DENGE
Denge Yatırım Holding
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 181,65 mln | 428,92 mln | 511,04 mln | 427 mln | 316,8 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 12,45 mln | 51,43 mln | 92,68 mln | 160,14 mln | 149,41 mln |
| Finansal Yatırımlar | 100,03 mln | 97,34 mln | |||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 97,34 mln | ||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 119,64 mln | 165,35 mln | 173 mln | 113,54 mln | 79,59 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 616.482 | 33,61 mln | 22,02 mln | 620.533 | 620.533 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 119,03 mln | 131,74 mln | 150,99 mln | 112,92 mln | 78,97 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 1,33 mln | 45,46 mln | 28,85 mln | 39,05 mln | 11,85 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 841.519 | 22,33 mln | 15,62 mln | 14,08 mln | 9,33 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 486.581 | 23,13 mln | 13,23 mln | 24,97 mln | 2,52 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 30,88 mln | 19,77 mln | 23,3 mln | 21,47 mln | 22,42 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 5,09 mln | 17,11 mln | 59,57 mln | 60,95 mln | 21,86 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 214.852 | 31.217 | 338.101 | 551.966 | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 12,26 mln | 29,55 mln | 36,26 mln | 31,53 mln | 31,1 mln |
| ARA TOPLAM | 181,65 mln | 428,92 mln | 511,04 mln | 427 mln | 316,8 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 1,22 mlr | 2,09 mlr | 1,34 mlr | 1,4 mlr | 1,4 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 144.354 | 100,03 mln | 97,34 mln | ||
| Ticari Alacaklar | 165,35 mln | 173 mln | 113,54 mln | 79,59 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 131,74 mln | 150,99 mln | 112,92 mln | 78,97 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 43.646 | 45,46 mln | 28,85 mln | 39,05 mln | 11,85 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 22,33 mln | 15,62 mln | 14,08 mln | 9,33 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 43.646 | 23,13 mln | 13,23 mln | 24,97 mln | 2,52 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 19,77 mln | 23,3 mln | 21,47 mln | 22,42 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 13,41 mln | 24,79 mln | 24,85 mln | 24,24 mln | 24,19 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1,03 mlr | 1,84 mlr | 1,13 mlr | 1,18 mlr | 1,22 mlr |
| Maddi Duran Varlıklar | 90,37 mln | 72,66 mln | 71,5 mln | 66,35 mln | 32,82 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 90,37 mln | 72,66 mln | 71,5 mln | 66,35 mln | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 81,21 mln | 84,9 mln | 85,88 mln | 86,88 mln | 87,96 mln |
| - Şerefiye | 69,08 mln | 76,4 mln | 76,4 mln | 76,4 mln | 76,4 mln |
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 12,13 mln | 8,49 mln | 9,48 mln | 10,48 mln | 11,55 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 274.134 | 17,11 mln | 59,57 mln | 60,95 mln | 21,86 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 274.134 | 231.593 | 6,68 mln | ||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 40,71 mln | 23,96 mln | 39,58 mln | 23,14 mln | |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,4 mlr | 2,52 mlr | 1,85 mlr | 1,83 mlr | 1,71 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 235,41 mln | 320,65 mln | 342,5 mln | 299,89 mln | 208,54 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 4,55 mln | 6,56 mln | 3,23 mln | 1,49 mln | 2,7 mln |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 65,89 mln | 97,61 mln | 76,41 mln | 61,12 mln | 41,33 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 71,96 mln | 84,75 mln | 53,37 mln | 45,28 mln | 38,04 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 71,96 mln | 84,75 mln | 53,37 mln | 45,28 mln | 38,04 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 5,57 mln | 7,28 mln | 5,34 mln | 6,24 mln | 4,34 mln |
| Diğer Borçlar | 61,55 mln | 50,14 mln | 35,59 mln | 35,67 mln | 29,13 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 61,46 mln | 47,93 mln | 28,72 mln | 29,11 mln | 24,34 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 82.085 | 2,21 mln | 6,87 mln | 6,56 mln | 4,79 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 30.970 | 35,15 mln | 129,69 mln | 108,62 mln | 55,44 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 2,14 mln | 1,99 mln | 763.792 | 1,4 mln | 171.726 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 20,68 mln | 33,82 mln | 33,44 mln | 33,31 mln | 33,28 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,09 mln | 2,07 mln | 1,68 mln | 1,54 mln | 1,53 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 19,59 mln | 31,75 mln | 31,76 mln | 31,77 mln | 31,75 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2,38 mln | 2,16 mln | 3,51 mln | 5,7 mln | 3,71 mln |
| ARA TOPLAM | 235,41 mln | 428,92 mln | 511,04 mln | 427 mln | 316,8 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 398,99 mln | 709,24 mln | 599,2 mln | 501,91 mln | 462,98 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 103,9 mln | 339,55 mln | 391,6 mln | 383,04 mln | 345,13 mln |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 84,75 mln | 53,37 mln | 45,28 mln | 38,04 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 84,75 mln | 53,37 mln | 45,28 mln | 38,04 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 50,14 mln | 35,59 mln | 35,67 mln | 29,13 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 47,93 mln | 28,72 mln | 29,11 mln | 24,34 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 2,21 mln | 6,87 mln | 6,56 mln | 4,79 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 35,15 mln | 129,69 mln | 108,62 mln | 55,44 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 841.554 | 1,87 mln | 1,52 mln | 1,29 mln | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 841.554 | 1,87 mln | 1,52 mln | 1,29 mln | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 294,25 mln | 188,58 mln | 116,47 mln | ||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 634,4 mln | 1,03 mlr | 941,7 mln | 801,8 mln | 671,51 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 767,01 mln | 1,49 mlr | 907,06 mln | 1,03 mlr | 1,04 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,02 mlr | 894,49 mln | 604,45 mln | 674,24 mln | 687,23 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 300 mln | 300 mln | 300 mln | 300 mln | 300 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 831,78 mln | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 60,98 mln | 10,82 mln | 10,82 mln | 10,82 mln | 10,82 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -270.878 | 3,15 mln | 3,04 mln | 2,91 mln | 2,79 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -270.878 | 3,15 mln | 3,04 mln | 2,91 mln | -378.366 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -270.878 | -12.390 | -122.649 | -257.585 | -378.366 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 231.821 | 395.764 | 395.764 | 395.764 | 395.764 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -415,64 mln | 372,78 mln | 372,78 mln | 373,23 mln | 123,49 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 240,24 mln | 207,34 mln | -82,59 mln | -13,11 mln | 249,74 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | -250,32 mln | 591,99 mln | 302,6 mln | 354,45 mln | 354,59 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,4 mlr | 2,52 mlr | 1,85 mlr | 1,83 mlr | 1,71 mlr |
