CVKMD
Cvk Maden İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | ||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,49 mlr | 1,3 mlr | 1,09 mlr | 340,29 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 779,73 mln | 741,25 mln | 599,22 mln | 54,04 mln |
| Finansal Yatırımlar | 4,13 mln | 117,28 mln | 103,8 mln | 102.070 |
| Ticari Alacaklar | 186,65 mln | 254,2 mln | 148,72 mln | 146,27 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 186,65 mln | 254,2 mln | 148,72 mln | 146,27 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | ||||
| Diğer Alacaklar | 31,71 mln | 24,47 mln | 10,3 mln | 6,95 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 31,71 mln | 24,47 mln | 10,3 mln | 6,95 mln |
| Türev Araçlar | ||||
| Stoklar | 362,35 mln | 91,92 mln | 92,1 mln | 79,53 mln |
| Canlı Varlıklar | ||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 29,6 mln | 41,15 mln | 116,1 mln | 44,21 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | ||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 94,97 mln | 25,9 mln | 17,94 mln | 9,19 mln |
| ARA TOPLAM | 1,49 mlr | 1,3 mlr | 1,09 mlr | 340,29 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | ||||
| DURAN VARLIKLAR | 3,29 mlr | 1,02 mlr | 882,07 mln | 769,2 mln |
| Finansal Yatırımlar | 117,28 mln | 103,8 mln | 102.070 | |
| Ticari Alacaklar | 254,2 mln | 148,72 mln | 146,27 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 254,2 mln | 148,72 mln | 146,27 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | ||||
| Diğer Alacaklar | 2,42 mln | 24,47 mln | 10,3 mln | 6,95 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2,42 mln | 24,47 mln | 10,3 mln | 6,95 mln |
| Türev Araçlar | ||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | ||||
| Canlı Varlıklar | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 37,88 mln | |||
| Maddi Duran Varlıklar | 2,91 mlr | 850,49 mln | 792,06 mln | 743,36 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 8,26 mln | 1,75 mln | 1,72 mln | 1,83 mln |
| - Şerefiye | ||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | ||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 331,66 mln | 41,15 mln | 116,1 mln | 44,21 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 14,15 mln | 10,16 mln | 10,36 mln | |
| Diğer Duran Varlıklar | ||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 4,78 mlr | 2,31 mlr | 1,97 mlr | 1,11 mlr |
| K A Y N A K L A R | ||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 710,55 mln | 242,74 mln | 130,74 mln | 177,59 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 166,59 mln | 45,64 mln | 539.762 | 18,48 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 22,74 mln | 21,33 mln | 23,78 mln | 29,36 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | 422,28 mln | 79,19 mln | 58,8 mln | 72,72 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 95,28 mln | 550.141 | 191.515 | 51.621 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 327 mln | 78,64 mln | 58,61 mln | 72,66 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 8,06 mln | 7,59 mln | 3,3 mln | 4,44 mln |
| Diğer Borçlar | 8,69 mln | 10,68 mln | 7,84 mln | 23,87 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 50.823 | 4,55 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 8,69 mln | 10,63 mln | 7,84 mln | 19,32 mln |
| Türev Araçlar | ||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | ||||
| Ertelenmiş Gelirler | 27,61 mln | 16,94 mln | 2,98 mln | 5,45 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 26,07 mln | 44,8 mln | 19,1 mln | 10,42 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 28,52 mln | 16,58 mln | 14,4 mln | 12,85 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,54 mln | 3,23 mln | 1,9 mln | 1,52 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 24,98 mln | 12,51 mln | 11,33 mln | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
| ARA TOPLAM | 710,55 mln | 1,3 mlr | 1,09 mlr | 340,29 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | ||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 483,21 mln | 204,46 mln | 172,38 mln | 160,9 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 9,91 mln | 15,1 mln | 19,26 mln | 21,87 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | 79,19 mln | 58,8 mln | 72,72 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 550.141 | 191.515 | 51.621 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 78,64 mln | 58,61 mln | 72,66 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | ||||
| Diğer Borçlar | 672.042 | 10,68 mln | 7,84 mln | 23,87 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 50.823 | 4,55 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 10,63 mln | 7,84 mln | 19,32 mln | |
| Türev Araçlar | ||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | ||||
| Ertelenmiş Gelirler | 269.930 | 16,94 mln | 2,98 mln | 5,45 mln |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 34,64 mln | 23,57 mln | 19,77 mln | 19,77 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 7,81 mln | 7,22 mln | 5,82 mln | 6,56 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 26,83 mln | 13,95 mln | 13,21 mln | |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | ||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 437,72 mln | 165,56 mln | 132,65 mln | 118,49 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,19 mlr | 447,2 mln | 303,12 mln | 338,49 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 3,58 mlr | 1,87 mlr | 1,67 mlr | 771,01 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 3,53 mlr | 1,85 mlr | 1,66 mlr | 760,81 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 42 mln | 42 mln | 42 mln | 35 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 164,02 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | ||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | ||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1,02 mlr | 725,73 mln | 725,73 mln | 14,63 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 365,32 mln | 255,84 mln | 273,04 mln | 272,89 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 365,32 mln | 255,84 mln | 273,04 mln | 272,89 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -383.900 | -527.031 | -287.560 | -433.774 |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | ||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | ||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | ||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | ||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | ||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | ||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 12,22 mln | 7 mln | 2,13 mln | 2,13 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 1,63 mlr | 371,16 mln | 376,03 mln | 376,03 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 301,84 mln | 449,02 mln | 236,24 mln | 60,13 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 49,95 mln | 16,19 mln | 11,96 mln | 10,2 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 4,78 mlr | 2,31 mlr | 1,97 mlr | 1,11 mlr |
