DAGI
Dagi Giyim Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,16 mlr | 1,01 mlr | 833,95 mln | 793,11 mln | 606,28 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 36,67 mln | 87,76 mln | 36,23 mln | 45,85 mln | 35,35 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 297,11 mln | 271,68 mln | 302,38 mln | 257,4 mln | 174,42 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 69.506 | 59.280 | 58,51 mln | 26,3 mln | 21,94 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 297,04 mln | 271,62 mln | 243,87 mln | 231,1 mln | 152,49 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 25,4 mln | 27,53 mln | 2,66 mln | 898.136 | 1,7 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 21,24 mln | 20,68 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 4,15 mln | 6,84 mln | 2,66 mln | 898.136 | 1,7 mln |
| Türev Araçlar | 3,44 mln | 7,27 mln | |||
| Stoklar | 734,54 mln | 549,13 mln | 412,25 mln | 390,71 mln | 295,12 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 12,39 mln | 28,65 mln | 29,62 mln | 46,31 mln | 66,36 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 20,25 mln | 3,56 mln | 15,85 mln | 15,07 mln | |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 127.937 | 100.459 | 44.341 | 14.883 | 73.125 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 52,32 mln | 41,1 mln | 47,33 mln | 44,66 mln | 33,27 mln |
| ARA TOPLAM | 1,16 mlr | 1,01 mlr | 833,95 mln | 793,11 mln | 606,28 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 1,21 mlr | 1,11 mlr | 458,41 mln | 426,27 mln | 445,45 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 271,68 mln | 302,38 mln | 257,4 mln | 174,42 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 271,62 mln | 243,87 mln | 231,1 mln | 152,49 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 576.872 | 27,53 mln | 2,66 mln | 898.136 | 1,7 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 20,68 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 576.872 | 6,84 mln | 2,66 mln | 898.136 | 1,7 mln |
| Türev Araçlar | 3,44 mln | 7,27 mln | |||
| Stoklar | 549,13 mln | 412,25 mln | 390,71 mln | 295,12 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 9,94 mln | 5,46 mln | 9,11 mln | ||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 752,82 mln | 662,99 mln | 299 mln | 295,05 mln | 294,49 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 8,03 mln | 7,35 mln | 4,35 mln | 4,53 mln | 4,51 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 28,65 mln | 29,62 mln | 46,31 mln | 66,36 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2,48 mln | 2,31 mln | 13,46 mln | ||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 2,37 mlr | 2,12 mlr | 1,29 mlr | 1,22 mlr | 1,05 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 929,06 mln | 782,37 mln | 828,72 mln | 752,86 mln | 598,88 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 448,49 mln | 370,56 mln | 380,44 mln | 427,43 mln | 373,67 mln |
| - Banka Kredileri | 379,8 mln | 325,33 mln | 385,95 mln | 332,84 mln | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 280,7 mln | 287,04 mln | 211,69 mln | 150,6 mln | 89,14 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 302,36 mln | 41,51 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 162,36 mln | 100,45 mln | 111,82 mln | 140,54 mln | 111,77 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 10,64 mln | 165.211 | 110.013 | 272.309 | 257.805 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 151,72 mln | 100,28 mln | 111,71 mln | 140,27 mln | 111,51 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 27,39 mln | 15,98 mln | 17,14 mln | 13,13 mln | 13,98 mln |
| Diğer Borçlar | 3,03 mln | 3,03 mln | 102,84 mln | 17,21 mln | 1,57 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 100 mln | 14,7 mln | 1,57 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3,03 mln | 3,03 mln | 2,84 mln | 2,51 mln | |
| Türev Araçlar | 147.012 | 3,44 mln | 7,27 mln | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 1,41 mln | ||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 6,94 mln | 5,15 mln | 4,79 mln | 3,94 mln | 7,34 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 5,39 mln | 3,61 mln | 3,79 mln | 3,29 mln | 6,55 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,54 mln | 1,54 mln | 996.756 | 653.977 | 788.943 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 929,06 mln | 1,01 mlr | 833,95 mln | 793,11 mln | 606,28 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 264,77 mln | 268 mln | 151,92 mln | 136,7 mln | 140,22 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 128,1 mln | 149,1 mln | 145,7 mln | 131,54 mln | 138,49 mln |
| Banka Kredileri | 48,15 mln | 302,36 mln | 41,51 mln | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 79,95 mln | 99,02 mln | 90,2 mln | 96,98 mln | |
| Ticari Borçlar | 100,45 mln | 111,82 mln | 140,54 mln | 111,77 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 165.211 | 110.013 | 272.309 | 257.805 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 100,28 mln | 111,71 mln | 140,27 mln | 111,51 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 3,03 mln | 102,84 mln | 17,21 mln | 1,57 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 100 mln | 14,7 mln | 1,57 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3,03 mln | 2,84 mln | 2,51 mln | ||
| Türev Araçlar | 3,44 mln | 7,27 mln | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 5,75 mln | 4,58 mln | 6,22 mln | 5,16 mln | 1,73 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 5,75 mln | 4,58 mln | 6,22 mln | 5,16 mln | 1,73 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 130,92 mln | 114,32 mln | |||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,19 mlr | 1,05 mlr | 980,63 mln | 889,56 mln | 739,1 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1,17 mlr | 1,07 mlr | 311,73 mln | 329,82 mln | 312,64 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,17 mlr | 1,07 mlr | 311,73 mln | 329,82 mln | 312,64 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 129,9 mln | 129,9 mln | 129,9 mln | 129,9 mln | 129,9 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 704,28 mln | 595,07 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 147,25 mln | 127,98 mln | 13,86 mln | 13,86 mln | 13,86 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 9,49 mln | 10,69 mln | 166,21 mln | 166,21 mln | 192,01 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 9,49 mln | 10,69 mln | 166,21 mln | 166,21 mln | 192,01 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -14,08 mln | -9,79 mln | -6,43 mln | -6,43 mln | -2,62 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -101.265 | ||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -5,7 mln | -3,18 mln | -3,21 mln | -1,24 mln | -101.265 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -5,7 mln | -101.265 | |||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kay��pları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 49,62 mln | 39,79 mln | 17,56 mln | 17,56 mln | 3,45 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 191,92 mln | 63,43 mln | -627.092 | -627.092 | 13,48 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -55,12 mln | 106,7 mln | -11,97 mln | 4,15 mln | -39,97 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2,37 mlr | 2,12 mlr | 1,29 mlr | 1,22 mlr | 1,05 mlr |
