | 3,74 mln | 2,86 mln | 2,76 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 114.109 | 114.108 | 180.092 | 375.905 | 395.906 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 210.121 | ||||
| ARA TOPLAM | 700,56 mln | 869,54 mln | 892,96 mln | 748,03 mln | 706,88 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 26,63 mln | 29,1 mln | 28,91 mln | 34,38 mln | 42,11 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 15,44 mln | 17,59 mln | 21,67 mln | 25,99 mln | 28,51 mln |
| Banka Kredileri | 10,25 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 16,66 mln | 17,88 mln | 18,27 mln | ||
| Ticari Borçlar | 604,67 mln | 614,1 mln | 500,46 mln | 462,78 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 604,67 mln | 614,1 mln | 500,46 mln | 462,78 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 1,15 mln | 6,22 mln | 821.621 | 3,51 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,15 mln | 6,22 mln | 821.621 | 3,51 mln | |
| Türev Araçlar | 6,72 mln | 12,21 mln | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 10,29 mln | 9,93 mln | 7,24 mln | 8 mln | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 10,29 mln | 9,93 mln | 7,24 mln | 8 mln | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 897.893 | 1,58 mln | 2,53 mln | 243.730 | |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 727,18 mln | 669,77 mln | 745,92 mln | 595,23 mln | 568,02 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 272,9 mln | 230,96 mln | 172,32 mln | 175,22 mln | 162,57 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 272,9 mln | 230,96 mln | 172,32 mln | 175,22 mln | 162,57 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 54 mln | 54 mln | 54 mln | 54 mln | 54 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 239,6 mln | 201,17 mln | 496.828 | 496.828 | 496.828 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 92,66 mln | 21,76 mln | 21,76 mln | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -10,74 mln | -10,61 mln | -6,43 mln | -5,32 mln | -6,92 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -10,74 mln | -10,61 mln | -6,43 mln | -5,32 mln | -6,92 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -10,74 mln | -10,61 mln | -6,43 mln | -5,32 mln | -6,92 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 13,48 mln | 11,72 mln | 1,5 mln | 1,5 mln | 1,49 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -135,73 mln | -130,25 mln | 63,91 mln | 63,91 mln | 63,92 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 5,68 mln | 12,28 mln | 37,09 mln | 38,88 mln | 27,82 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1 mlr | 900,74 mln | 918,24 mln | 770,45 mln | 730,59 mln |
