DERHL
Derlüks Yatırım Holding
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 782,5 mln | 564,77 mln | 484,71 mln | 390,73 mln | 273,62 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 75,68 mln | 51,32 mln | 34,16 mln | 44,65 mln | 33,49 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 344,85 mln | 265,16 mln | 273,3 mln | 178,42 mln | 105,8 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 344,85 mln | 265,16 mln | 273,3 mln | 178,42 mln | 105,8 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 9,39 mln | 6,38 mln | 7,27 mln | 5,14 mln | 4,33 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,06 mln | 652.371 | 564.520 | 726.081 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 9,39 mln | 5,32 mln | 6,62 mln | 4,57 mln | 3,6 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 282,29 mln | 204,8 mln | 132,95 mln | 118,82 mln | 87,92 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 52,52 mln | 24,3 mln | 29,32 mln | 36,67 mln | 37,73 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 2,96 mln | ||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 14,81 mln | 12,81 mln | 7,73 mln | 7,03 mln | 4,34 mln |
| ARA TOPLAM | 782,5 mln | 564,77 mln | 484,71 mln | 390,73 mln | 273,62 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 1,13 mlr | 121,37 mln | 121,36 mln | 137,94 mln | 135,45 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 265,16 mln | 273,3 mln | 178,42 mln | 105,8 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 265,16 mln | 273,3 mln | 178,42 mln | 105,8 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 6,38 mln | 7,27 mln | 5,14 mln | 4,33 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,06 mln | 652.371 | 564.520 | 726.081 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 5,32 mln | 6,62 mln | 4,57 mln | 3,6 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 56,42 mln | 56,04 mln | 72,79 mln | 74,1 mln | |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 24,98 mln | 10,76 mln | 10,76 mln | 10,76 mln | 10,76 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 1,04 mlr | 28,1 mln | 28,68 mln | 28,19 mln | 26,09 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 6,39 mln | 1,65 mln | 1,79 mln | 1,58 mln | 1,5 mln |
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 24,3 mln | 29,32 mln | 36,67 mln | 37,73 mln | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1,79 mln | 1,23 mln | 914.590 | 1,26 mln | |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,91 mlr | 686,14 mln | 606,07 mln | 528,67 mln | 409,07 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 550,53 mln | 461,66 mln | 373,99 mln | 318,04 mln | 212,98 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 303,09 mln | 282,86 mln | 239,77 mln | 194,93 mln | 137,27 mln |
| - Banka Kredileri | 303,09 mln | 282,86 mln | 239,77 mln | 194,93 mln | 137,27 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 117,98 mln | 33,4 mln | 32,03 mln | 15,46 mln | 6,54 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 13,64 mln | 9,04 mln | 9,52 mln | 9,03 mln | 6,31 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 114,1 mln | 126,04 mln | 85,49 mln | 94,89 mln | 59,98 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 114,1 mln | 126,04 mln | 85,49 mln | 94,89 mln | 59,98 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 7,42 mln | 5,55 mln | 4,66 mln | 5,55 mln | 3,65 mln |
| Diğer Borçlar | 4,97 mln | 4,74 mln | 6,08 mln | 1,7 mln | 2,22 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 4,97 mln | 4,74 mln | 6,08 mln | 1,7 mln | 2,22 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 2,5 mln | 3,93 mln | 3,51 mln | 3,32 mln | 2,29 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 5,15 mln | 2,46 mln | 2,19 mln | 1,02 mln | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 468.692 | ||||
| ARA TOPLAM | 550,53 mln | 564,77 mln | 484,71 mln | 390,73 mln | 273,62 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 408,41 mln | 49,96 mln | 57,88 mln | 34,76 mln | 28,25 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 321,38 mln | 43,15 mln | 50,76 mln | 29,76 mln | 21,33 mln |
| Banka Kredileri | 286,13 mln | 18,48 mln | 25,99 mln | 8,52 mln | 126.112 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 35,25 mln | 24,66 mln | 24,76 mln | 21,24 mln | 21,2 mln |
| Ticari Borçlar | 126,04 mln | 85,49 mln | 94,89 mln | 59,98 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 126,04 mln | 85,49 mln | 94,89 mln | 59,98 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 4,74 mln | 6,08 mln | 1,7 mln | 2,22 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 4,74 mln | 6,08 mln | 1,7 mln | 2,22 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 1,28 mln | 3,93 mln | 3,51 mln | 3,32 mln | 2,29 mln |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 12,57 mln | 5,28 mln | 3,91 mln | 3,95 mln | 5,36 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 12,57 mln | 5,28 mln | 3,91 mln | 3,95 mln | 5,36 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 73,19 mln | 889.641 | 2,18 mln | 19.935 | |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 958,95 mln | 511,62 mln | 431,87 mln | 352,8 mln | 241,23 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 950,07 mln | 174,53 mln | 174,2 mln | 175,87 mln | 167,85 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 655,72 mln | 174,53 mln | 174,2 mln | 175,87 mln | 167,85 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 150 mln | 75 mln | 75 mln | 75 mln | 75 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 237 mln | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1,73 mln | 733.765 | 733.765 | 733.765 | 733.765 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 40,19 mln | -3,81 mln | -3,28 mln | -3,59 mln | -3,1 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 40,19 mln | -3,81 mln | -3,28 mln | -3,59 mln | -3,1 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -6,14 mln | -3,81 mln | -3,28 mln | -3,59 mln | -3,1 mln |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -104,17 mln | -41,69 mln | -42,07 mln | -23,55 mln | -23,82 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -104,17 mln | ||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 3,8 mln | 1,16 mln | 1,16 mln | 443.228 | 443.228 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 253,21 mln | 117,87 mln | 117,87 mln | 118,59 mln | 44,41 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 73,96 mln | 25,26 mln | 24,79 mln | 8,24 mln | 74,18 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 294,35 mln | ||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,91 mlr | 686,14 mln | 606,07 mln | 528,67 mln | 409,07 mln |
