DAGHL
Dagi Yatırım Holding
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 103,65 mln | 96,56 mln | 146,46 mln | 127,84 mln | 147,45 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 368.148 | 1,89 mln | 622.743 | 651.438 | 1,59 mln |
| Finansal Yatırımlar | 64,44 mln | 41,02 mln | 49,24 mln | ||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 10,51 mln | 3,44 mln | 948.489 | 1,83 mln | 679.913 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 10,49 mln | 940.549 | 912.151 | 673.960 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 19.672 | 3,44 mln | 7.940 | 918.107 | 5.953 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 277.577 | 258.147 | 205.313 | 726.449 | 710.742 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 45.930 | 33.930 | 24.930 | 15.930 | 10.620 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 231.647 | 224.217 | 180.383 | 710.519 | 700.122 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 84,82 mln | 81,57 mln | 71,85 mln | 73,7 mln | 84,43 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1,51 mln | 553.151 | 3 mln | 3,57 mln | 4,31 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 43.188 | 39.468 | 766 | 749 | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 6,17 mln | 8,8 mln | 5,36 mln | 6,34 mln | 6,5 mln |
| ARA TOPLAM | 103,65 mln | 96,56 mln | 146,46 mln | 127,84 mln | 147,45 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 29,39 mln | 28,38 mln | 9,04 mln | 9,28 mln | 9,92 mln |
| Finansal Yatırımlar | 64,44 mln | 41,02 mln | 49,24 mln | ||
| Ticari Alacaklar | 3,44 mln | 948.489 | 1,83 mln | 679.913 | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3,44 mln | 7.940 | 918.107 | 5.953 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 10.347 | 258.147 | 205.313 | 726.449 | 710.742 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 33.930 | 24.930 | 15.930 | 10.620 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 10.347 | 224.217 | 180.383 | 710.519 | 700.122 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 81,57 mln | 71,85 mln | 73,7 mln | 84,43 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 17,33 mln | 17,4 mln | 5,77 mln | 6,08 mln | 6,4 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,1 mln | 1,03 mln | 196.001 | 213.388 | 231.526 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 553.151 | 3 mln | 3,57 mln | 4,31 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 302.747 | ||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 133,04 mln | 124,93 mln | 155,5 mln | 137,12 mln | 157,37 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 91,94 mln | 89,29 mln | 111,47 mln | 109,32 mln | 113,68 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2,77 mln | 1,19 mln | 1,13 mln | 637.821 | 637.821 |
| - Banka Kredileri | 1,52 mln | ||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1,56 mln | 1,5 mln | 1,5 mln | ||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 1,5 mln | ||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 43,79 mln | 34,17 mln | 31,95 mln | 54,86 mln | 87,52 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 21,89 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 43,79 mln | 34,17 mln | 31,95 mln | 54,86 mln | 65,63 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 10,39 mln | 8,63 mln | 5,53 mln | 6,71 mln | 6,51 mln |
| Diğer Borçlar | 1,1 mln | 1,15 mln | 6,74 mln | 1,09 mln | 1,15 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,1 mln | 1,15 mln | 6,74 mln | 1,09 mln | 1,15 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 30,71 mln | 40,93 mln | 62,95 mln | 43,01 mln | 15,74 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 614.229 | ||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,18 mln | 1,67 mln | 1,67 mln | 1,51 mln | 1,5 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,54 mln | 1,54 mln | 1,38 mln | 1,33 mln | |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 127.800 | 127.800 | 127.800 | 127.710 | 163.118 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.755 | ||||
| ARA TOPLAM | 91,94 mln | 96,56 mln | 146,46 mln | 127,84 mln | 147,45 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 9,15 mln | 5,45 mln | 4,64 mln | 6,16 mln | 7,57 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1,48 mln | 1,81 mln | 2,13 mln | 2,72 mln | 2,72 mln |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 1,48 mln | 1,81 mln | 2,13 mln | 2,72 mln | 2,72 mln |
| Ticari Borçlar | 34,17 mln | 31,95 mln | 54,86 mln | 87,52 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 21,89 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 34,17 mln | 31,95 mln | 54,86 mln | 65,63 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 1,15 mln | 6,74 mln | 1,09 mln | 1,15 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,15 mln | 6,74 mln | 1,09 mln | 1,15 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 40,93 mln | 62,95 mln | 43,01 mln | 15,74 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,52 mln | 1,25 mln | 1,48 mln | ||
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,52 mln | 1,25 mln | 1,48 mln | ||
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 5,15 mln | 2,39 mln | 1,02 mln | 178.033 | 2,01 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 101,08 mln | 94,74 mln | 116,11 mln | 115,48 mln | 121,25 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 31,96 mln | 30,19 mln | 39,39 mln | 21,65 mln | 36,12 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 31,96 mln | 30,19 mln | 39,39 mln | 21,65 mln | 36,12 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 30 mln | 30 mln | 30 mln | 30 mln | 30 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | -68,1 mln | -63,13 mln | -47,97 mln | -47,97 mln | -47,97 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 135,42 mln | 113,76 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 15,38 mln | 1,67 mln | 1,67 mln | 1,67 mln | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -9,34 mln | -8,13 mln | -1,75 mln | -3,56 mln | -1,75 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -9,34 mln | -1,75 mln | -3,56 mln | -1,75 mln | |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -9,34 mln | -1,75 mln | -3,56 mln | -1,75 mln | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 22,67 mln | 18,45 mln | 2,62 mln | 5,57 mln | 2,63 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -93,59 mln | -31,19 mln | 51,18 mln | 48,22 mln | 51,16 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -2,79 mln | -44,94 mln | 3,64 mln | -12,29 mln | 377.172 |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 133,04 mln | 124,93 mln | 155,5 mln | 137,12 mln | 157,37 mln |
